eMAXIS債券バランス(2資産均等型)

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月27日-平成28年1月26日)

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    (4)【附属明細表】
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    (単位:円)
    種 類銘 柄口数評 価 額備考
    親投資信託受益証券ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド213,069,613268,744,702
    日本債券インデックスマザーファンド206,524,040266,250,792
    親投資信託受益証券 小計419,593,653534,995,494
    合計419,593,653534,995,494

    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    <参考>当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
    貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
    「日本債券インデックスマザーファンド」の状況
    なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
    (1)貸借対照表
    [ 平成28年1月26日現在 ]
    金 額(円)
    資産の部
    流動資産
    コール・ローン3,938,816,406
    国債証券372,014,683,890
    地方債証券26,619,600,377
    特殊債券37,801,580,761
    社債券22,623,825,920
    派生商品評価勘定238,920
    未収入金675,823,800
    未収利息1,120,109,753
    前払費用59,105,306
    差入委託証拠金330,000
    流動資産合計464,854,115,133
    資産合計464,854,115,133
    負債の部
    流動負債
    前受金190,000
    未払金861,292,100
    未払解約金1,418,344,763
    流動負債合計2,279,826,863
    負債合計2,279,826,863
    純資産の部
    元本等
    元本※1358,800,295,657
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)103,773,992,613
    元本等合計462,574,288,270
    純資産合計462,574,288,270
    負債純資産合計464,854,115,133
    (注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月13日から翌年5月12日までであります。
    (2)注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    1有価証券の評価基準及び評価方法公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
    2デリバティブ等の評価基準及び評価方法先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    [ 平成28年1月26日現在 ]
    ※1期首平成27年8月27日
    期首元本額321,911,704,063円
    期首からの追加設定元本額70,624,976,340円
    期首からの一部解約元本額33,736,384,746円
    元本の内訳*
    ファンド・マネジャー(国内債券)15,335,504,254円
    eMAXIS 国内債券インデックス16,947,476,801円
    eMAXIS バランス(8資産均等型)1,412,197,307円
    eMAXIS バランス(波乗り型)842,997,546円
    コアバランス2,583,687円
    三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)426,630円
    三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)277,429円
    三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)195,459円
    三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)23,046,604,587円
    三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)28,431,139,579円
    三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)319,704,950円
    三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)236,309,571円
    三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)3,753,774,495円
    三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)565,769,833円
    三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)685,429,537円
    eMAXIS 債券バランス(2資産均等型)206,524,040円
    eMAXIS バランス(4資産均等型)11,109,873円
    三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)32,780,501,228円
    三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)15,722,626,966円
    三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)2,203,750,872円
    三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)6,769,072,965円
    MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)173,643,406,640円
    三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)6,875,807,180円
    三菱UFJ バランスファンドVA 75型(適格機関投資家限定)2,729,014,873円
    三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)2,048,392,993円
    三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投資家限定)589,408,454円
    三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)184,175,952円
    三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)5,548,278,783円
    三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)4,461,090,882円
    三菱UFJ グローバル型バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)37,610,786円
    MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付)709,962,894円
    MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機関投資家転売制限付)473,529円
    インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA78,635,228円
    インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA122,538,763円
    インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA146,134,302円
    インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA86,006,090円
    三菱UFJ 日本債券インデックスファンドVA23,620,913円
    三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)277,131,856円
    三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)714,114,073円
    三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)313,351,804円
    三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)725,527,693円
    三菱UFJ 日本債券インデックスファンド2,768,208,782円
    三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定型)1,616,787,108円
    三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型)3,212,950,157円
    三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(成長型)1,676,195,238円
    三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(積極型)937,493,075円
    (合 計)358,800,295,657円
    2受益権の総数358,800,295,657口
    31口当たり純資産額1.2892円
    (1万口当たり純資産額)(12,892円)
    * 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
    (金融商品に関する注記)
    1 金融商品の状況に関する事項
    区 分( 自 平成27年 8月27日
    至 平成28年 1月26日 )
    1金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    2金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
    デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。
    3金融商品に係るリスク管理体制当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。

    2 金融商品の時価等に関する事項
    区 分[ 平成28年1月26日現在 ]
    1貸借対照表計上額、時価及びその差額時価で計上しているためその差額はありません。
    2時価の算定方法売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
    上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    3金融商品の時価等に関する事項についての補足説明当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    [ 平成28年1月26日現在 ]
    種 類当期間の損益に含まれた評価差額(円)
    国債証券6,708,917,460
    地方債証券217,587,424
    特殊債券275,601,689
    社債券30,860,740
    合計7,232,967,313
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
    (デリバティブ取引に関する注記)
    取引の時価等に関する事項
    債券関連
    [ 平成28年1月26日現在 ]
    区 分種 類契 約 額等(円)時 価評 価 損 益
    うち1年超(円)(円)
    市場取引債券先物取引
     買建149,310,000―149,550,000240,000
    合 計149,310,000―149,550,000240,000

    (注)時価の算定方法
    1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
    原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
    2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
    3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
    ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (3)附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    (単位:円)
    種 類銘 柄券面総額評 価 額備考
    国債証券第349回利付国債(2年)1,220,000,0001,221,598,200
    第350回利付国債(2年)1,200,000,0001,201,680,000
    第351回利付国債(2年)1,240,000,0001,241,872,400
    第353回利付国債(2年)1,960,000,0001,963,371,200
    第355回利付国債(2年)4,850,000,0004,858,972,500
    第356回利付国債(2年)2,250,000,0002,254,387,500
    第357回利付国債(2年)250,000,000250,535,000
    第358回利付国債(2年)3,800,000,0003,808,512,000
    第360回利付国債(2年)450,000,000451,147,500
    第103回利付国債(5年)1,360,000,0001,365,032,000
    第104回利付国債(5年)1,150,000,0001,152,944,000
    第105回利付国債(5年)2,640,000,0002,648,263,200
    第106回利付国債(5年)3,130,000,0003,141,299,300
    第107回利付国債(5年)3,120,000,0003,132,698,400
    第108回利付国債(5年)1,530,000,0001,533,320,100
    第109回利付国債(5年)2,350,000,0002,356,016,000
    第110回利付国債(5年)1,080,000,0001,087,398,000
    第111回利付国債(5年)1,410,000,0001,422,675,900
    第112回利付国債(5年)1,400,000,0001,413,888,000
    第113回利付国債(5年)4,190,000,0004,221,550,700
    第114回利付国債(5年)1,390,000,0001,401,578,700
    第115回利付国債(5年)3,670,000,0003,690,845,600
    第116回利付国債(5年)4,280,000,0004,305,979,600
    第117回利付国債(5年)4,670,000,0004,700,775,300
    第118回利付国債(5年)2,560,000,0002,577,792,000
    第119回利付国債(5年)1,670,000,0001,675,945,200
    第120回利付国債(5年)2,690,000,0002,709,583,200
    第121回利付国債(5年)2,880,000,0002,890,483,200
    第122回利付国債(5年)4,770,000,0004,788,555,300
    第123回利付国債(5年)4,450,000,0004,468,378,500
    第124回利付国債(5年)5,430,000,0005,453,837,700
    第125回利付国債(5年)3,990,000,0004,007,595,900
    第126回利付国債(5年)1,390,000,0001,396,116,000
    第1回利付国債(40年)385,000,000505,643,600
    第2回利付国債(40年)600,000,000757,530,000
    第3回利付国債(40年)603,000,000762,891,480
    第4回利付国債(40年)948,000,0001,201,618,440
    第5回利付国債(40年)955,000,0001,156,323,550
    第6回利付国債(40年)850,000,0001,004,139,000
    第7回利付国債(40年)980,000,0001,098,148,800
    第8回利付国債(40年)900,000,000924,543,000
    第285回利付国債(10年)3,468,000,0003,536,388,960
    第286回利付国債(10年)1,070,000,0001,097,178,000
    第287回利付国債(10年)2,400,000,0002,464,320,000
    第288回利付国債(10年)2,026,000,0002,083,295,280
    第289回利付国債(10年)2,453,000,0002,523,352,040
    第290回利付国債(10年)1,640,000,0001,689,839,600
    第291回利付国債(10年)940,000,000966,555,000
    第292回利付国債(10年)794,000,000823,227,140
    第293回利付国債(10年)1,081,000,0001,127,937,020
    第294回利付国債(10年)1,570,000,0001,634,417,100
    第295回利付国債(10年)1,240,000,0001,284,937,600
    第296回利付国債(10年)2,020,000,0002,100,658,600
    第297回利付国債(10年)836,000,000870,108,800
    第298回利付国債(10年)2,640,000,0002,740,082,400
    第299回利付国債(10年)2,760,000,0002,873,077,200
    第300回利付国債(10年)957,000,0001,002,227,820
    第301回利付国債(10年)1,512,000,0001,589,187,600
    第302回利付国債(10年)1,250,000,0001,309,575,000
    第303回利付国債(10年)2,065,000,0002,170,335,650
    第304回利付国債(10年)1,170,000,0001,225,411,200
    第305回利付国債(10年)3,808,000,0003,999,923,200
    第306回利付国債(10年)2,488,000,0002,631,632,240
    第307回利付国債(10年)1,610,000,0001,696,279,900
    第308回利付国債(10年)1,374,000,0001,452,125,640
    第309回利付国債(10年)2,190,000,0002,295,273,300
    第310回利付国債(10年)3,236,000,0003,384,694,200
    第311回利付国債(10年)1,980,000,0002,052,586,800
    第312回利付国債(10年)4,030,000,0004,264,546,000
    第313回利付国債(10年)2,969,000,0003,165,725,940
    第314回利付国債(10年)1,590,000,0001,679,024,100
    第315回利付国債(10年)2,013,000,0002,142,073,560
    第316回利付国債(10年)1,080,000,0001,143,428,400
    第317回利付国債(10年)1,557,000,0001,653,191,460
    第318回利付国債(10年)1,790,000,0001,890,490,600
    第319回利付国債(10年)1,519,000,0001,616,990,690
    第320回利付国債(10年)2,850,000,0003,017,038,500
    第321回利付国債(10年)2,515,000,0002,667,761,100
    第322回利付国債(10年)1,100,000,0001,160,071,000
    第323回利付国債(10年)1,675,000,0001,769,654,250
    第324回利付国債(10年)2,480,000,0002,604,297,600
    第325回利付国債(10年)3,635,000,0003,823,111,250
    第326回利付国債(10年)1,230,000,0001,287,121,200
    第327回利付国債(10年)2,440,000,0002,570,125,200
    第328回利付国債(10年)2,860,000,0002,976,116,000
    第329回利付国債(10年)3,210,000,0003,388,540,200
    第330回利付国債(10年)2,390,000,0002,523,601,000
    第331回利付国債(10年)1,480,000,0001,540,798,400
    第332回利付国債(10年)3,110,000,0003,236,825,800
    第333回利付国債(10年)4,060,000,0004,225,607,400
    第334回利付国債(10年)3,820,000,0003,975,626,800
    第335回利付国債(10年)3,540,000,0003,653,492,400
    第336回利付国債(10年)1,360,000,0001,403,003,200
    第337回利付国債(10年)2,500,000,0002,535,125,000
    第338回利付国債(10年)4,500,000,0004,599,315,000
    第339回利付国債(10年)5,180,000,0005,287,640,400
    第340回利付国債(10年)4,720,000,0004,811,568,000
    第341回利付国債(10年)1,260,000,0001,270,369,800
    第1回利付国債(30年)76,000,00099,662,600
    第2回利付国債(30年)98,000,000123,601,520
    第3回利付国債(30年)117,000,000146,093,220
    第4回利付国債(30年)127,000,000169,849,800
    第5回利付国債(30年)108,000,000133,914,600
    第6回利付国債(30年)169,000,000214,633,380
    第7回利付国債(30年)164,000,000206,023,360
    第8回利付国債(30年)142,000,000167,261,800
    第9回利付国債(30年)116,000,000129,143,960
    第10回利付国債(30年)185,000,000196,625,400
    第11回利付国債(30年)137,000,000158,732,310
    第12回利付国債(30年)220,000,000269,214,000
    第13回利付国債(30年)205,000,000247,180,800
