有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月27日-平成30年1月26日)

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【提出】: 2018/04/25 9:07
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【項目】: 48項目

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種類	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド	60,833,226	76,850,614
親投資信託受益証券	日本債券インデックスマザーファンド	57,598,813	76,139,870
	親投資信託受益証券小計	118,432,039	152,990,484
	合計	118,432,039	152,990,484

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
「日本債券インデックスマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

	[ 平成29年1月26日現在 ]	[ 平成30年1月26日現在 ]
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,574,028,591	4,275,086,074
国債証券	349,528,665,110	371,662,214,780
地方債証券	25,080,161,940	25,595,673,605
特殊債券	31,125,427,559	31,861,907,739
社債券	20,009,260,240	19,532,765,900
未収入金	344,344,800	―
未収利息	999,862,160	940,860,277
前払金	―	1,790,000
前払費用	29,304,916	58,277,517
差入委託証拠金	―	3,600,000
流動資産合計	429,691,055,316	453,932,175,892
資産合計	429,691,055,316	453,932,175,892
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	―	1,158,640
未払金	517,377,300	521,309,400
未払解約金	1,286,797,899	2,084,970,062
未払利息	3,653	6,329
流動負債合計	1,804,178,852	2,607,444,431
負債合計	1,804,178,852	2,607,444,431
純資産の部
元本等
元本	325,711,127,600	341,421,490,015
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	102,175,748,864	109,903,241,446
元本等合計	427,886,876,464	451,324,731,461
純資産合計	427,886,876,464	451,324,731,461
負債純資産合計	429,691,055,316	453,932,175,892

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月13日から翌年5月12日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成29年1月26日現在 ]	[ 平成30年1月26日現在 ]

1	期首	平成28年1月27日	平成29年1月27日
	期首元本額	358,800,295,657円	325,711,127,600円
	期首からの追加設定元本額	179,316,766,966円	298,637,412,734円
	期首からの一部解約元本額	212,405,935,023円	282,927,050,319円
	元本の内訳*
	ファンド・マネジャー(国内債券)	44,373,568,521円	63,504,597,335円
	eMAXIS 国内債券インデックス	17,653,095,259円	11,186,659,192円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,797,303,712円	2,254,346,418円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	69,214,119円	110,434,498円
	コアバランス	2,477,753円	2,665,185円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	10,396,504円	84,053,741円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	2,077,116円	47,240,152円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	3,194,340円	23,993,717円
	eMAXIS Slim 国内債券インデックス	―	908,571,241円
	国内債券セレクション(ラップ向け)	―	2,893,161,943円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	―	734,628,260円
	つみたて8資産均等バランス	―	11,330,026円
	つみたて4資産均等バランス	―	4,048,967円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	―	2,047,971円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	―	479,191円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	―	47,338円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	―	3,933,835円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	―	2,720,246円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	―	2,043,526円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	16,926,878,352円	6,706,510,531円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	1,480,371,804円	―
