eMAXIS債券バランス(2資産均等型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月25日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/01/27-2024/01/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月26日 | 2023年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,386,371 | 1,448,816 |
| 親投資信託受益証券 | 189,347,532 | 203,831,103 |
| 未収入金 | 12,249 | － |
| 流動資産計 | 190,746,152 | 205,279,919 |
| 資産の部合計 | 190,746,152 | 205,279,919 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 41,841 | 9,257 |
| 未払受託者報酬 | 50,909 | 51,975 |
| 未払委託者報酬 | 356,315 | 363,726 |
| 未払利息 | － | 3 |
| その他未払費用 | 3,605 | 3,684 |
| 流動負債計 | 452,670 | 428,645 |
| 負債の部合計 | 452,670 | 428,645 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 201,598,101 | 219,034,336 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,304,619 | -14,183,062 |
| （分配準備積立金） | 4,853,279 | 4,268,406 |
| 元本等合計 | 190,293,482 | 204,851,274 |
| 純資産の部合計 | 190,293,482 | 204,851,274 |
| 負債・純資産合計 | 190,746,152 | 205,279,919 |
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