eMAXIS債券バランス(2資産均等型)

第11期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/01/28-2026/01/26)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/01/28-2026/01/26)で絞込み

個別

2025年1月27日: 843万
2026年1月26日 +6.71%: 899万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第10期自 2024年 1月27日至 2025年 1月27日	第11期自 2025年 1月28日至 2026年 1月26日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,817,513	8,435,392
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,431,472	8,997,467
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,431,472	8,997,467
分配金	-	-

2026/04/24 9:19

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