	三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	19,113,224円	114,027,788円
	三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	467,018,159円	581,579,095円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	7,017,461,177円	8,035,970,632円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	490,618,980円	358,895,673円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	568,547,830円	366,808,791円
	eMAXIS 債券バランス(2資産均等型)	63,022,348円	57,598,813円
	eMAXIS バランス(4資産均等型)	39,694,435円	132,117,359円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	28,909,762円	210,450,955円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	28,269,347円	149,346,189円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	43,251,418円	290,132,588円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	8,485,203円	44,379,753円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	682,997円	8,157,191円
	三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	10,141,550,976円	123,555,278円
	三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	14,786,566,802円	14,424,052,010円
	三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	1,965,834,712円	1,626,001,514円
	三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	6,353,199,930円	6,220,654,204円
	MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	154,048,851,244円	165,783,691,544円
	三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)	6,158,886,058円	1,101,208,062円
	三菱UFJ バランスファンドVA 75型(適格機関投資家限定)	2,435,145,073円	167,008,424円
	三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	1,645,114,181円	42,917,210円
	三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投資家限定)	583,663,735円	544,213,476円
	三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	161,597,201円	149,513,453円
	三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	5,606,570,673円	5,583,874,774円
	三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	4,122,838,094円	3,959,829,341円
	三菱UFJ グローバル型バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	6,181,404円	―
	MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	3,967,618,417円	6,766,754,551円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	580,208,197円	2,521,341,477円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	609,745,031円	547,557,174円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	20,131,733円	91,227,001円
	MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定)	8,311,348,934円	19,327,404,491円
	MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関投資家転売制限付)	―	3,884,601円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	27,406,688円	27,303,288円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	66,466,513円	51,633,139円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	80,792,269円	40,073,337円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	44,341,227円	29,797,584円
	三菱UFJ 日本債券インデックスファンドVA	19,821,328円	―
	三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	241,047,327円	199,839,880円
	三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	526,973,710円	407,930,930円
	三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	215,724,689円	131,089,651円
	三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	511,380,772円	333,413,700円
