eMAXIS債券バランス(2資産均等型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月25日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/01/27-2025/01/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月26日 | 2024年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,754,869 | 1,491,807 |
| 親投資信託受益証券 | 203,178,104 | 195,294,556 |
| 未収入金 | 2,218,178 | － |
| 未収利息 | － | 2 |
| 流動資産計 | 207,151,151 | 196,786,365 |
| 資産の部合計 | 207,151,151 | 196,786,365 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,510,362 | 78,728 |
| 未払受託者報酬 | 55,434 | 54,190 |
| 未払委託者報酬 | 387,973 | 379,221 |
| その他未払費用 | 3,929 | 3,837 |
| 流動負債計 | 2,957,698 | 515,976 |
| 負債の部合計 | 2,957,698 | 515,976 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 222,237,551 | 217,785,885 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,044,098 | -21,515,496 |
| （分配準備積立金） | 5,700,259 | 4,501,302 |
| 元本等合計 | 204,193,453 | 196,270,389 |
| 純資産の部合計 | 204,193,453 | 196,270,389 |
| 負債・純資産合計 | 207,151,151 | 196,786,365 |
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