    第14回利付国債(30年)493,000,000626,888,940
    第15回利付国債(30年)346,000,000445,661,840
    第16回利付国債(30年)302,000,000389,078,680
    第17回利付国債(30年)327,000,000415,597,380
    第18回利付国債(30年)427,000,000535,086,510
    第19回利付国債(30年)303,000,000379,298,430
    第20回利付国債(30年)495,000,000637,307,550
    第21回利付国債(30年)379,000,000474,121,420
    第22回利付国債(30年)490,000,000630,654,500
    第23回利付国債(30年)654,000,000841,541,040
    第24回利付国債(30年)411,000,000529,166,610
    第25回利付国債(30年)502,000,000627,801,200
    第26回利付国債(30年)974,000,0001,236,775,460
    第27回利付国債(30年)850,000,0001,097,358,500
    第28回利付国債(30年)1,091,000,0001,410,652,090
    第29回利付国債(30年)1,050,000,0001,338,708,000
    第30回利付国債(30年)1,256,000,0001,579,143,680
    第31回利付国債(30年)1,368,000,0001,694,869,920
    第32回利付国債(30年)1,369,000,0001,726,815,530
    第33回利付国債(30年)1,634,000,0001,958,986,260
    第34回利付国債(30年)1,476,000,0001,835,509,320
    第35回利付国債(30年)1,769,000,0002,123,542,980
    第36回利付国債(30年)1,599,000,0001,920,399,000
    第37回利付国債(30年)1,637,000,0001,926,683,520
    第38回利付国債(30年)985,000,0001,136,227,050
    第39回利付国債(30年)1,280,000,0001,506,636,800
    第40回利付国債(30年)970,000,0001,118,671,900
    第41回利付国債(30年)850,000,000959,879,500
    第42回利付国債(30年)1,010,000,0001,141,441,400
    第43回利付国債(30年)1,070,000,0001,208,886,000
    第44回利付国債(30年)1,250,000,0001,411,812,500
    第45回利付国債(30年)1,130,000,0001,221,066,700
    第46回利付国債(30年)1,310,000,0001,414,695,200
    第47回利付国債(30年)1,380,000,0001,523,092,200
    第48回利付国債(30年)1,530,000,0001,610,998,200
    第49回利付国債(30年)440,000,000462,924,000
    第35回利付国債(20年)117,000,000121,434,300
    第36回利付国債(20年)201,000,000210,981,660
    第38回利付国債(20年)400,000,000423,244,000
    第40回利付国債(20年)601,000,000637,709,080
    第42回利付国債(20年)869,000,000940,231,930
    第43回利付国債(20年)74,000,00081,819,580
    第44回利付国債(20年)480,000,000529,785,600
    第47回利付国債(20年)114,000,000125,623,440
    第48回利付国債(20年)209,000,000234,523,080
    第49回利付国債(20年)515,000,000570,640,600
    第51回利付国債(20年)200,000,000221,578,000
    第52回利付国債(20年)214,000,000239,307,640
    第54回利付国債(20年)480,000,000542,068,800
    第55回利付国債(20年)241,000,000270,522,500
    第56回利付国債(20年)449,000,000506,072,390
    第58回利付国債(20年)147,000,000165,391,170
    第59回利付国債(20年)589,000,000657,111,960
    第61回利付国債(20年)289,000,000308,969,900
    第63回利付国債(20年)442,000,000499,146,180
    第64回利付国債(20年)441,000,000502,740,000
    第65回利付国債(20年)318,000,000363,537,600
    第66回利付国債(20年)500,000,000567,675,000
    第68回利付国債(20年)846,000,000990,234,540
    第70回利付国債(20年)422,000,000502,770,800
    第71回利付国債(20年)160,000,000187,961,600
    第72回利付国債(20年)534,000,000624,721,260
    第73回利付国債(20年)620,000,000721,928,000
    第74回利付国債(20年)318,000,000373,074,420
    第75回利付国債(20年)575,000,000675,786,000
    第76回利付国債(20年)200,000,000231,452,000
    第77回利付国債(20年)210,000,000244,916,700
    第78回利付国債(20年)410,000,000475,567,200
    第79回利付国債(20年)50,000,00058,458,000
    第80回利付国債(20年)315,000,000371,199,150
    第81回利付国債(20年)350,000,000409,993,500
    第82回利付国債(20年)662,000,000782,113,280
    第83回利付国債(20年)413,000,000488,884,620
    第84回利付国債(20年)670,000,000786,613,500
    第85回利付国債(20年)490,000,000581,654,500
    第86回利付国債(20年)515,000,000621,553,500
    第87回利付国債(20年)450,000,000538,636,500
    第88回利付国債(20年)504,000,000610,192,800
    第89回利付国債(20年)410,000,000492,221,400
    第90回利付国債(20年)980,000,0001,179,351,600
    第91回利付国債(20年)468,000,000568,058,400
    第92回利付国債(20年)1,392,000,0001,664,191,680
    第93回利付国債(20年)510,000,000605,742,300
    第94回利付国債(20年)865,000,0001,036,745,750
    第95回利付国債(20年)917,000,0001,122,105,390
    第96回利付国債(20年)380,000,000456,349,600
    第97回利付国債(20年)853,000,0001,036,505,890
    第98回利付国債(20年)620,000,000746,393,200
    第99回利付国債(20年)1,345,000,0001,622,070,000
    第100回利付国債(20年)970,000,0001,183,099,300
    第101回利付国債(20年)573,000,000712,691,670
    第102回利付国債(20年)680,000,000847,572,400
    第103回利付国債(20年)550,000,000678,584,500
    第104回利付国債(20年)280,000,000338,797,200
    第105回利付国債(20年)940,000,0001,138,481,000
    第106回利付国債(20年)531,000,000649,938,690
    第107回利付国債(20年)607,000,000736,679,480
    第108回利付国債(20年)1,230,000,0001,461,584,400
    第109回利付国債(20年)700,000,000832,636,000
    第110回利付国債(20年)966,000,0001,173,931,500
    第111回利付国債(20年)531,000,000652,901,670
    第112回利付国債(20年)1,210,000,0001,472,388,500
    第113回利付国債(20年)1,672,000,0002,037,097,920
    第114回利付国債(20年)1,260,000,0001,536,859,800
    第115回利付国債(20年)614,000,000756,969,900
    第116回利付国債(20年)996,000,0001,229,342,880
    第117回利付国債(20年)1,110,000,0001,354,366,500
    第118回利付国債(20年)666,000,000803,895,300
    第119回利付国債(20年)660,000,000778,324,800
    第120回利付国債(20年)800,000,000921,232,000
    第121回利付国債(20年)1,369,000,0001,634,969,320
    第122回利付国債(20年)710,000,000838,226,000
    第123回利付国債(20年)1,338,000,0001,635,865,560
    第124回利付国債(20年)700,000,000846,125,000
    第125回利付国債(20年)734,000,000908,978,260
    第126回利付国債(20年)810,000,000979,622,100
    第127回利付国債(20年)520,000,000621,145,200
    第128回利付国債(20年)1,014,000,0001,211,689,440
    第129回利付国債(20年)600,000,000707,934,000
    第130回利付国債(20年)912,000,0001,076,205,600
    第131回利付国債(20年)890,000,0001,036,680,900
    第132回利付国債(20年)827,000,000963,182,090
    第133回利付国債(20年)1,010,000,0001,191,901,000
    第134回利付国債(20年)965,000,0001,137,899,050
    第135回利付国債(20年)320,000,000372,342,400
    第136回利付国債(20年)770,000,000883,952,300
    第137回利付国債(20年)472,000,000548,662,240
    第138回利付国債(20年)510,000,000577,207,800
    第139回利付国債(20年)780,000,000894,402,600
    第140回利付国債(20年)1,877,000,0002,179,534,860
    第141回利付国債(20年)1,370,000,0001,590,172,700
    第142回利付国債(20年)750,000,000882,630,000
    第143回利付国債(20年)1,380,000,0001,578,513,000
    第144回利付国債(20年)1,020,000,0001,151,039,400
    第145回利付国債(20年)2,190,000,0002,539,370,700
    第146回利付国債(20年)1,950,000,0002,256,228,000
    第147回利付国債(20年)2,310,000,0002,632,198,800
    第148回利付国債(20年)1,820,000,0002,039,583,000
    第149回利付国債(20年)2,600,000,0002,908,100,000
    第150回利付国債(20年)2,420,000,0002,659,870,400
    第151回利付国債(20年)2,180,000,0002,315,508,800
    第152回利付国債(20年)2,370,000,0002,510,659,500
    第153回利付国債(20年)2,480,000,0002,663,569,600
    第154回利付国債(20年)2,070,000,0002,180,931,300
    第155回利付国債(20年)850,000,000862,155,000
    第14回ポーランド共和国円貨債券(2013)100,000,000100,401,000
    国債証券 小計343,831,000,000372,014,683,890
    地方債証券第1回東京都公募公債(20年)20,000,00022,041,600
    第2回東京都公募公債(7年)100,000,000100,906,000
    第7回東京都公募公債(30年)10,000,00012,487,900
    第8回東京都公募公債(30年)80,000,00095,436,000
    第16回東京都公募公債(20年)100,000,000118,508,000
    第20回東京都公募公債(20年)80,000,00095,943,200
    第21回東京都公募公債(20年)80,000,00097,068,000
    第22回東京都公募公債(20年)120,000,000141,368,400
    第24回東京都公募公債(20年)70,000,00083,058,500
    第28回東京都公募公債(20年)100,000,000112,161,000
    第648回東京都公募公債100,000,000102,472,000
    第658回東京都公募公債200,000,000209,000,000
    第666回東京都公募公債150,000,000156,520,500
    第669回東京都公募公債50,000,00052,635,500
    第678回東京都公募公債100,000,000105,093,000
    第680回東京都公募公債100,000,000105,452,000
    第681回東京都公募公債100,000,000105,493,000
    第686回東京都公募公債100,000,000104,424,000
    第692回東京都公募公債100,000,000106,164,000
    第693回東京都公募公債100,000,000106,656,000
    第697回東京都公募公債200,000,000211,000,000
    第701回東京都公募公債120,000,000126,129,600
    第705回東京都公募公債70,000,00074,168,500
    第717回東京都公募公債100,000,000103,502,000
    第719回東京都公募公債250,000,000262,825,000
    第723回東京都公募公債200,000,000208,988,000
    第728回東京都公募公債200,000,000207,318,000
    第730回東京都公募公債100,000,000103,551,000
    第733回東京都公募公債100,000,000102,806,000
    平成19年度第16回北海道公募公債100,000,000103,071,000
    平成19年度第2回北海道公募公債112,000,000114,542,400
    平成19年度第4回北海道公募公債20,000,00020,519,600
    平成20年度第6回北海道公募公債53,990,00056,181,994
    平成21年度第12回北海道公募公債100,000,000104,960,000
    平成21年度第2回北海道公募公債100,000,000105,016,000
    平成22年度第8回北海道公募公債100,000,000103,727,000
    平成24年度第13回北海道公募公債(5年)100,000,000100,156,000
    平成24年度第9回北海道公募公債100,000,000104,005,000
    平成26年度第13回北海道公募公債200,000,000202,182,000
    第1回神奈川県公募公債(20年)100,000,000118,962,000
    第2回神奈川県公募公債(20年)80,000,00093,289,600
    第2回神奈川県公募公債(30年)80,000,000104,822,400
    第3回神奈川県公募公債(20年)100,000,000116,433,000
    第27回神奈川県公募公債(20年)100,000,000107,697,000
    第152回神奈川県公募公債110,000,000113,429,800
    第162回神奈川県公募公債140,450,000147,805,366
    第165回神奈川県公募公債54,660,00057,295,705
    第170回神奈川県公募公債240,000,000252,993,600
    第171回神奈川県公募公債100,000,000105,538,000
    第176回神奈川県公募公債128,900,000135,372,069
    第5回大阪府公募公債(20年)100,000,000120,356,000
    第11回大阪府公募公債(20年)200,000,000225,208,000
    第89回大阪府公募公債(5年)100,000,000100,075,000
    第92回大阪府公募公債(5年)100,000,00099,958,000
    第306回大阪府公募公債30,000,00030,836,400
    第313回大阪府公募公債100,000,000103,368,000
    第314回大阪府公募公債30,000,00031,148,400
    第316回大阪府公募公債100,000,000104,239,000
    第325回大阪府公募公債153,000,000160,414,380
    第326回大阪府公募公債10,000,00010,497,700
    第331回大阪府公募公債100,000,000104,675,000
    第332回大阪府公募公債71,600,00075,486,448
    第334回大阪府公募公債264,000,000277,817,760
    第337回大阪府公募公債110,000,000115,970,800
    第343回大阪府公募公債70,000,00072,639,000
    第348回大阪府公募公債10,000,00010,586,800
    第351回大阪府公募公債100,000,000105,512,000
    第358回大阪府公募公債56,000,00058,633,120
    第359回大阪府公募公債56,000,00058,731,680
    第366回大阪府公募公債156,000,000162,101,160
    第389回大阪府公募公債100,000,000101,746,000
    平成21年度第5回京都府公募公債20,000,00020,998,000
    平成22年度第5回京都府公募公債110,000,000116,252,400
    平成23年度第9回京都府公募公債140,000,000147,813,400
    平成24年度第10回京都府公募公債100,000,000103,862,000
    平成24年度第3回京都府公募公債(20年)200,000,000226,070,000
    平成25年度第2回京都府公募公債(15年)100,000,000106,657,000
    第2回兵庫県公募公債(30年)40,000,00048,370,800
    第4回兵庫県公募公債(15年)100,000,000109,411,000
    第8回兵庫県公募公債(15年)100,000,000106,329,000
    第16回兵庫県公募公債(20年)100,000,000113,170,000
    平成20年度第5回兵庫県公募公債50,000,00052,138,500
    平成21年度第1回兵庫県公募公債120,000,000125,707,200
    平成21年度第25回兵庫県公募公債100,000,000105,308,000
    平成21年度第3回兵庫県公募公債190,000,000199,256,800
    平成19年度第1回静岡県公募公債66,900,00068,421,975
    平成20年度第1回静岡県公募公債14,500,00015,060,570
    平成20年度第2回静岡県公募公債100,000,000104,435,000
    平成20年度第4回静岡県公募公債100,000,000104,076,000
    平成20年度第5回静岡県公募公債11,000,00011,458,920
    平成21年度第4回静岡県公募公債52,920,00055,710,471
    平成22年度第1回静岡県公募公債101,700,000107,640,297
    平成22年度第6回静岡県公募公債100,000,000104,930,000
    平成22年度第8回静岡県公募公債100,000,000104,489,000
    平成23年度第5回静岡県公募公債100,000,000105,732,000
    平成23年度第6回静岡県公募公債170,000,000180,279,900
    平成24年度第10回静岡県公募公債100,000,000103,881,000
    平成25年度第11回静岡県公募公債(5年)100,000,000100,408,000
    平成25年度第9回静岡県公募公債100,000,000103,808,000
    平成26年度第5回静岡県公募公債100,000,000102,865,000
    平成27年度第3回静岡県公募公債121,000,000123,395,800
    平成23年度第17回愛知県公募公債100,000,000105,466,000
    平成23年度第7回愛知県公募公債100,000,000105,568,000
    平成25年度第2回愛知県公募公債200,000,000206,328,000
    平成25年度第9回愛知県公募公債140,000,000147,249,200
    平成26年度第9回愛知県公募公債100,000,000102,566,000
    平成19年度第2回広島県公募公債46,050,00047,400,646
    平成20年度第4回広島県公募公債60,000,00062,799,000
    平成22年度第8回広島県公募公債26,650,00028,339,343
    平成23年度第1回広島県公募公債100,000,000105,779,000
    平成25年度第3回広島県公募公債100,000,000104,764,000
    平成19年度第3回埼玉県公募公債39,100,00040,257,751
    平成19年度第6回埼玉県公募公債100,000,000103,118,000
    平成23年度第1回埼玉県公募公債100,000,000106,686,000
    平成23年度第4回埼玉県公募公債100,000,000106,055,000
    平成24年度第6回埼玉県公募公債100,000,000104,592,000
    平成26年度第6回埼玉県公募公債150,000,000153,541,500
    平成26年度第8回埼玉県公募公債100,000,000100,307,000
    平成19年度第1回福岡県公募公債(30年)70,000,00088,677,400
    平成20年度第1回福岡県公募公債(30年)80,000,00096,240,000
    平成21年度第11回福岡県公募公債100,000,000105,576,000
    平成22年度第3回福岡県公募公債100,000,000104,719,000