	三菱UFJ 日本債券インデックスファンド	3,288,740,953円	3,429,514,464円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)	1,771,876,449円	1,902,699,290円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)	3,430,782,274円	3,739,798,531円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)	1,835,936,307円	2,066,042,455円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)	1,051,132,339円	1,244,687,041円
	(合計)	325,711,127,600円	341,421,490,015円
2	受益権の総数	325,711,127,600口	341,421,490,015口
3	1口当たり純資産額	1.3137円	1.3219円
	(1万口当たり純資産額)	(13,137円)	(13,219円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区分	( 自平成28年 1月27日至平成29年 1月26日 )	( 自平成29年 1月27日至平成30年 1月26日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
		デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同左
3	金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区分	[ 平成29年1月26日現在 ]	[ 平成30年1月26日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	[ 平成29年1月26日現在 ]	[ 平成30年1月26日現在 ]
種類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△12,011,439,260	△1,224,032,850
地方債証券	△413,547,342	△128,405,650
特殊債券	△527,400,168	△116,475,835
社債券	△209,532,260	△53,959,100
合計	△13,161,919,030	△1,522,873,435

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
債券関連
[ 平成29年1月26日現在 ]
該当事項はありません。

		[ 平成30年1月26日現在 ]
区分	種類	契約額	等(円)	時価	評価損益
			うち1年超	(円)	(円)
市場取引	債券先物取引
	買建	1,204,510,000	―	1,203,360,000	△1,150,000
	合計	1,204,510,000	―	1,203,360,000	△1,150,000

(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第373回利付国債(2年)	1,550,000,000	1,553,797,500
国債証券	第374回利付国債(2年)	2,000,000,000	2,005,260,000
	第375回利付国債(2年)	1,300,000,000	1,303,679,000
	第376回利付国債(2年)	600,000,000	601,818,000
	第377回利付国債(2年)	1,500,000,000	1,504,845,000
	第378回利付国債(2年)	1,500,000,000	1,505,130,000
	第381回利付国債(2年)	4,800,000,000	4,819,296,000
	第382回利付国債(2年)	1,300,000,000	1,305,486,000
	第383回利付国債(2年)	4,790,000,000	4,811,123,900
	第117回利付国債(5年)	570,000,000	572,103,300
	第118回利付国債(5年)	2,260,000,000	2,270,034,400
	第119回利付国債(5年)	450,000,000	451,372,500
	第120回利付国債(5年)	2,500,000,000	2,513,125,000
	第121回利付国債(5年)	1,580,000,000	1,585,703,800
	第122回利付国債(5年)	3,270,000,000	3,282,981,900
	第123回利付国債(5年)	1,560,000,000	1,567,004,400
	第124回利付国債(5年)	2,430,000,000	2,441,615,400
	第125回利付国債(5年)	4,000,000,000	4,020,600,000
	第126回利付国債(5年)	2,960,000,000	2,976,694,400
	第127回利付国債(5年)	2,870,000,000	2,887,133,900
	第128回利付国債(5年)	2,550,000,000	2,566,014,000
	第129回利付国債(5年)	2,750,000,000	2,768,040,000
	第130回利付国債(5年)	3,150,000,000	3,172,081,500
	第131回利付国債(5年)	3,110,000,000	3,133,200,600
	第132回利付国債(5年)	2,600,000,000	2,621,164,000
	第133回利付国債(5年)	4,070,000,000	4,105,978,800
	第134回利付国債(5年)	2,880,000,000	2,906,121,600
	第1回利付国債(40年)	475,000,000	676,784,750
	第2回利付国債(40年)	520,000,000	715,728,000
	第3回利付国債(40年)	583,000,000	805,018,060
	第4回利付国債(40年)	788,000,000	1,091,230,280
	第5回利付国債(40年)	975,000,000	1,297,393,500
	第6回利付国債(40年)	810,000,000	1,055,802,600
	第7回利付国債(40年)	990,000,000	1,231,124,400
	第8回利付国債(40年)	960,000,000	1,104,345,600
	第9回利付国債(40年)	1,630,000,000	1,348,825,000
	第10回利付国債(40年)	1,090,000,000	1,071,393,700
	第299回利付国債(10年)	2,760,000,000	2,804,656,800
