eMAXIS債券バランス(2資産均等型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月24日 9:31
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/01/28-2026/01/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月26日 | 2025年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 5,703 |
| コール・ローン | 1,536,275 | 1,634,255 |
| 親投資信託受益証券 | 193,975,575 | 189,734,177 |
| 未収入金 | 196,167 | 1,283,233 |
| 未収利息 | 19 | 61 |
| 流動資産計 | 195,708,036 | 192,657,429 |
| 資産の部合計 | 195,708,036 | 192,657,429 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 309,562 | 1,636,609 |
| 未払受託者報酬 | 56,575 | 52,420 |
| 未払委託者報酬 | 395,986 | 366,855 |
| その他未払費用 | 4,025 | 3,696 |
| 流動負債計 | 766,148 | 2,059,580 |
| 負債の部合計 | 766,148 | 2,059,580 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 218,774,005 | 217,510,691 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,832,117 | -26,912,842 |
| （分配準備積立金） | 6,327,596 | 5,583,776 |
| 元本等合計 | 194,941,888 | 190,597,849 |
| 純資産の部合計 | 194,941,888 | 190,597,849 |
| 負債・純資産合計 | 195,708,036 | 192,657,429 |
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