    平成22年度第5回福岡県公募公債20,000,00020,799,600
    平成25年度第11回福岡県公募公債300,000,000310,923,000
    第9回千葉県公募公債(20年)80,000,00093,345,600
    平成20年度第2回千葉県公募公債90,000,00093,613,500
    平成20年度第3回千葉県公募公債80,000,00083,398,400
    平成20年度第5回千葉県公募公債80,000,00083,253,600
    平成22年度第11回千葉県公募公債80,000,00084,643,200
    平成22年度第7回千葉県公募公債120,000,000124,670,400
    平成23年度第6回千葉県公募公債200,000,000211,986,000
    平成23年度第9回千葉県公募公債20,000,00021,108,000
    平成24年度第1回千葉県公募公債20,000,00021,185,200
    平成24年度第6回千葉県公募公債100,000,000104,673,000
    平成25年度第1回千葉県公募公債82,500,00085,132,575
    平成26年度第9回千葉県公募公債188,000,000190,509,800
    平成21年度第1回新潟県公募公債23,000,00024,066,280
    平成23年度第1回新潟県公募公債119,000,000125,322,470
    第50回共同発行市場公募地方債29,100,00029,724,195
    第53回共同発行市場公募地方債300,000308,127
    第58回共同発行市場公募地方債21,000,00021,629,370
    第59回共同発行市場公募地方債100,800,000103,896,576
    第62回共同発行市場公募地方債100,000,000103,851,000
    第63回共同発行市場公募地方債200,000,000208,664,000
    第64回共同発行市場公募地方債100,000,000104,235,000
    第65回共同発行市場公募地方債90,000,00093,570,300
    第74回共同発行市場公募地方債100,000,000104,923,000
    第75回共同発行市場公募地方債100,000,000105,292,000
    第77回共同発行市場公募地方債10,000,00010,517,700
    第78回共同発行市場公募地方債30,000,00031,429,800
    第81回共同発行市場公募地方債109,500,000114,795,420
    第82回共同発行市場公募地方債100,000,000105,335,000
    第90回共同発行市場公募地方債30,000,00031,442,100
    第95回共同発行市場公募地方債100,000,000105,959,000
    第101回共同発行市場公募地方債100,000,000105,260,000
    第104回共同発行市場公募地方債200,000,000210,778,000
    第107回共同発行市場公募地方債100,000,000105,476,000
    第109回共同発行市場公募地方債70,000,00074,102,700
    第110回共同発行市場公募地方債100,000,000104,932,000
    第113回共同発行市場公募地方債100,000,000104,309,000
    第114回共同発行市場公募地方債100,000,000104,655,000
    第116回共同発行市場公募地方債250,000,000261,515,000
    第117回共同発行市場公募地方債100,000,000104,107,000
    第118回共同発行市場公募地方債100,000,000104,958,000
    第119回共同発行市場公募地方債300,000,000314,097,000
    第120回共同発行市場公募地方債100,000,000103,899,000
    第128回共同発行市場公募地方債300,000,000311,352,000
    第130回共同発行市場公募地方債230,000,000239,570,300
    第132回共同発行市場公募地方債200,000,000206,720,000
    第133回共同発行市場公募地方債500,000,000517,725,000
    第135回共同発行市場公募地方債200,000,000206,566,000
    第136回共同発行市場公募地方債100,000,000102,873,000
    第137回共同発行市場公募地方債400,000,000409,920,000
    第138回共同発行市場公募地方債300,000,000307,080,000
    第140回共同発行市場公募地方債500,000,000509,255,000
    第142回共同発行市場公募地方債200,000,000200,788,000
    第144回共同発行市場公募地方債100,000,000101,380,000
    第145回共同発行市場公募地方債100,000,000100,772,000
    第146回共同発行市場公募地方債200,000,000204,124,000
    第148回共同発行市場公募地方債300,000,000305,877,000
    第150回共同発行市場公募地方債300,000,000304,344,000
    平成19年度第1回堺市公募公債100,000,000103,055,000
    平成24年度第2回熊本県公募公債50,000,00052,275,500
    平成22年度第1回新潟市公募公債54,980,00057,962,115
    平成23年度第1回浜松市公募公債38,200,00040,291,832
    平成25年度第1回浜松市公募公債61,000,00063,517,470
    第1回大阪市公募公債(15年)200,000,000227,502,000
    第5回大阪市公募公債(20年)100,000,000123,510,000
    平成19年度第4回大阪市公募公債30,000,00030,750,900
    平成21年度第6回大阪市公募公債125,000,000131,953,750
    平成23年度第10回大阪市公募公債10,000,00010,478,100
    平成26年度第5回大阪市公募公債100,000,000102,562,000
    第1回名古屋市公募公債(12年)100,000,000106,455,000
    第2回名古屋市公募公債(20年)100,000,000119,044,000
    第10回名古屋市公募公債(20年)80,000,00097,625,600
    第477回名古屋市公募公債100,000,000105,537,000
    第5回京都市公募公債(20年)50,000,00060,321,000
    平成23年度第2回京都市公募公債100,000,000105,112,000
    平成24年度第4回京都市公募公債100,000,000104,374,000
    平成18年度第3回神戸市公募公債(20年)120,000,000146,132,400
    平成22年度第9回神戸市公募公債(20年)80,000,00095,738,400
    第7回横浜市公募公債(20年)200,000,000233,262,000
    第17回横浜市公募公債(20年)80,000,00095,389,600
    第20回横浜市公募公債(20年)80,000,00096,011,200
    平成20年度第4回横浜市公募公債100,000,000104,578,000
    平成24年度第3回横浜市公募公債100,000,000104,205,000
    平成24年度第4回横浜市公募公債100,000,000104,835,000
    第25回横浜市公募公債(20年)100,000,000114,469,000
    第27回横浜市公募公債(20年)60,000,00067,290,000
    平成21年度第5回札幌市公募公債112,000,000117,215,840
    平成22年度第8回札幌市公募公債(30年)80,000,00096,394,400
    第44回川崎市公募公債(5年)130,400,000130,925,512
    第82回川崎市公募公債100,000,000105,259,000
    第17回北九州市公募公債(20年)100,000,000109,930,000
    平成20年度第3回福岡市公募公債100,000,000103,458,000
    平成20年度第5回福岡市公募公債91,000,00094,710,980
    平成22年度第9回福岡市公募公債106,500,000113,196,720
    平成24年度第1回福岡市公募公債(5年)34,700,00034,783,627
    平成24年度第3回福岡市公募公債(5年)42,500,00042,620,700
    平成25年度第3回福岡市公募公債(5年)31,500,00031,696,875
    平成25年度第4回福岡市公募公債50,000,00051,928,500
    平成26年度第6回福岡市公募公債(20年)100,000,000107,012,000
    平成25年度第2回広島市公募公債100,000,000104,133,000
    平成24年度第2回千葉市公募公債100,000,000104,632,000
    平成26年度第2回千葉市公募公債100,000,000101,808,000
    平成22年度第1回三重県公募公債87,050,00091,104,789
    平成23年度第1回三重県公募公債98,410,000103,764,488
    平成24年度第1回三重県公募公債59,800,00062,565,750
    平成24年度第4回福井県公募公債100,000,000102,258,000
    平成20年度第1回徳島県公募公債36,000,00037,666,800
    平成26年度第1回徳島県公募公債100,000,000101,722,000
    平成20年度第1回岡山県公募公債48,700,00050,795,561
    地方債証券 小計25,157,360,00026,619,600,377
    特殊債券第7回政府保証日本政策投資銀行100,000,000105,235,000
    第11回政府保証日本政策投資銀行137,000,000143,860,960
    第17回政府保証日本政策投資銀行200,000,000200,818,000
    第21回日本政策投資銀行債券(財投機関債)100,000,000100,403,000
    第22回政府保証日本政策投資銀行20,000,00020,806,400
    第27回政府保証日本政策投資銀行200,000,000199,978,000
    第46回日本政策投資銀行債券(財投機関債)50,000,00051,691,500
    第7回道路債券(財投機関債)100,000,000116,008,000
    第8回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)20,000,00023,937,200
    第9回道路債券(財投機関債)100,000,000130,864,000
    第13回道路債券(財投機関債)200,000,000227,666,000
    第18回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)30,000,00039,796,500
    第19回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)100,000,000129,514,000
    第22回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)130,000,000165,932,000
    第23回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)60,000,00072,427,800
    第25回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)200,000,000205,630,000
    第27回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)100,000,000120,390,000
    第32回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)100,000,000103,212,000
    第37回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券200,000,000205,420,000
    第37回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)300,000,000365,733,000
    第42回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券106,000,000109,143,960
    第42回道路債券(財投機関債)130,000,000151,678,800
    第42回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)100,000,000104,303,000
    第47回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)100,000,000122,408,000
    第49回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券100,000,000102,789,000
    第54回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券100,000,000102,773,000
    第58回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券100,000,000103,720,000
    第62回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券34,000,00035,359,320
    第64回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券156,000,000162,016,920
    第66回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券224,000,000232,323,840
    第69回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券115,000,000119,849,550
    第71回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)100,000,000105,398,000
    第73回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)100,000,000105,238,000
    第75回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券159,000,000164,819,400
    第77回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券123,000,000127,585,440
    第80回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券100,000,000104,631,000
    第81回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券200,000,000240,630,000
    第82回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券210,000,000219,949,800
    第83回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)50,000,00057,865,000
    第89回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券79,000,00082,444,400
    第89回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)100,000,000112,956,000
    第90回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券100,000,000120,394,000
    第92回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券100,000,000120,445,000
    第95回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券139,000,000144,938,080
    第98回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券210,000,000220,029,600
    第100回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)100,000,000104,044,000
    第101回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券100,000,000123,679,000
    第101回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)100,000,000104,023,000
    第103回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券50,000,00052,464,000
    第106回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券100,000,000120,658,000
    第110回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券200,000,000210,526,000
    第110回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)300,000,000315,375,000
    第112回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)200,000,000208,942,000
    第117回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券100,000,000104,140,000
    第118回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)100,000,000103,906,000
    第122回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券112,000,000116,262,720
    第124回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券71,000,00074,788,560
    第127回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券100,000,000119,363,000
    第135回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券91,000,00095,783,870
    第139回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券60,000,00063,258,000
    第142回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券122,000,000128,063,400
    第147回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券100,000,000105,119,000
    第148回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券200,000,000232,878,000
    第149回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券136,000,000143,067,920
    第153回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)100,000,000108,223,000
    第157回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券112,000,000117,359,200
    第159回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券370,000,000387,822,900
    第161回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券100,000,000105,382,000
    第162回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券100,000,000115,306,000
    第165回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券200,000,000227,500,000
    第168回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券300,000,000314,121,000
    第175回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券350,000,000365,750,000
    第177回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券100,000,000104,649,000
    第180回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券222,000,000231,352,860
    第182回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券200,000,000209,856,000
    第186回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券100,000,000103,803,000
    第188回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券100,000,000109,428,000
    第189回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券153,000,000157,403,340
    第190回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券474,000,000489,836,340
    第193回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券100,000,000105,412,000
    第195回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券121,000,000127,836,500
    第197回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券200,000,000210,206,000