	第300回利付国債(10年)	957,000,000	974,656,650
	第301回利付国債(10年)	2,072,000,000	2,118,599,280
	第302回利付国債(10年)	2,250,000,000	2,297,475,000
	第303回利付国債(10年)	2,325,000,000	2,382,799,500
	第304回利付国債(10年)	1,170,000,000	1,197,167,400
	第305回利付国債(10年)	3,258,000,000	3,344,890,860
	第306回利付国債(10年)	3,688,000,000	3,807,122,400
	第307回利付国債(10年)	1,610,000,000	1,658,557,600
	第308回利付国債(10年)	1,374,000,000	1,420,180,140
	第309回利付国債(10年)	3,100,000,000	3,189,342,000
	第310回利付国債(10年)	1,486,000,000	1,529,227,740
	第311回利付国債(10年)	2,100,000,000	2,149,980,000
	第312回利付国債(10年)	6,230,000,000	6,464,497,200
	第313回利付国債(10年)	2,969,000,000	3,099,665,690
	第314回利付国債(10年)	1,590,000,000	1,649,974,800
	第315回利付国債(10年)	1,853,000,000	1,934,847,010
	第316回利付国債(10年)	1,480,000,000	1,540,339,600
	第317回利付国債(10年)	1,057,000,000	1,103,106,340
	第318回利付国債(10年)	1,930,000,000	2,007,142,100
	第319回利付国債(10年)	1,519,000,000	1,589,511,980
	第320回利付国債(10年)	1,980,000,000	2,064,189,600
	第321回利付国債(10年)	2,515,000,000	2,628,753,450
	第322回利付国債(10年)	1,170,000,000	1,218,063,600
	第323回利付国債(10年)	1,675,000,000	1,747,628,000
	第324回利付国債(10年)	2,800,000,000	2,909,088,000
	第325回利付国債(10年)	3,835,000,000	3,991,161,200
	第326回利付国債(10年)	730,000,000	757,937,100
	第327回利付国債(10年)	2,540,000,000	2,649,677,200
	第328回利付国債(10年)	3,700,000,000	3,827,724,000
	第329回利付国債(10年)	4,810,000,000	5,036,214,300
	第330回利付国債(10年)	2,630,000,000	2,757,949,500
	第331回利付国債(10年)	1,060,000,000	1,099,569,800
	第332回利付国債(10年)	4,060,000,000	4,217,040,800
	第333回利付国債(10年)	4,180,000,000	4,345,820,600
	第334回利付国債(10年)	3,230,000,000	3,362,333,100
	第335回利付国債(10年)	3,370,000,000	3,488,792,500
	第336回利付国債(10年)	330,000,000	341,952,600
	第337回利付国債(10年)	1,340,000,000	1,370,042,800
	第338回利付国債(10年)	3,330,000,000	3,429,900,000
	第339回利付国債(10年)	3,910,000,000	4,028,473,000
	第340回利付国債(10年)	3,570,000,000	3,679,063,500
	第341回利付国債(10年)	3,220,000,000	3,296,185,200
	第342回利付国債(10年)	3,550,000,000	3,575,950,500
	第343回利付国債(10年)	3,360,000,000	3,382,478,400
	第344回利付国債(10年)	2,630,000,000	2,645,858,900
	第345回利付国債(10年)	2,970,000,000	2,985,770,700
	第346回利付国債(10年)	2,420,000,000	2,430,986,800
	第347回利付国債(10年)	3,580,000,000	3,596,718,600
	第348回利付国債(10年)	3,800,000,000	3,816,378,000
	第349回利付国債(10年)	740,000,000	742,175,600
	第1回利付国債(30年)	76,000,000	99,207,360
	第2回利付国債(30年)	98,000,000	124,040,560
	第3回利付国債(30年)	117,000,000	147,115,800
	第4回利付国債(30年)	127,000,000	170,238,420
	第5回利付国債(30年)	108,000,000	135,897,480
	第6回利付国債(30年)	169,000,000	217,923,810
	第7回利付国債(30年)	164,000,000	210,275,880
	第8回利付国債(30年)	142,000,000	172,571,180
	第9回利付国債(30年)	116,000,000	134,279,280
	第10回利付国債(30年)	185,000,000	205,977,150
	第11回利付国債(30年)	137,000,000	164,843,880
	第12回利付国債(30年)	220,000,000	278,113,000
	第13回利付国債(30年)	205,000,000	256,293,050
	第14回利付国債(30年)	493,000,000	647,836,510
	第15回利付国債(30年)	346,000,000	460,927,360
	第16回利付国債(30年)	302,000,000	403,136,780
	第17回利付国債(30年)	327,000,000	432,163,200
	第18回利付国債(30年)	427,000,000	557,538,170
	第19回利付国債(30年)	303,000,000	396,260,370
	第20回利付国債(30年)	495,000,000	665,171,100
	第21回利付国債(30年)	379,000,000	496,717,400
	第22回利付国債(30年)	570,000,000	767,841,300
	第23回利付国債(30年)	554,000,000	747,490,040
	第24回利付国債(30年)	411,000,000	555,404,850
