eMAXIS債券バランス(2資産均等型)

第11期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/01/28-2026/01/26)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/01/28-2026/01/26)で絞込み

個別

2025年1月27日: 1億9570万
2025年7月27日 -1.56%: 1億9265万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2025年 7月27日現在]
純資産合計	1,062,401,927,616
負債純資産合計	1,066,482,394,585

注記表

2025/10/24 9:31

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2025年 7月27日現在]
純資産合計	356,072,666,119
負債純資産合計	366,281,153,936

注記表

2025/10/24 9:31

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