    第204回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券228,000,000236,711,880
    第213回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券322,000,000333,649,960
    第220回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券100,000,000103,590,000
    第222回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券100,000,000103,182,000
    第226回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券100,000,000108,152,000
    第229回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券100,000,000102,609,000
    第234回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券241,000,000245,646,480
    第344回政府保証道路債券100,000,000106,645,000
    第1回政府保証地方公共団体金融機構債券10,000,00010,468,400
    第1回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)100,000,000105,135,000
    第1回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)50,000,00060,496,500
    第2回政府保証地方公共団体金融機構債券25,000,00026,107,750
    第2回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)80,000,00083,515,200
    第3回政府保証地方公共団体金融機構債券200,000,000209,828,000
    第3回政府保証地方公共団体金融機構債券(6年)200,000,000201,154,000
    第3回公営企業債券(20年)(財投機関債)20,000,00021,162,600
    第3回地方公共団体金融機構債券(15年)(財投機関債)100,000,000107,204,000
    第4回政府保証公営企業債券(15年)100,000,000111,738,000
    第4回政府保証地方公営企業等金融機構債券200,000,000207,106,000
    第5回政府保証公営企業債券(15年)100,000,000113,416,000
    第6回公営企業債券(20年)(財投機関債)100,000,000113,741,000
    第7回政府保証地方公共団体金融機構債券(6年)300,000,000301,155,000
    第7回政府保証地方公営企業等金融機構債券100,000,000104,136,000
    第8回政府保証地方公営企業等金融機構債券48,000,00050,209,920
    第9回政府保証地方公共団体金融機構債券(6年)100,000,000100,680,000
    第9回公営企業債券(20年)(財投機関債)50,000,00058,566,000
    第10回政府保証地方公共団体金融機構債券100,000,000104,909,000
    第10回地方公共団体金融機構債券(5年)(財投機関債)100,000,000100,231,000
    第12回政府保証地方公共団体金融機構債券100,000,000105,136,000
    第12回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)100,000,000119,121,000
    第14回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)80,000,00096,446,400
    第16回政府保証地方公共団体金融機構債券100,000,000104,102,000
    第16回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)100,000,000104,752,000
    第16回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)80,000,00092,549,600
    第17回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)100,000,000116,106,000
    第19回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)50,000,00052,771,500
    第20回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)100,000,000105,625,000
    第22回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)200,000,000226,072,000
    F23回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)100,000,000102,259,000
    第23回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)100,000,000106,634,000
    第23回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)250,000,000282,275,000
    F24回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)70,000,00077,266,000
    第25回政府保証地方公共団体金融機構債券100,000,000105,829,000
    第27回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)100,000,000104,915,000
    第28回公営企業債券(財投機関債)100,000,000103,104,000
    第29回政府保証地方公共団体金融機構債券21,000,00022,069,530
    第31回政府保証地方公共団体金融機構債券50,000,00052,907,500
    第35回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)200,000,000210,342,000
    第37回政府保証地方公共団体金融機構債券100,000,000104,979,000
    第39回政府保証地方公共団体金融機構債券100,000,000104,459,000
    第42回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)100,000,000104,194,000
    第44回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)200,000,000208,090,000
    第45回政府保証地方公共団体金融機構債券254,000,000266,263,120
    第47回政府保証地方公共団体金融機構債券144,000,000148,186,080
    第48回政府保証地方公共団体金融機構債券36,000,00037,209,600
    第49回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)200,000,000209,660,000
    第50回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)300,000,000315,306,000
    第51回政府保証地方公共団体金融機構債券150,000,000157,608,000
    第55回政府保証地方公共団体金融機構債券160,000,000166,451,200
    第58回政府保証地方公共団体金融機構債券200,000,000207,286,000
    第62回政府保証地方公共団体金融機構債券100,000,000103,210,000
    第63回政府保証地方公共団体金融機構債券200,000,000205,640,000
    F89回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)300,000,000336,885,000
    F110回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)100,000,000101,364,000
    F123回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)100,000,000112,463,000
    F131回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)100,000,000111,035,000
    F147回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)100,000,000108,812,000
    F226回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)100,000,000106,149,000
    第879回政府保証公営企業債券102,000,000104,665,260
    第883回政府保証公営企業債券100,000,000102,759,000
    第884回政府保証公営企業債券114,000,000117,264,960
    第2回政府保証公営企業債券(15年)100,000,000110,354,000
    第3回政府保証首都高速道路債券9,000,0009,166,950
    第4回政府保証首都高速道路債券179,000,000183,725,600
    第10回首都高速道路400,000,000401,388,000
    第13回首都高速道路(財投機関債)100,000,000100,192,000
    第7回阪神高速道路債券(財投機関債)100,000,000116,013,000
    第5回政府保証日本政策金融公庫債券103,000,000107,444,450
    第10回日本政策金融公庫(財投機関債)80,000,00096,038,400
    第15回日本政策金融公庫(財投機関債)80,000,00093,333,600
    第23回政府保証日本政策金融公庫債券30,000,00031,257,900
    第25回政府保証日本政策金融公庫債券100,000,000104,841,000
    第191回政府保証中小企業債券211,000,000216,477,560
    第21回都市再生債券(財投機関債)100,000,000104,267,000
    第68回都市再生債券(財投機関債)100,000,000104,531,000
    第100回都市再生債券(財投機関債)100,000,000102,266,000
    第16回政府保証民間都市開発債券197,000,000205,029,720
    第53回政府保証関西国際空港債券151,000,000155,172,130
    第201回政府保証預金保険機構債券200,000,000199,930,000
    第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券28,596,00030,710,388
    第1回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券23,913,00025,744,735
    第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券30,010,00032,374,788
    第2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券24,501,00026,602,205
    第2回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)100,000,000101,931,000
    第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券29,527,00031,961,205
    第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券21,028,00022,254,352
    第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券22,004,00023,770,701
    第6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券29,449,00031,699,787
    第6回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券25,899,00027,681,110
    第7回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券22,083,00023,842,794
    第8回貸付債権担保住宅金融公庫債券16,138,00016,731,878
    第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券30,744,00032,920,675
    第8回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)70,000,00071,872,500
    第9回貸付債権担保住宅金融公庫債券15,585,00016,060,810
    第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券22,752,00024,554,413
    第9回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券27,493,00029,558,824
    第10回貸付債権担保住宅金融公庫債券33,420,00034,484,761
    第10回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券23,490,00025,345,944
    第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券33,527,00036,121,319
    第14回貸付債権担保住宅金融公庫債券18,334,00019,123,828
    第14回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券33,535,00035,029,319
    第16回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券35,997,00037,667,620
    第17回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券36,911,00038,738,463
    第18回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券110,913,000115,812,027
    第19回貸付債権担保住宅金融公庫債券20,548,00021,590,400
    第20回貸付債権担保住宅金融公庫債券21,361,00022,709,519
    第21回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)100,000,000104,796,000
    第30回貸付債権担保住宅金融公庫債券26,246,00027,657,772
    第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券57,792,00061,132,377
    第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券30,859,00032,636,478
    第33回貸付債権担保住宅金融支援機構債券52,300,00055,965,184
    第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券57,690,00061,646,380
    第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券59,588,00063,514,253
    第37回貸付債権担保住宅金融公庫債券29,677,00031,629,153
    第38回貸付債権担保住宅金融支援機構債券62,099,00065,613,803
    第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券28,084,00029,865,648
    第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券68,711,00071,846,282
    第41回貸付債権担保住宅金融公庫債券30,473,00032,807,536
    第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券28,310,00030,796,750
    第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券73,752,00078,233,909
    第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券74,195,00079,450,973
    第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券69,705,00074,577,379
    第47回貸付債権担保住宅金融支援機構債券67,464,00072,606,780
    第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券204,132,000219,386,784
    第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券67,925,00072,497,031
    第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券67,693,00071,915,012
    第51回貸付債権担保住宅金融公庫債券27,999,00030,359,875
    第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券72,383,00076,865,679
    第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券74,979,00079,117,840
    第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券75,992,00080,078,089
    第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券78,549,00082,699,529
    第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券237,525,000250,327,597
    第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券79,791,00084,104,501
    第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券80,247,00084,108,485
    第62回貸付債権担保住宅金融支援機構債券81,620,00084,865,211
    第63回貸付債権担保住宅金融支援機構債券82,224,00084,982,615
    第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券83,563,00086,440,074
    第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券84,184,00087,777,814
    第74回貸付債権担保住宅金融支援機構債券87,092,00091,259,352
    第75回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)80,000,00094,615,200
    第76回貸付債権担保住宅金融支援機構債券250,104,000260,180,690
    第77回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)30,000,00033,959,400
    第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券86,106,00088,870,863
    第80回貸付債権担保住宅金融支援機構債券178,274,000184,096,428
    第81回貸付債権担保住宅金融支援機構債券88,846,00091,747,710
    第83回貸付債権担保住宅金融支援機構債券90,491,00093,228,352
    第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券182,434,000187,598,706
    第88回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)100,000,000115,486,000
    第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券94,588,00096,799,467
    第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券283,443,000288,587,490
    第91回貸付債権担保住宅金融支援機構債券191,152,000194,013,545
    第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券95,832,00096,574,698
    第93回貸付債権担保住宅金融支援機構債券192,228,000191,605,181
    第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券294,057,000299,773,468
    第99回貸付債権担保住宅金融支援機構債券196,524,000199,912,073
    第100回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)100,000,000115,763,000
    第102回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)200,000,000220,454,000
    第105回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)100,000,000110,475,000
    第121回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)130,000,000152,925,500
    第123回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)100,000,000114,197,000
    第144回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)300,000,000311,448,000
    第21回政府保証国民生活債券2,000,0002,052,520