	第25回利付国債(30年)	742,000,000	977,555,320
	第26回利付国債(30年)	884,000,000	1,181,439,480
	第27回利付国債(30年)	860,000,000	1,167,570,400
	第28回利付国債(30年)	911,000,000	1,239,752,570
	第29回利付国債(30年)	1,050,000,000	1,415,274,000
	第30回利付国債(30年)	1,196,000,000	1,593,777,640
	第31回利付国債(30年)	1,278,000,000	1,682,499,780
	第32回利付国債(30年)	1,129,000,000	1,514,372,860
	第33回利付国債(30年)	1,794,000,000	2,301,468,780
	第34回利付国債(30年)	1,306,000,000	1,735,778,480
	第35回利付国債(30年)	1,599,000,000	2,060,295,510
	第36回利付国債(30年)	1,389,000,000	1,793,268,450
	第37回利付国債(30年)	1,607,000,000	2,042,272,020
	第38回利付国債(30年)	985,000,000	1,231,053,000
	第39回利付国債(30年)	1,040,000,000	1,324,720,800
	第40回利付国債(30年)	820,000,000	1,026,098,800
	第41回利付国債(30年)	1,200,000,000	1,474,296,000
	第42回利付国債(30年)	980,000,000	1,204,488,600
	第43回利付国債(30年)	1,180,000,000	1,450,892,600
	第44回利付国債(30年)	960,000,000	1,180,838,400
	第45回利付国債(30年)	1,020,000,000	1,206,007,200
	第46回利付国債(30年)	1,230,000,000	1,454,376,600
	第47回利付国債(30年)	1,220,000,000	1,474,016,200
	第48回利付国債(30年)	1,230,000,000	1,424,438,400
	第49回利付国債(30年)	1,180,000,000	1,366,345,600
	第50回利付国債(30年)	1,240,000,000	1,247,154,800
	第51回利付国債(30年)	1,220,000,000	1,070,220,600
	第52回利付国債(30年)	1,290,000,000	1,195,649,400
	第53回利付国債(30年)	1,180,000,000	1,121,979,400
	第54回利付国債(30年)	1,120,000,000	1,121,321,600
	第55回利付国債(30年)	1,100,000,000	1,100,000,000
	第56回利付国債(30年)	1,310,000,000	1,308,428,000
	第57回利付国債(30年)	570,000,000	568,626,300
	第42回利付国債(20年)	869,000,000	895,947,690
	第43回利付国債(20年)	74,000,000	77,668,180
	第44回利付国債(20年)	480,000,000	506,798,400
	第47回利付国債(20年)	114,000,000	120,974,520
	第48回利付国債(20年)	209,000,000	224,817,120
	第49回利付国債(20年)	515,000,000	550,854,300
	第51回利付国債(20年)	200,000,000	214,282,000
	第52回利付国債(20年)	214,000,000	231,160,660
	第54回利付国債(20年)	480,000,000	522,883,200
	第55回利付国債(20年)	241,000,000	261,913,980
	第56回利付国債(20年)	449,000,000	490,213,710
	第58回利付国債(20年)	147,000,000	160,587,210
	第59回利付国債(20年)	589,000,000	640,596,400
	第61回利付国債(20年)	289,000,000	305,010,600
	第63回利付国債(20年)	442,000,000	486,686,200
	第64回利付国債(20年)	441,000,000	489,898,080
	第65回利付国債(20年)	318,000,000	354,719,460
	第66回利付国債(20年)	500,000,000	554,785,000
	第68回利付国債(20年)	846,000,000	963,120,240
	第70回利付国債(20年)	422,000,000	487,924,840
	第71回利付国債(20年)	160,000,000	182,945,600
	第72回利付国債(20年)	534,000,000	609,651,780
	第73回利付国債(20年)	620,000,000	706,378,400
	第74回利付国債(20年)	318,000,000	364,497,960
	第75回利付国債(20年)	575,000,000	661,853,750
	第76回利付国債(20年)	200,000,000	227,352,000
	第77回利付国債(20年)	210,000,000	240,219,000
	第78回利付国債(20年)	410,000,000	467,883,800
	第79回利付国債(20年)	50,000,000	57,428,500
	第80回利付国債(20年)	315,000,000	364,127,400
	第81回利付国債(20年)	350,000,000	403,466,000
	第82回利付国債(20年)	662,000,000	768,184,800
	第83回利付国債(20年)	413,000,000	481,219,340
	第84回利付国債(20年)	670,000,000	775,384,300
	第85回利付国債(20年)	490,000,000	573,231,400
	第86回利付国債(20年)	515,000,000	610,851,800
	第87回利付国債(20年)	450,000,000	530,095,500
	第88回利付国債(20年)	804,000,000	957,065,520
	第89回利付国債(20年)	410,000,000	484,628,200
	第90回利付国債(20年)	1,100,000,000	1,305,656,000
	第91回利付国債(20年)	468,000,000	559,531,440
	第92回利付国債(20年)	1,432,000,000	1,693,239,760
	第93回利付国債(20年)	390,000,000	459,357,600