    第6回沖縄振興開発金融公庫債券(財投機関債)50,000,00057,791,500
    い第745号商工債券100,000,000100,263,000
    い第773号商工債券100,000,000100,044,000
    い第744号農林債券100,000,000100,270,000
    い第752号農林債券150,000,000150,262,500
    い第760号農林債券400,000,000402,068,000
    い第761号農林債券250,000,000250,615,000
    い第763号農林債券340,000,000340,894,200
    い第765号農林債券100,000,000100,243,000
    い第769号農林債券100,000,000100,257,000
    い第774号農林債券100,000,000100,090,000
    い第780号農林債券300,000,000300,834,000
    第269回信金中金債50,000,00050,144,500
    第270回信金中金債50,000,00050,122,000
    第271回信金中金債100,000,000100,263,000
    第279回信金中金債300,000,000300,414,000
    第286回信金中金債100,000,000100,464,000
    第288回信金中金債200,000,000200,678,000
    第291回信金中金債100,000,000100,182,000
    第293回信金中金債100,000,000100,195,000
    第304回信金中金債200,000,000200,330,000
    第8号商工債券(10年)100,000,000104,239,000
    第11号商工債券(10年)100,000,000102,645,000
    第179号商工債券(3年)300,000,000299,823,000
    第184号商工債券(3年)300,000,000299,817,000
    第7回国際協力機構債券(財投機関債)70,000,00082,404,700
    第11回国際協力機構債券(財投機関債)30,000,00031,745,400
    第7回政府保証東日本高速道路債券34,000,00034,959,140
    第13回政府保証東日本高速道路債券28,000,00029,135,120
    第18回東日本高速道路100,000,000100,422,000
    第21回東日本高速道路100,000,000101,039,000
    第22回東日本高速道路100,000,000100,611,000
    第28回東日本高速道路100,000,000100,321,000
    第3回中日本高速道路300,000,000308,862,000
    第17回政府保証中日本高速道路債券100,000,000102,604,000
    第20回政府保証中日本高速道路債券10,000,00010,274,900
    第21回中日本高速道路100,000,000100,768,000
    第23回政府保証中日本高速道路債券46,000,00047,684,520
    第42回中日本高速道路100,000,000104,437,000
    第43回中日本高速道路100,000,000100,390,000
    第46回中日本高速道路200,000,000200,742,000
    第59回中日本高速道路100,000,000100,606,000
    第8回政府保証西日本高速道路債券100,000,000102,084,000
    第11回政府保証西日本高速道路債券31,000,00031,903,650
    第20回西日本高速道路100,000,000103,586,000
    第21回西日本高速道路300,000,000310,626,000
    第21回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券(財投機関債)200,000,000209,274,000
    第43回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券(財投機関債)100,000,000104,927,000
    第64回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券(財投機関債)100,000,000100,210,000
    第5回東京都住宅供給公社債券100,000,000102,797,000
    特殊債券 小計35,816,680,00037,801,580,761
    社債券第344回東京交通債券100,000,000109,850,000
    第347回東京交通債券100,000,000113,812,000
    第25回関西国際空港400,000,000420,688,000
    第38回関西国際空港50,000,00052,642,500
    第10回成田国際空港160,000,000168,398,400
    第11回成田国際空港100,000,000105,392,000
    第12回成田国際空港100,000,000104,352,000
    第13回成田国際空港100,000,000103,852,000
    第17回成田国際空港100,000,000101,000,000
    第15回GEキャピタルコーポレーション100,000,000108,787,000
    第23回GEキャピタルコーポレーション200,000,000200,414,000
    第8回JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー100,000,000100,063,000
    第9回JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー100,000,000101,146,000
    第5回ナショナル・オーストラリア銀行100,000,000100,017,000
    第8回ナショナル・オーストラリア銀行100,000,000101,150,000
    第9回ナショナル・オーストラリア銀行100,000,000100,818,000
    第11回ナショナル・オーストラリア銀行100,000,000100,337,000
    第8回オーストラリア・コモンウェルス銀行300,000,000302,163,000
    第8回ウエストパック・バンキング・コーポレーション100,000,000100,475,000
    第9回ラボバンク・ネダーランド100,000,000107,076,000
    第18回ラボバンク・ネダーランド100,000,000100,979,000
    第22回ラボバンク・ネダーランド100,000,000100,182,000
    第23回ラボバンク・ネダーランド100,000,000100,881,000
    第27回ラボバンク・ネダーランド100,000,000100,213,000
    第3回セブン&アイ・ホールディングス100,000,000104,368,000
    第8回セブン&アイ・ホールディングス100,000,000100,796,000
    第11回セブン&アイ・ホールディングス300,000,000305,565,000
    第3回富士フイルムホールディングス100,000,000104,296,000
    第18回豊田自動織機100,000,000106,101,000
    第19回豊田自動織機100,000,000105,097,000
    第10回小松製作所100,000,000100,288,000
    第1回日本電産100,000,000100,408,000
    第12回パナソニック300,000,000300,909,000
    第1回B号日本生命2011基金400,000,000405,320,000
    第1回日本生命2012基金100,000,000101,519,000
    第1回明治安田生命2014基金100,000,000100,689,000
    第1回日本生命2015基金100,000,000100,360,000
    第57回日産自動車100,000,000100,428,000
    第5回凸版印刷100,000,000105,793,000
    第3回大日本印刷100,000,000105,523,000
    第59回三井物産100,000,000106,071,000
    第78回三菱商事100,000,000105,480,000
    第7回みずほコーポレート銀行(同順位特約付)100,000,000102,827,000
    第7回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)100,000,000107,218,000
    第8回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)100,000,000106,919,000
    第9回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)100,000,000115,032,000
    第10回みずほコーポレート銀行400,000,000412,224,000
    第29回みずほコーポレート銀行600,000,000602,112,000
    第30回みずほコーポレート銀行100,000,000100,241,000
    第31回みずほコーポレート銀行200,000,000200,476,000
    第32回みずほコーポレート銀行100,000,000100,142,000
    第33回みずほコーポレート銀行600,000,000602,892,000
    第7回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)400,000,000428,560,000
    第9回三菱東京UFJ銀行100,000,000110,185,000
    第12回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)100,000,000102,876,000
    第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)100,000,000106,169,000
    第30回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)100,000,000120,915,000
    第87回三菱東京UFJ銀行100,000,000102,089,000
    第93回三菱東京UFJ銀行200,000,000206,206,000
    第124回三菱東京UFJ銀行100,000,000106,655,000
    第1回三菱UFJ信託銀行(特定社債間限定同順位)100,000,000100,281,000
    第2回三菱UFJ信託銀行(特定社債間限定同順位)100,000,000100,183,000
    第5回三菱UFJ信託銀行(特定社債間限定同順位)200,000,000200,608,000
    第6回住友信託銀行(劣後特約付)100,000,000120,837,000
    第13回住友信託銀行(劣後特約付)100,000,000116,641,000
    第6回セブン銀行100,000,000100,383,000
    第22回三井住友銀行(劣後特約付)100,000,000105,146,000
    第23回三井住友銀行(劣後特約付)100,000,000106,251,000
    第25回三井住友銀行(劣後特約付)200,000,000231,634,000
    第57回三井住友銀行200,000,000200,420,000
    第5回みずほ銀行(劣後特約付)100,000,000117,260,000
    第8回みずほ銀行(劣後特約付)100,000,000102,125,000
    第9回みずほ銀行(劣後特約付)100,000,000118,757,000
    第18回みずほ銀行(劣後特約付)100,000,000114,320,000
    第8回芙蓉総合リース100,000,000100,262,000
    第4回興銀リース100,000,000100,603,000
    第5回興銀リース100,000,000100,341,000
    第28回日産フィナンシャルサービス100,000,000100,154,000
    第10回東京センチュリーリース100,000,000100,246,000
    第29回ホンダファイナンス100,000,000100,920,000
    第62回トヨタファイナンス100,000,000100,108,000
    第47回日立キャピタル100,000,000103,480,000
    第52回日立キャピタル200,000,000202,622,000
    第176回オリックス100,000,000100,051,000
    第9回三井住友ファイナンス&リース200,000,000202,882,000
    第14回三井住友ファイナンス&リース200,000,000200,410,000
    第36回三菱UFJリース100,000,00099,997,000
    第27回野村ホールディングス100,000,000112,293,000
    第39回野村ホールディングス100,000,000101,328,000
    第43回野村ホールディングス300,000,000301,713,000
    第48回野村ホールディングス100,000,000100,052,000
    第49回野村ホールディングス100,000,000100,493,000
    第2回財政融資マスタートラスト特定目的会社第1回100,000,000103,812,000
    第87回三菱地所100,000,000103,018,000
    第98回三菱地所100,000,000103,965,000
    第105回三菱地所100,000,000105,526,000
    第112回三菱地所200,000,000203,104,000
    第116回三菱地所100,000,000101,748,000
    第11回エヌ・ティ・ティ都市開発100,000,000104,950,000
    第17回エヌ・ティ・ティ都市開発100,000,000101,052,000
    第54回小田急電鉄100,000,000101,595,000
    第25回京王電鉄100,000,000102,934,000
    第15回東日本旅客鉄道100,000,000111,291,000
    第26回東日本旅客鉄道100,000,000106,482,000
    第29回東日本旅客鉄道200,000,000225,992,000
    第56回東日本旅客鉄道100,000,000104,535,000
    第58回東日本旅客鉄道100,000,000104,511,000
    第60回東日本旅客鉄道100,000,000104,554,000
    第62回東日本旅客鉄道100,000,000104,688,000
    第79回東日本旅客鉄道100,000,000105,310,000
    第83回東日本旅客鉄道100,000,000111,714,000
    第100回東日本旅客鉄道100,000,000111,583,000
    第9回西日本旅客鉄道123,000,000138,478,320
    第53回東海旅客鉄道100,000,000114,131,000
    第56回東海旅客鉄道100,000,000118,053,000
    第11回東京地下鉄100,000,000105,597,000
    第5回日本通運100,000,000105,486,000
    第5回関西高速鉄道100,000,000104,718,000
    第52回日本電信電話100,000,000101,897,000
    第59回日本電信電話100,000,000105,207,000
    第63回日本電信電話100,000,000103,088,000
    第19回KDDI100,000,000104,176,000
    第21回KDDI100,000,000102,391,000
    第20回エヌ・ティ・ティ・ドコモ100,000,000103,302,000
    第459回東京電力80,000,00084,720,800
    第524回東京電力100,000,000101,334,000
    第532回東京電力120,000,000122,173,200
    第534回東京電力100,000,000104,775,000
    第536回東京電力100,000,000102,012,000
    第544回東京電力100,000,000103,148,000
    第549回東京電力150,000,000154,210,500
    第559回東京電力60,000,00061,367,400
    第563回東京電力100,000,000102,686,000
    第567回東京電力100,000,000104,470,000
    第490回中部電力70,000,00072,849,000
    第499回中部電力50,000,00052,817,000
    第500回中部電力100,000,000103,161,000
    第448回関西電力100,000,000104,378,000
    第456回関西電力100,000,000102,599,000
    第472回関西電力100,000,000104,054,000
    第473回関西電力100,000,000104,270,000
    第478回関西電力200,000,000208,608,000
    第485回関西電力100,000,000104,372,000
    第374回中国電力100,000,000102,217,000
    第379回中国電力100,000,000101,630,000
    第288回北陸電力100,000,000102,978,000
    第303回北陸電力100,000,000101,645,000
    第383回東北電力100,000,000105,023,000
    第448回東北電力100,000,000104,391,000
    第456回東北電力100,000,000103,997,000
    第245回四国電力100,000,000109,052,000
    第394回九州電力100,000,000102,624,000
    第400回九州電力100,000,000105,919,000
    第408回九州電力100,000,000104,476,000
    第422回九州電力100,000,000103,446,000
    第423回九州電力100,000,000102,203,000
    第429回九州電力100,000,000102,334,000
    第430回九州電力100,000,000100,588,000
    第256回北海道電力80,000,00080,213,600
    第261回北海道電力24,000,00025,083,600
    第310回北海道電力50,000,00052,248,000
    第315回北海道電力100,000,000101,141,000
    第316回北海道電力100,000,000103,558,000
    第319回北海道電力200,000,000201,260,000
    第19回沖縄電力80,000,00084,229,600
    第29回電源開発100,000,000104,256,000
    第38回電源開発100,000,000103,564,000
    第40回電源開発200,000,000205,468,000
    第23回東京ガス200,000,000210,688,000
    第9回大阪ガス100,000,000105,552,000
    第25回エヌ・ティ・ティ・データ100,000,000105,325,000
    第1回ファーストリテイリング100,000,000100,022,000
    第2回ファーストリテイリング100,000,000100,140,000
    第3回ファーストリテイリング100,000,000100,482,000
    第4回ファーストリテイリング100,000,000100,941,000
    社債券 小計21,797,000,00022,623,825,920
    合計426,602,040,000459,059,690,948

    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    (デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
    「ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド」の状況
    なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
    (1)貸借対照表
    [ 平成28年1月26日現在 ]
    金 額(円)
    資産の部
    流動資産
    預金192,677,526
    コール・ローン225,380,898
    国債証券54,811,296,824
    派生商品評価勘定1,603,056,962
    未収入金150,773,259
    未収利息429,104,276
    前払費用69,711,890
    流動資産合計57,482,001,635
    資産合計57,482,001,635
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定357,555
    未払解約金126,823,959
    流動負債合計127,181,514
    負債合計127,181,514
    純資産の部
    元本等
    元本※145,472,741,060
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)11,882,079,061
    元本等合計57,354,820,121
    純資産合計57,354,820,121
    負債純資産合計57,482,001,635
    (注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年1月27日から翌年1月26日までであります。
    (2)注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    1有価証券の評価基準及び評価方法公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
    2デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    3その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建資産等の会計処理
    「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    [ 平成28年1月26日現在 ]
    ※1期首平成27年8月27日
    期首元本額37,274,108,871円
    期首からの追加設定元本額9,344,082,887円
    期首からの一部解約元本額1,145,450,698円
    元本の内訳*
    三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)5,069,577,478円
    三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)6,280,361,977円
    三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)327,327,497円
    三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)50,864,041円
    三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)805,655,070円
    eMAXIS 債券バランス(2資産均等型)213,069,613円
    MUAM ヘッジ付外国債券インデックスファンド(適格機関投資家転売制限付)16,974,419,433円
    三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)14,951,816,138円
    アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)288,533,978円
    アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)355,477,673円
    MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付)155,535,118円
    MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機関投資家転売制限付)103,044円
    (合 計)45,472,741,060円
    2受益権の総数45,472,741,060口
    31口当たり純資産額1.2613円
    (1万口当たり純資産額)(12,613円)
    * 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
    (金融商品に関する注記)
    1 金融商品の状況に関する事項
    区 分( 自 平成27年 8月27日
    至 平成28年 1月26日 )
    1金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    2金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
    デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。
    3金融商品に係るリスク管理体制当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。

    2 金融商品の時価等に関する事項
    区 分[ 平成28年1月26日現在 ]
    1貸借対照表計上額、時価及びその差額時価で計上しているためその差額はありません。
    2時価の算定方法売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
    上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    3金融商品の時価等に関する事項についての補足説明当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    [ 平成28年1月26日現在 ]
    種 類当期間の損益に含まれた評価差額(円)
    国債証券△334,453,952
    合計△334,453,952
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
    (デリバティブ取引に関する注記)
    取引の時価等に関する事項
    通貨関連
    [ 平成28年1月26日現在 ]
    区 分種 類契 約 額等(円)時 価評 価 損 益
    うち1年超(円)(円)
    市場取引以外の取引為替予約取引
     売建
    アメリカドル24,411,836,323―23,953,554,800458,281,523
    カナダドル1,133,425,272―1,078,974,00054,451,272
    オーストラリアドル1,034,134,205―968,887,40065,246,805
    イギリスポンド4,664,572,710―4,388,644,600275,928,110
    スイスフラン168,652,447―161,976,7006,675,747
    シンガポールドル337,192,425―327,366,2009,826,225
    スウェーデンクローネ276,835,707―265,319,60011,516,107
    ノルウェークローネ161,367,195―157,599,0003,768,195
    デンマーククローネ351,829,336―342,369,8009,459,536
    メキシコペソ557,931,631―508,468,00049,463,631
    ポーランドズロチ321,492,735―295,906,50025,586,235
    南アフリカランド236,846,970―215,949,60020,897,370
    ユーロ22,944,760,251―22,333,161,600611,598,651
    合 計56,600,877,207―54,998,177,8001,602,699,407

    (注)時価の算定方法
    1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    (イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
    2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (3)附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    (単位:円)
    通 貨券面総額評 価 額備考
    種 類銘 柄
    アメリカドル
    国債証券0.5 T-NOTE 1701313,200,000.003,194,500.00
    0.5 T-NOTE 170731700,000.00696,609.37
    0.625 T-NOTE 1612311,100,000.001,099,785.15
    0.625 T-NOTE 1702151,200,000.001,199,203.12
    0.625 T-NOTE 1705311,600,000.001,596,437.49
    0.625 T-NOTE 1708311,400,000.001,395,132.81
    0.625 T-NOTE 1709301,600,000.001,593,812.49
    0.625 T-NOTE 171130900,000.00895,921.87
    0.625 T-NOTE 1804301,400,000.001,389,281.24
    0.75 T-NOTE 1701152,200,000.002,201,976.56
    0.75 T-NOTE 170315900,000.00900,386.71
    0.75 T-NOTE 1706301,000,000.00999,296.87
    0.75 T-NOTE 1710312,700,000.002,694,410.14
    0.75 T-NOTE 1712312,800,000.002,793,000.00
    0.75 T-NOTE 1802281,100,000.001,096,046.87
    0.75 T-NOTE 1803312,000,000.001,992,265.62
    0.875 T-NOTE 161231800,000.00801,718.74
    0.875 T-NOTE 170131700,000.00701,449.21
    0.875 T-NOTE 1702283,400,000.003,406,507.81
    0.875 T-NOTE 1704151,100,000.001,101,761.71
    0.875 T-NOTE 1704301,600,000.001,602,375.00
    0.875 T-NOTE 1705151,000,000.001,001,367.18
    0.875 T-NOTE 170615700,000.00700,792.96
    0.875 T-NOTE 170715400,000.00400,328.12
    0.875 T-NOTE 170815900,000.00900,527.34
    0.875 T-NOTE 180715900,000.00897,082.03
    0.875 T-NOTE 181015500,000.00497,675.78
    0.875 T-NOTE 190731500,000.00493,906.25
    1 T-NOTE 170331800,000.00802,531.24
    1 T-NOTE 1805311,200,000.001,200,375.00
    1 T-NOTE 180815700,000.00699,644.53
    1 T-NOTE 1809151,900,000.001,897,996.09
    1 T-NOTE 190630400,000.00397,312.50
    1 T-NOTE 190831700,000.00694,093.75
    1 T-NOTE 190930500,000.00495,371.09
    1 T-NOTE 191130300,000.00296,601.56
    1.125 T-NOTE 1806152,200,000.002,207,820.31
    1.125 T-NOTE 1905311,300,000.001,297,054.68
    1.25 T-NOTE 181031300,000.00301,476.56
    1.25 T-NOTE 1811153,800,000.003,818,554.68
    1.25 T-NOTE 181130400,000.00401,890.62
    1.25 T-NOTE 1812151,300,000.001,306,144.53
    1.25 T-NOTE 1904302,300,000.002,305,300.78
    1.25 T-NOTE 191031300,000.00299,859.37
    1.25 T-NOTE 200131900,000.00897,328.12
    1.375 T-NOTE 180630600,000.00605,742.18
    1.375 T-NOTE 180731800,000.00807,437.49
    1.375 T-NOTE 180930600,000.00605,203.12
    1.375 T-NOTE 181130500,000.00504,179.68
    1.375 T-NOTE 181231300,000.00302,332.03
    1.375 T-NOTE 190228500,000.00503,613.28
    1.375 T-NOTE 200131400,000.00400,687.50
    1.375 T-NOTE 2002291,600,000.001,602,250.00
    1.375 T-NOTE 200331900,000.00900,773.43
    1.375 T-NOTE 2004301,500,000.001,500,351.56
    1.375 T-NOTE 2009301,000,000.00997,656.24
    1.375 T-NOTE 2010311,300,000.001,296,039.06
    1.5 T-NOTE 1808311,200,000.001,214,906.24
    1.5 T-NOTE 181231700,000.00707,929.68
    1.5 T-NOTE 190131800,000.00808,937.50
    1.5 T-NOTE 190228600,000.00606,515.62
    1.5 T-NOTE 190331400,000.00404,250.00
    1.5 T-NOTE 190531800,000.00808,093.74
    1.5 T-NOTE 1910311,100,000.001,109,023.43
    1.5 T-NOTE 191130900,000.00906,960.93
    1.5 T-NOTE 2005311,400,000.001,407,437.50
    1.5 T-NOTE 220131800,000.00792,125.00
    1.625 T-NOTE 190331300,000.00304,289.06
    1.625 T-NOTE 1904302,000,000.002,028,593.75
    1.625 T-NOTE 1906302,700,000.002,738,179.68
    1.625 T-NOTE 1907311,600,000.001,621,875.00
    1.625 T-NOTE 1908311,100,000.001,114,996.08
    1.625 T-NOTE 1912311,600,000.001,619,250.00
    1.625 T-NOTE 2006301,500,000.001,514,648.43
    1.625 T-NOTE 2007311,400,000.001,413,453.12
    1.625 T-NOTE 2011301,300,000.001,311,273.43
    1.625 T-NOTE 2211153,100,000.003,072,027.33
    1.75 T-NOTE 181031300,000.00305,542.96
    1.75 T-NOTE 190930800,000.00814,187.50
    1.75 T-NOTE 201031400,000.00405,093.74
    1.75 T-NOTE 220228800,000.00803,062.50
    1.75 T-NOTE 220331400,000.00401,250.00
    1.75 T-NOTE 2204301,600,000.001,603,500.00
    1.75 T-NOTE 2205151,200,000.001,202,718.75
    1.75 T-NOTE 2305151,300,000.001,293,601.56
    1.875 T-NOTE 170831500,000.00508,105.46
    1.875 T-NOTE 170930600,000.00610,054.68
    1.875 T-NOTE 171031600,000.00610,429.68
    1.875 T-NOTE 2006301,000,000.001,020,546.87
    1.875 T-NOTE 211130500,000.00506,660.15
    1.875 T-NOTE 2208311,700,000.001,712,617.18
    2 T-NOTE 2009301,500,000.001,537,851.56
    2 T-NOTE 201130500,000.00512,070.31
    2 T-NOTE 2102281,400,000.001,433,796.86
    2 T-NOTE 2105311,500,000.001,534,453.12
    2 T-NOTE 2108311,000,000.001,021,093.75
    2 T-NOTE 2110311,100,000.001,122,000.00
    2 T-NOTE 211115600,000.00611,859.37
    2 T-NOTE 220215600,000.00612,375.00
    2 T-NOTE 2207312,100,000.002,133,140.62
    2 T-NOTE 221130200,000.00202,859.37
    2 T-NOTE 2302151,400,000.001,420,125.00
    2 T-NOTE 2502152,000,000.002,000,625.00
    2 T-NOTE 2508152,000,000.001,996,093.72
    2.125 T-NOTE 2008311,000,000.001,030,390.62
    2.125 T-NOTE 210131700,000.00721,218.75
    2.125 T-NOTE 2106301,500,000.001,543,125.00
    2.125 T-NOTE 2108151,200,000.001,234,406.25
    2.125 T-NOTE 210930700,000.00719,250.00
    2.125 T-NOTE 211231700,000.00718,593.75
    2.125 T-NOTE 220630900,000.00921,515.62
    2.125 T-NOTE 2505152,400,000.002,423,437.49
    2.25 T-NOTE 171130600,000.00614,835.93
    2.25 T-NOTE 180731300,000.00309,445.31
    2.25 T-NOTE 2103311,800,000.001,864,687.50
    2.25 T-NOTE 210430700,000.00724,992.18
    2.25 T-NOTE 210731700,000.00724,554.68
    2.25 T-NOTE 2411151,800,000.001,839,796.87
    2.25 T-NOTE 2511151,100,000.001,122,343.75
    2.375 T-NOTE 170731800,000.00818,375.00
    2.375 T-NOTE 1805311,300,000.001,342,199.21
    2.375 T-NOTE 180630900,000.00930,304.68
    2.375 T-NOTE 201231700,000.00729,695.31
    2.375 T-NOTE 2408152,400,000.002,479,312.50
    2.5 T-BOND 450215800,000.00750,312.50
    2.5 T-NOTE 170630700,000.00716,597.65
    2.5 T-NOTE 2308151,100,000.001,152,078.12
    2.5 T-NOTE 2405152,100,000.002,191,710.93
    2.625 T-NOTE 180131200,000.00206,882.81
    2.625 T-NOTE 2008151,400,000.001,473,718.75
    2.625 T-NOTE 2011152,300,000.002,421,019.53
    2.75 T-BOND 4208151,000,000.00996,562.50
    2.75 T-BOND 4211151,400,000.001,391,796.87
    2.75 T-NOTE 170531600,000.00615,585.93
    2.75 T-NOTE 180228200,000.00207,515.62
    2.75 T-NOTE 190215500,000.00524,414.06
    2.75 T-NOTE 2311151,600,000.001,703,625.00
    2.75 T-NOTE 2402152,300,000.002,446,085.93
    2.875 T-BOND 430515900,000.00915,820.31
    2.875 T-BOND 4508151,500,000.001,519,570.30
    3 T-BOND 4205151,200,000.001,257,093.75
    3 T-BOND 441115700,000.00727,890.62
    3 T-BOND 450515600,000.00623,296.87
    3 T-BOND 451115850,000.00884,066.40
    3 T-NOTE 170228550,000.00563,792.96
    3.125 T-BOND 4111151,500,000.001,611,679.68
    3.125 T-BOND 4202151,500,000.001,611,914.06
    3.125 T-BOND 430215600,000.00641,156.25
    3.125 T-BOND 440815700,000.00746,484.37
    3.125 T-NOTE 170131880,000.00901,759.37
    3.125 T-NOTE 1704303,000,000.003,088,476.56
    3.125 T-NOTE 190515690,000.00733,556.25
    3.125 T-NOTE 210515500,000.00539,882.81
    3.25 T-NOTE 1703311,050,000.001,081,048.82
    3.375 T-BOND 4405151,300,000.001,454,882.81
    3.375 T-NOTE 1911151,060,000.001,142,564.06
    3.5 T-BOND 390215400,000.00460,000.00
    3.5 T-NOTE 180215470,000.00494,381.25
    3.5 T-NOTE 2005151,100,000.001,196,464.84
    3.625 T-BOND 430815900,000.001,056,164.06
    3.625 T-BOND 440215700,000.00820,531.25
    3.625 T-NOTE 190815720,000.00779,934.37
    3.625 T-NOTE 2002151,130,000.001,232,406.25
    3.625 T-NOTE 210215900,000.00991,722.65
    3.75 T-BOND 4108151,100,000.001,312,523.43
    3.75 T-BOND 4311151,600,000.001,920,000.00
    3.875 T-BOND 400815800,000.00970,624.99
    3.875 T-NOTE 180515230,000.00245,300.39
    4 T-NOTE 180815670,000.00721,506.25
    4.25 T-BOND 401115800,000.001,026,437.50
    4.25 T-NOTE 171115480,000.00508,800.00
    4.375 T-BOND 391115500,000.00652,343.75
    4.375 T-BOND 400515650,000.00848,148.43
    4.375 T-BOND 410515600,000.00785,320.31
    4.5 T-BOND 390815500,000.00663,632.80
    4.5 T-NOTE 170515730,000.00765,216.79
    4.625 T-BOND 400215500,000.00675,253.90
    4.75 T-BOND 410215800,000.001,102,093.74
    4.75 T-NOTE 170815290,000.00307,603.90
    5.25 T-BOND 281115320,000.00428,549.99
    5.25 T-BOND 290215100,000.00134,304.68
    5.375 T-BOND 310215450,000.00627,539.05
    5.5 T-BOND 280815500,000.00681,601.55
    6 T-BOND 260215120,000.00163,237.50
    6.125 T-BOND 271115440,000.00623,012.50
    6.25 T-BOND 230815260,000.00341,493.75
    6.25 T-BOND 300515100,000.00148,843.75
    6.5 T-BOND 261115140,000.00199,850.00
    8.125 T-BOND 190815160,000.00198,462.50
    国債証券 小 計197,140,000.00203,768,288.62
    (24,073,185,617)
    アメリカドル 小 計197,140,000.00203,768,288.62
    (24,073,185,617)
    カナダドル
    国債証券0.25 CAN GOVT 170501400,000.00399,116.00
    0.25 CAN GOVT 171101300,000.00299,076.00
    0.75 CAN GOVT 200901350,000.00352,334.50
    1.25 CAN GOVT 170801500,000.00506,190.00
    1.25 CAN GOVT 180201200,000.00203,310.00
    1.25 CAN GOVT 180301500,000.00508,580.00
    1.25 CAN GOVT 180901350,000.00357,343.00
    1.5 CAN GOVT 170201600,000.00606,474.00
    1.5 CAN GOVT 170301400,000.00404,660.00
    1.5 CAN GOVT 170901200,000.00203,402.00
    1.5 CAN GOVT 230601560,000.00577,836.00
    1.5 CAN GOVT 260601100,000.00100,998.00
    1.75 CAN GOVT 190901700,000.00730,828.00
    2.25 CAN GOVT 250601500,000.00543,175.00
    2.5 CAN GOVT 240601250,000.00276,672.50
    2.75 CAN GOVT 220601430,000.00478,667.40
    2.75 CAN GOVT 481201300,000.00346,320.00
    2.75 CANADA GOVER 641201100,000.00121,630.00
    3.25 CAN GOVT 210601400,000.00452,296.00
    3.5 CAN GOVT 200601450,000.00506,592.00
    3.5 CAN GOVT 451201480,000.00632,160.00
    3.75 CAN GOVT 190601560,000.00620,519.20
    4 CAN GOVT 170601400,000.00419,148.00
    4 CAN GOVT 410601470,000.00647,946.70
    4.25 CAN GOVT 180601400,000.00435,540.00
    5 CAN GOVT 370601450,000.00680,323.50
    5.75 CAN GOVT 290601340,000.00504,736.80
    5.75 CAN GOVT 330601410,000.00642,543.80
    8 CAN GOVT 270601140,000.00235,156.60
    国債証券 小 計11,240,000.0012,793,575.00
    (1,058,028,652)
    カナダドル 小 計11,240,000.0012,793,575.00
    (1,058,028,652)
    オーストラリアドル
    国債証券1.75 AUST GOVT 201121350,000.00343,630.00
    2.75 AUST GOVT 191021400,000.00410,688.00
    2.75 AUST GOVT 240421600,000.00605,862.00
    2.75 AUST GOVT 350621200,000.00184,576.00
    3.25 AUST GOVT 181021350,000.00362,113.50
    3.25 AUST GOVT 250421900,000.00941,364.00
    3.25 AUST GOVT 290421300,000.00308,793.00
    3.25 AUST GOVT 390621200,000.00196,102.00
    3.75 AUST GOVT 370421220,000.00234,841.20
    4.25 AUST GOVT 170721650,000.00671,892.00
    4.25 AUST GOVT 260421650,000.00737,002.50
    4.5 AUST GOVT 200415650,000.00714,265.50
    4.5 AUST GOVT 330421290,000.00341,730.20
    4.75 AUST GOVT 270421700,000.00829,871.00
    5.25 AUST GOVT 190315780,000.00857,703.60
    5.5 AUST GOVT 180121800,000.00854,680.00
    5.5 AUST GOVT 230421700,000.00838,740.00
    5.75 AUST GOVT 210515660,000.00775,810.20
    5.75 AUST GOVT 220715650,000.00780,383.50
    6 AUST GOVT 170215380,000.00395,956.20
    国債証券 小 計10,430,000.0011,386,004.40
    (933,880,080)
    オーストラリアドル 小 計10,430,000.0011,386,004.40
    (933,880,080)
    イギリスポンド
    国債証券1 GILT 170907900,000.00908,460.00
    1.25 GILT 180722800,000.00812,840.00
    1.75 GILT 170122400,000.00405,580.00
    1.75 GILT 190722600,000.00618,630.00
    1.75 GILT 220907500,000.00512,550.00
    2 GILT 200722800,000.00833,560.00
    2 GILT 250907700,000.00719,390.00
    2.25 GILT 230907650,000.00685,912.50
    2.5 GILT 650722150,000.00158,940.00
    2.75 GILT 240907800,000.00874,600.00
    3.25 GILT 440122550,000.00637,312.50
    3.5 GILT 450122380,000.00461,681.00
    3.5 GILT 680722540,000.00736,668.00
    3.75 GILT 190907420,000.00464,121.00
    3.75 GILT 200907700,000.00787,255.00
    3.75 GILT 210907860,000.00980,400.00
    3.75 GILT 520722400,000.00536,660.00
    4 GILT 220307700,000.00815,185.00
    4 GILT 600122310,000.00456,103.00
    4.25 GILT 271207410,000.00515,431.50
    4.25 GILT 320607940,000.001,210,109.00
    4.25 GILT 360307300,000.00391,650.00
    4.25 GILT 390907640,000.00849,472.00
    4.25 GILT 401207760,000.001,017,792.00
    4.25 GILT 461207420,000.00587,370.00
    4.25 GILT 491207500,000.00717,775.00
    4.25 GILT 551207700,000.001,056,615.00
    4.5 GILT 190307700,000.00782,775.00
    4.5 GILT 340907480,000.00641,880.00
    4.5 GILT 4212071,010,000.001,420,363.00
    4.75 GILT 200307700,000.00808,955.00
    4.75 GILT 301207560,000.00753,592.00
    4.75 GILT 381207470,000.00664,721.00
    5 GILT 180307650,000.00712,757.50
    5 GILT 250307400,000.00516,440.00
    6 GILT 281207330,000.00486,750.00
    8 GILT 210607350,000.00475,195.00
    8.75 GILT 170825200,000.00226,860.00
    国債証券 小 計21,680,000.0026,242,351.00
    (4,406,615,579)
    イギリスポンド 小 計21,680,000.0026,242,351.00
    (4,406,615,579)
    スイスフラン
    国債証券2 SWISS GOVT 210428120,000.00137,442.00
    2.25 SWISS GOVT 200706120,000.00136,596.00
    3 SWISS GOVT 180108120,000.00129,324.00
    3 SWISS GOVT 190512150,000.00169,642.50
    4 SWISS GOVT 230211200,000.00264,520.00
    4 SWISS GOVT 280408180,000.00270,081.00
    4.25 SWISS GOVT 170605120,000.00128,400.00
    国債証券 小 計1,010,000.001,236,005.50
    (144,007,000)
    スイスフラン 小 計1,010,000.001,236,005.50
    (144,007,000)
    シンガポールドル
    国債証券0.5 SINGAPORGOVT 180401200,000.00196,940.00
    1.625 SINGAPORGOV 191001100,000.00100,145.00
    2 SINGAPORGOVT 200701400,000.00402,472.00
    2.25 SINGAPORGOVT 210601200,000.00201,820.00
    2.375 SINGAPORGOV 170401400,000.00406,800.00
    2.375 SINGAPORGOV 25060150,000.0049,927.50
    2.5 SINGAPORGOVT 190601100,000.00103,270.00
    2.75 SINGAPORGOVT 230701200,000.00206,460.00
    2.75 SINGAPORGOVT 420401270,000.00265,869.00
    2.875 SINGAPORGOV 290701100,000.00102,513.00
    2.875SINGAPORGOVT 300901200,000.00203,580.00
    3 SINGAPORGOVT 240901200,000.00210,200.00
    3.125SINGAPORGOVT 220901150,000.00158,910.00
    3.25 SINGAPORGOVT 200901110,000.00116,666.00
    3.375 SINGAPORGOV 330901300,000.00326,130.00
    3.5 SINGAPORGOVT 270301270,000.00295,299.00
    4 SINGAPORGOVT 180901240,000.00256,680.00
    国債証券 小 計3,490,000.003,603,681.50
    (297,267,686)
    シンガポールドル 小 計3,490,000.003,603,681.50
    (297,267,686)
    スウェーデンクローネ
    国債証券1 SWD GOVT 261112900,000.00904,131.00
    1.5 SWD GOVT 2311132,400,000.002,583,000.00
    2.5 SWD GOVT 2505121,950,000.002,265,042.00
    3.5 SWD GOVT 2206012,650,000.003,183,763.00
    3.5 SWD GOVT 3903301,400,000.001,853,012.00
    3.75 SWD GOVT 1708122,060,000.002,196,598.60
    4.25 SWD GOVT 1903122,450,000.002,802,138.50
    5 SWD GOVT 2012012,470,000.003,066,233.30
    国債証券 小 計16,280,000.0018,853,918.40
    (259,995,534)
    スウェーデンクローネ 小 計16,280,000.0018,853,918.40
    (259,995,534)
    ノルウェークローネ
    国債証券1.75 NORWE GOVT 2503131,000,000.001,025,350.00
    2 NORWE GOVT 2305241,750,000.001,840,037.50
    3 NORWE GOVT 2403141,300,000.001,464,840.00
    3.75 NORWE GOVT 2105252,350,000.002,686,050.00
    4.25 NORWE GOVT 1705191,970,000.002,061,999.00
    4.5 NORWE GOVT 1905221,930,000.002,170,478.00
    国債証券 小 計10,300,000.0011,248,754.50
    (151,633,210)
    ノルウェークローネ 小 計10,300,000.0011,248,754.50
    (151,633,210)
    デンマーククローネ
    国債証券1.5 DMK GOVT 2311151,800,000.001,944,990.00
    1.75 DMK GOVT 2511152,200,000.002,407,460.00
    3 DMK GOVT 2111152,600,000.003,026,530.00
    4 DMK GOVT 1711151,500,000.001,616,250.00
    4 DMK GOVT 1911152,710,000.003,133,302.00
    4.5 DMK GOVT 3911153,830,000.006,291,502.70
    7 DMK GOVT 241110790,000.001,234,217.00
    国債証券 小 計15,430,000.0019,654,251.70
    (337,463,501)
    デンマーククローネ 小 計15,430,000.0019,654,251.70
    (337,463,501)
    メキシコペソ
    国債証券10 MEXICAN BONOS 2412057,500,000.009,537,750.00
    10 MEXICAN BONOS 3611201,700,000.002,271,353.00
    4.75 MEXICAN BONO 1806145,800,000.005,840,890.00
    5 MEXICAN BONOS 1706153,200,000.003,251,296.00
    5 MEXICAN BONOS 1912114,600,000.004,579,438.00
    5.75 MEXICAN BONO 260305800,000.00770,008.00
    6.5 MEXICAN BONOS 2106104,900,000.005,122,460.00
    6.5 MEXICAN BONOS 2206093,000,000.003,120,270.00
    7.5 MEXICAN BONOS 2706032,700,000.002,940,381.00
    7.75 MEXICAN BONO 1712145,200,000.005,564,832.00
    7.75 MEXICAN BONO 3105294,200,000.004,600,470.00
    7.75 MEXICAN BONO 3411232,700,000.002,942,244.00
    7.75 MEXICAN BONO 4211134,000,000.004,351,240.00
    8 MEXICAN BONOS 2006113,500,000.003,878,840.00
    8 MEXICAN BONOS 2312073,000,000.003,378,660.00
    8.5 MEXICAN BONOS 1812137,900,000.008,706,432.00
    8.5 MEXICAN BONOS 2905313,100,000.003,621,637.00
    8.5 MEXICAN BONOS 3811183,800,000.004,458,502.00
    国債証券 小 計71,600,000.0078,936,703.00
    (501,248,064)
    メキシコペソ 小 計71,600,000.0078,936,703.00
    (501,248,064)
    ポーランドズロチ
    国債証券1.5 POLAND 200425850,000.00823,310.00
    2 POLAND 210425700,000.00681,527.00
    2.5 POLAND 180725700,000.00714,175.00
    3.25 POLAND 190725600,000.00625,620.00
    3.25 POLAND 250725950,000.00958,407.50
    3.75 POLAND 180425600,000.00628,350.00
    4 POLAND 231025800,000.00855,840.00
    4.75 POLAND 170425400,000.00416,220.00
    5.25 POLAND 171025890,000.00946,604.00
    5.25 POLAND 201025500,000.00564,500.00
    5.5 POLAND 191025560,000.00629,636.00
    5.75 POLAND 211025450,000.00525,127.50
    5.75 POLAND 220923600,000.00707,940.00
    5.75 POLAND 290425500,000.00613,035.00
    POLAND 170725350,000.00342,475.00
    国債証券 小 計9,450,000.0010,032,767.00
    (286,937,136)
    ポーランドズロチ 小 計9,450,000.0010,032,767.00
    (286,937,136)
    南アフリカランド
    国債証券10.5 SOUTH AFRICA 2612215,100,000.005,396,004.00
    6.25 SOUTH AFRICA 3603312,700,000.001,808,487.00
    6.5 SOUTH AFRICA 4102282,800,000.001,863,316.00
    6.75 SOUTH AFRICA 2103311,400,000.001,255,730.00
    7 SOUTH AFRICA 3102282,500,000.001,920,950.00
    7.25 SOUTH AFRICA 2001151,900,000.001,783,416.00
    7.75 SOUTH AFRICA 2302282,400,000.002,188,752.00
    8 SOUTH AFRICA 1812211,500,000.001,467,090.00
    8 SOUTH AFRICA 3001312,600,000.002,215,200.00
    8.25 SOUTH AFRICA 1709151,300,000.001,296,854.00
    8.25 SOUTH AFRICA 3203312,700,000.002,306,070.00
    8.5 SOUTH AFRICA 3701312,500,000.002,129,075.00
    8.75 SOUTH AFRICA 440131700,000.00600,495.00
    8.75 SOUTH AFRICA 4802282,800,000.002,399,460.00
    8.875 SOUTH AFRIC 350228400,000.00356,368.00
    国債証券 小 計33,300,000.0028,987,267.00
    (206,969,086)
    南アフリカランド 小 計33,300,000.0028,987,267.00
    (206,969,086)
    ユーロ
    国債証券0 NETH GOVT 180415200,000.00201,650.00
    0 O.A.T 180225900,000.00906,570.00
    0 OBL 200417400,000.00405,040.00
    0 SCHATS 170310400,000.00401,940.00
    0 SCHATS 170616300,000.00301,845.00
    0 SCHATS 170915300,000.00302,205.00
    0 SCHATS 171215300,000.00302,550.00
    0.25 AUSTRIA GOVT 191018300,000.00305,535.00
    0.25 ITALY GOVT 180515500,000.00502,650.00
    0.25 NETH GOVT 200115700,000.00713,650.00
    0.25 NETH GOVT 250715500,000.00484,850.00
    0.25 O.A.T 201125600,000.00608,580.00
    0.25 OBL 180413500,000.00507,700.00
    0.25 OBL 191011700,000.00715,960.00
    0.25 OBL 201016700,000.00716,065.00
    0.25 SPAIN GOVT 180430500,000.00501,700.00
    0.375 FINNISH GOV 200915100,000.00102,285.00
    0.5 BUND 250215700,000.00710,570.00
    0.5 NETH GOVT 170415500,000.00505,650.00
    0.5 O.A.T 1911251,200,000.001,231,200.00
    0.5 O.A.T 250525200,000.00196,500.00
    0.5 OBL 170407600,000.00606,690.00
    0.5 OBL 1710131,000,000.001,016,250.00
    0.5 OBL 180223600,000.00611,820.00
    0.5 OBL 190412500,000.00514,550.00
    0.5 SPAIN GOVT 171031700,000.00705,985.00
    0.65 ITALY GOVT 201101300,000.00301,770.00
    0.7 ITALY GOVT 200501300,000.00303,750.00
    0.75 FINNISH GOVT 310415100,000.0093,355.00
    0.75 ITALY GOVT 180115800,000.00811,880.00
    0.75 OBL 170224500,000.00506,375.00
    0.8 BEL GOVT 250622500,000.00502,100.00
    0.875 FINNISH GOV 25091550,000.0050,702.50
    1 BTAN 1707251,100,000.001,122,825.00
    1 BUND 240815500,000.00532,075.00
    1 BUND 250815700,000.00739,375.00
    1 O.A.T 180525600,000.00618,780.00
    1 O.A.T 181125750,000.00777,600.00
    1 O.A.T 190525700,000.00728,875.00
    1 O.A.T 251125800,000.00816,520.00
    1 OBL 181012400,000.00415,540.00
    1 OBL 190222400,000.00417,300.00
    1.05 ITALY GOVT 191201500,000.00514,350.00
    1.125 FINNISH GOV 180915150,000.00155,887.50
    1.15 AUSTRIA GOVT 181019150,000.00156,150.00
    1.2 AUSTRIA GOVT 251020150,000.00156,967.50
    1.25 BEL GOVT 180622300,000.00311,640.00
    1.25 NETH GOVT 180115400,000.00413,120.00
    1.25 NETH GOVT 190115400,000.00418,940.00
    1.35 ITALY GOVT 220415700,000.00719,180.00
    1.4 SPAIN GOVT 200131600,000.00622,350.00
    1.45 ITALY GOVT 220915500,000.00514,725.00
    1.5 BUND 220904700,000.00770,980.00
    1.5 BUND 230215400,000.00441,380.00
    1.5 BUND 230515500,000.00552,500.00
    1.5 BUND 240515600,000.00664,680.00
    1.5 FINNISH GOVT 230415150,000.00162,960.00
    1.5 ITALY GOVT 1908011,000,000.001,044,250.00
    1.5 ITALY GOVT 250601600,000.00602,460.00
    1.5 O.A.T 310525300,000.00305,430.00
    1.6 SPAIN GOVT 250430500,000.00499,075.00
    1.625 FINNISH GOV 220915100,000.00109,545.00
    1.65 AUSTRIA GOVT 241021400,000.00438,280.00
    1.65 ITALY GOVT 320301500,000.00475,975.00
    1.75 AUSTRIA GOVT 231020200,000.00221,300.00
    1.75 BTAN 170225600,000.00613,920.00
    1.75 BUND 220704500,000.00558,050.00
    1.75 BUND 240215900,000.001,014,165.00
    1.75 NETH GOVT 230715400,000.00444,120.00
    1.75 O.A.T 2305251,000,000.001,101,000.00
    1.75 O.A.T 2411251,700,000.001,868,045.00
    1.875 FINNISH GOV 170415200,000.00205,620.00
    1.95 AUSTRIA GOVT 190618300,000.00322,590.00
    1.95 SPAIN GOVT 300730300,000.00289,140.00
    2 BUND 220104600,000.00675,060.00
    2 BUND 230815500,000.00571,750.00
    2 FINNISH GOVT 240415150,000.00168,405.00
    2 IRISH GOVT 450218150,000.00149,362.50
    2 ITALY GOVT 251201400,000.00416,260.00
    2 NETH GOVT 240715400,000.00453,240.00
    2.1 SPAIN GOVT 170430400,000.00410,660.00
    2.15 ITALY GOVT 211215450,000.00484,267.50
    2.15 SPAIN GOVT 251031600,000.00623,520.00
    2.25 BEL GOVT 230622350,000.00397,792.50
    2.25 BUND 200904500,000.00558,275.00
    2.25 BUND 210904500,000.00567,550.00
    2.25 NETH GOVT 220715500,000.00569,350.00
    2.25 O.A.T 2210251,000,000.001,133,550.00
    2.25 O.A.T 2405251,400,000.001,598,310.00
    2.4 AUSTRIA GOVT 340523230,000.00268,743.50
    2.4 IRISH GOVT 300515240,000.00268,668.00
    2.5 BUND 210104400,000.00453,860.00
    2.5 BUND 440704350,000.00460,215.00
    2.5 BUND 460815400,000.00528,220.00
    2.5 ITALY GOVT 190501500,000.00537,800.00
    2.5 ITALY GOVT 241201500,000.00545,025.00
    2.5 NETH GOVT 170115300,000.00308,520.00
    2.5 NETH GOVT 330115400,000.00485,260.00
    2.5 O.A.T 201025900,000.001,009,530.00
    2.5 O.A.T 3005251,050,000.001,217,475.00
    2.6 BEL GOVT 240622550,000.00641,877.50
    2.625 FINNISH GOV 420704100,000.00127,285.00
    2.75 FINNISH GOVT 280704200,000.00240,950.00
    2.75 NETH GOVT 470115300,000.00404,265.00
    2.75 O.A.T 271025700,000.00833,385.00
    2.75 SPAIN GOVT 190430600,000.00648,120.00
    2.75 SPAIN GOVT 241031600,000.00656,370.00
    3 BEL GOVT 190928200,000.00223,730.00
    3 BEL GOVT 340622200,000.00246,670.00
    3 BUND 200704600,000.00687,600.00
    3 O.A.T 220425800,000.00941,240.00
    3.15 AUSTRIA GOVT 440620200,000.00273,270.00
    3.2 AUSTRIA GOVT 170220240,000.00249,240.00
    3.25 BUND 200104700,000.00799,330.00
    3.25 BUND 210704950,000.001,126,890.00
    3.25 BUND 420704600,000.00882,720.00
    3.25 ITALY GOVT 460901400,000.00447,520.00
    3.25 NETH GOVT 210715500,000.00590,125.00
    3.25 O.A.T 2110251,500,000.001,772,850.00
    3.25 O.A.T 450525500,000.00659,600.00
    3.375 FINNISH GOV 200415200,000.00230,040.00
    3.4 AUSTRIA GOVT 221122300,000.00364,725.00
    3.4 IRISH GOVT 240318300,000.00362,250.00
    3.5 AUSTRIA GOVT 210915370,000.00443,130.50
    3.5 BEL GOVT 170628350,000.00369,390.00
    3.5 BUND 1907041,030,000.001,167,968.50
    3.5 FINNISH GOVT 210415250,000.00296,287.50
    3.5 ITALY GOVT 171101750,000.00796,575.00
    3.5 ITALY GOVT 180601600,000.00648,720.00
    3.5 ITALY GOVT 181201600,000.00658,410.00
    3.5 ITALY GOVT 300301500,000.00594,725.00
    3.5 NETH GOVT 200715360,000.00419,472.00
    3.5 O.A.T 2004251,120,000.001,293,152.00
    3.5 O.A.T 2604251,400,000.001,769,390.00
    3.65 AUSTRIA GOVT 220420400,000.00488,160.00
    3.75 BEL GOVT 200928600,000.00708,240.00
    3.75 BEL GOVT 450622330,000.00473,385.00
    3.75 BUND 170104520,000.00540,540.00
    3.75 BUND 190104490,000.00550,196.50
    3.75 ITALY GOVT 210301700,000.00810,005.00
    3.75 ITALY GOVT 210501550,000.00638,055.00
    3.75 ITALY GOVT 2108011,130,000.001,314,755.00
    3.75 ITALY GOVT 240901750,000.00892,987.50
    3.75 NETH GOVT 230115400,000.00499,480.00
    3.75 NETH GOVT 420115490,000.00758,005.50
    3.75 O.A.T 170425910,000.00957,092.50
    3.75 O.A.T 1910251,510,000.001,733,631.00
    3.75 O.A.T 2104251,100,000.001,316,260.00
    3.75 SPAIN GOVT 181031550,000.00604,725.00
    3.8 AUSTRIA GOVT 62012680,000.00134,072.00
    3.8 SPAIN GOVT 170131720,000.00748,044.00
    3.8 SPAIN GOVT 240430900,000.001,058,175.00
    3.875 FINNISH GOVT170915100,000.00107,040.00
    3.9 AUSTRIA GOVT 200715270,000.00319,167.00
    3.9 IRISH GOVT 230320250,000.00309,450.00
    4 BEL GOVT 170328360,000.00378,612.00
    4 BEL GOVT 180328400,000.00438,120.00
    4 BEL GOVT 190328500,000.00568,275.00
    4 BEL GOVT 220328480,000.00593,760.00
    4 BEL GOVT 320328350,000.00480,200.00
    4 BUND 180104560,000.00608,580.00
    4 BUND 370104480,000.00739,800.00
    4 FINNISH GOVT 250704300,000.00391,890.00
    4 ITALY GOVT 170201850,000.00885,020.00
    4 ITALY GOVT 200901600,000.00696,360.00
    4 ITALY GOVT 370201860,000.001,083,643.00
    4 NETH GOVT 180715630,000.00698,166.00
    4 NETH GOVT 190715450,000.00517,320.00
    4 NETH GOVT 370115400,000.00606,240.00
    4 O.A.T 180425800,000.00878,360.00
    4 O.A.T 381025750,000.001,081,912.50
    4 O.A.T 550425450,000.00701,010.00
    4 O.A.T 600425380,000.00599,051.00
    4 SPAIN GOVT 200430780,000.00893,451.00
    4.1 SPAIN GOVT 180730380,000.00417,829.00
    4.15 AUSTRIA GOVT 370315350,000.00523,862.50
    4.2 SPAIN GOVT 370131470,000.00583,928.00
    4.25 BEL GOVT 210928450,000.00556,852.50
    4.25 BEL GOVT 220928500,000.00632,900.00
    4.25 BEL GOVT 410328510,000.00773,568.00
    4.25 BUND 170704430,000.00459,111.00
    4.25 BUND 180704620,000.00691,021.00
    4.25 BUND 390704400,000.00655,680.00
    4.25 ITALY GOVT 190201700,000.00787,150.00
    4.25 ITALY GOVT 190901900,000.001,028,790.00
    4.25 ITALY GOVT 2003011,130,000.001,309,161.50
    4.25 O.A.T 1710251,160,000.001,253,960.00
    4.25 O.A.T 181025680,000.00765,476.00
    4.25 O.A.T 190425770,000.00883,228.50
    4.25 O.A.T 2310251,050,000.001,359,645.00
    4.3 AUSTRIA GOVT 170915320,000.00344,704.00
    4.3 SPAIN GOVT 191031960,000.001,099,680.00
    4.35 AUSTRIA GOVT 190315400,000.00458,400.00
    4.375 FINNISH GOV 190704150,000.00174,082.50
    4.4 IRISH GOVT 190618320,000.00369,088.00
    4.4 SPAIN GOVT 231031550,000.00671,990.00
    4.5 BEL GOVT 260328400,000.00544,020.00
    4.5 IRISH GOVT 181018250,000.00282,275.00
    4.5 IRISH GOVT 200418240,000.00285,624.00
    4.5 ITALY GOVT 180201800,000.00872,400.00
    4.5 ITALY GOVT 180801710,000.00789,520.00
    4.5 ITALY GOVT 190301500,000.00567,400.00
    4.5 ITALY GOVT 200201300,000.00349,920.00
    4.5 ITALY GOVT 230501500,000.00617,775.00
    4.5 ITALY GOVT 240301750,000.00933,712.50
    4.5 ITALY GOVT 260301500,000.00636,650.00
    4.5 NETH GOVT 170715560,000.00600,656.00
    4.5 O.A.T 410425820,000.001,286,334.00
    4.5 SPAIN GOVT 180131600,000.00653,430.00
    4.6 SPAIN GOVT 190730600,000.00689,610.00
    4.65 AUSTRIA GOVT 180115330,000.00362,934.00
    4.65 SPAIN GOVT 250730840,000.001,059,072.00
    4.7 SPAIN GOVT 410730420,000.00560,826.00
    4.75 BUND 280704450,000.00670,860.00
    4.75 BUND 340704600,000.00978,990.00
    4.75 BUND 400704710,000.001,254,605.50
    4.75 ITALY GOVT 1705011,000,000.001,060,350.00
    4.75 ITALY GOVT 210901800,000.00975,280.00
    4.75 ITALY GOVT 230801730,000.00918,887.50
    4.75 ITALY GOVT 280901900,000.001,191,870.00
    4.75 ITALY GOVT 440901500,000.00710,075.00
    4.75 O.A.T 350425840,000.001,291,458.00
    4.8 SPAIN GOVT 240131390,000.00488,943.00
    4.85 AUSTRIA GOVT 260315250,000.00350,137.50
    4.85 SPAIN GOVT 201031800,000.00956,920.00
    4.9 SPAIN GOVT 400730500,000.00684,225.00
    5 BEL GOVT 350328600,000.00943,830.00
    5 IRISH GOVT 201018350,000.00431,690.00
    5 ITALY GOVT 220301600,000.00747,000.00
    5 ITALY GOVT 250301780,000.001,015,989.00
    5 ITALY GOVT 340801500,000.00706,600.00
    5 ITALY GOVT 390801700,000.001,009,295.00
    5 ITALY GOVT 400901470,000.00674,826.00
    5.15 SPAIN GOVT 281031550,000.00736,917.50
    5.15 SPAIN GOVT 441031350,000.00501,742.50
    5.25 ITALY GOVT 170801520,000.00561,652.00
    5.25 ITALY GOVT 291101800,000.001,118,040.00
    5.4 IRISH GOVT 250313340,000.00472,821.00
    5.4 SPAIN GOVT 230131600,000.00767,700.00
    5.5 BEL GOVT 170928310,000.00340,659.00
    5.5 BEL GOVT 280328500,000.00752,725.00
    5.5 BUND 310104500,000.00827,500.00
    5.5 IRISH GOVT 171018150,000.00165,097.50
    5.5 ITALY GOVT 220901450,000.00579,780.00
    5.5 ITALY GOVT 221101500,000.00645,550.00
    5.5 NETH GOVT 280115390,000.00599,235.00
    5.5 O.A.T 290425850,000.001,304,027.50
    5.5 SPAIN GOVT 170730970,000.001,050,413.00
    5.5 SPAIN GOVT 210430700,000.00870,275.00
    5.625 BUND 280104450,000.00710,415.00
    5.75 ITALY GOVT 330201640,000.00965,664.00
    5.75 O.A.T 321025770,000.001,271,809.00
    5.75 SPAIN GOVT 320730560,000.00819,140.00
    5.85 SPAIN GOVT 220131700,000.00899,640.00
    5.9 IRISH GOVT 191018200,000.00244,420.00
    5.9 SPAIN GOVT 260730500,000.00693,450.00
    6 ITALY GOVT 310501850,000.001,287,240.00
    6 O.A.T 251025510,000.00766,249.50
    6 SPAIN GOVT 290131530,000.00763,359.00
    6.25 AUSTRIA GOVT 270715350,000.00555,117.50
    6.25 BUND 240104340,000.00504,526.00
    6.25 BUND 300104250,000.00433,125.00
    6.5 BUND 270704330,000.00548,014.50
    6.5 ITALY GOVT 271101800,000.001,197,880.00
    7.25 ITALY GOVT 261101300,000.00465,255.00
    7.5 NETH GOVT 230115100,000.00150,945.00
    8.5 O.A.T 191025300,000.00398,055.00
    8.5 O.A.T 230425200,000.00317,790.00
    9 ITALY GOVT 231101380,000.00598,956.00
    国債証券 小 計145,300,000.00172,876,049.00
    (22,154,065,679)
    ユーロ 小 計145,300,000.00172,876,049.00
    (22,154,065,679)
     合     計―54,811,296,824
    (54,811,296,824)

    (注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
    (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    外貨建有価証券の内訳
    通 貨銘 柄 数組入債券
    時価比率    		合計金額に
    対する比率
    アメリカドル国債証券189銘柄100.00%43.92%
    カナダドル国債証券29銘柄100.00%1.93%
    オーストラリアドル国債証券20銘柄100.00%1.70%
    イギリスポンド国債証券38銘柄100.00%8.04%
    スイスフラン国債証券7銘柄100.00%0.26%
    シンガポールドル国債証券17銘柄100.00%0.54%
    スウェーデンクローネ国債証券8銘柄100.00%0.47%
    ノルウェークローネ国債証券6銘柄100.00%0.28%
    デンマーククローネ国債証券7銘柄100.00%0.62%
    メキシコペソ国債証券18銘柄100.00%0.91%
    ポーランドズロチ国債証券15銘柄100.00%0.52%
    南アフリカランド国債証券15銘柄100.00%0.38%
    ユーロ国債証券269銘柄100.00%40.42%

    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    (デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

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