	第94回利付国債(20年)	615,000,000	729,968,100
	第95回利付国債(20年)	1,017,000,000	1,230,773,400
	第96回利付国債(20年)	320,000,000	381,286,400
	第97回利付国債(20年)	343,000,000	413,537,950
	第98回利付国債(20年)	470,000,000	562,148,200
	第99回利付国債(20年)	1,345,000,000	1,613,892,400
	第100回利付国債(20年)	710,000,000	861,741,200
	第101回利付国債(20年)	573,000,000	706,990,320
	第102回利付国債(20年)	530,000,000	656,314,900
	第103回利付国債(20年)	440,000,000	540,337,600
	第104回利付国債(20年)	300,000,000	362,235,000
	第105回利付国債(20年)	1,020,000,000	1,235,383,200
	第106回利付国債(20年)	431,000,000	526,548,390
	第107回利付国債(20年)	567,000,000	688,763,250
	第108回利付国債(20年)	850,000,000	1,014,237,000
	第109回利付国債(20年)	250,000,000	299,057,500
	第110回利付国債(20年)	976,000,000	1,188,982,720
	第111回利付国債(20年)	711,000,000	876,627,450
	第112回利付国債(20年)	1,140,000,000	1,392,760,800
	第113回利付国債(20年)	1,532,000,000	1,876,929,800
	第114回利付国債(20年)	1,170,000,000	1,437,298,200
	第115回利付国債(20年)	754,000,000	935,073,100
	第116回利付国債(20年)	146,000,000	181,451,720
	第117回利付国債(20年)	1,710,000,000	2,104,873,200
	第118回利付国債(20年)	576,000,000	703,866,240
	第119回利付国債(20年)	660,000,000	790,501,800
	第120回利付国債(20年)	630,000,000	739,286,100
	第121回利付国債(20年)	1,019,000,000	1,235,578,260
	第122回利付国債(20年)	760,000,000	912,136,800
	第123回利付国債(20年)	1,018,000,000	1,262,594,860
	第124回利付国債(20年)	800,000,000	982,152,000
	第125回利付国債(20年)	634,000,000	796,278,640
	第126回利付国債(20年)	520,000,000	639,787,200
	第127回利付国債(20年)	840,000,000	1,022,750,400
	第128回利付国債(20年)	824,000,000	1,004,653,760
	第129回利付国債(20年)	650,000,000	784,049,500
	第130回利付国債(20年)	712,000,000	859,811,200
	第131回利付国債(20年)	880,000,000	1,051,054,400
	第132回利付国債(20年)	607,000,000	726,099,470
	第133回利付国債(20年)	1,340,000,000	1,620,931,000
	第134回利付国債(20年)	685,000,000	829,946,000
	第135回利付国債(20年)	600,000,000	718,278,000
	第136回利付国債(20年)	550,000,000	650,919,500
	第137回利付国債(20年)	342,000,000	410,010,120
	第138回利付国債(20年)	600,000,000	702,198,000
	第139回利付国債(20年)	380,000,000	450,300,000
	第140回利付国債(20年)	1,487,000,000	1,785,173,240
	第141回利付国債(20年)	1,550,000,000	1,861,891,000
	第142回利付国債(20年)	740,000,000	899,462,600
	第143回利付国債(20年)	1,610,000,000	1,911,617,400
	第144回利付国債(20年)	550,000,000	645,078,500
	第145回利付国債(20年)	2,020,000,000	2,430,544,800
	第146回利付国債(20年)	1,880,000,000	2,263,012,400
	第147回利付国債(20年)	2,100,000,000	2,496,942,000
	第148回利付国債(20年)	2,020,000,000	2,371,136,600
	第149回利付国債(20年)	2,170,000,000	2,548,838,600
	第150回利付国債(20年)	1,990,000,000	2,305,832,900
	第151回利付国債(20年)	1,950,000,000	2,195,037,000
	第152回利付国債(20年)	2,040,000,000	2,294,326,800
	第153回利付国債(20年)	2,100,000,000	2,395,533,000
	第154回利付国債(20年)	1,860,000,000	2,089,654,200
	第155回利付国債(20年)	2,130,000,000	2,320,081,200
	第156回利付国債(20年)	1,780,000,000	1,751,858,200
	第157回利付国債(20年)	1,830,000,000	1,731,710,700
	第158回利付国債(20年)	1,820,000,000	1,813,812,000
	第159回利付国債(20年)	1,980,000,000	2,003,779,800
	第160回利付国債(20年)	1,550,000,000	1,594,376,500
	第161回利付国債(20年)	1,610,000,000	1,622,670,700
	第162回利付国債(20年)	1,790,000,000	1,801,062,200
	第163回利付国債(20年)	650,000,000	652,899,000
	第14回ポーランド共和国円貨債券(2013)	100,000,000	100,187,000
	国債証券小計	342,064,000,000	371,662,214,780
地方債証券	第1回東京都公募公債(20年)	20,000,000	21,592,200
地方債証券	第7回東京都公募公債(30年)	10,000,000	13,253,200
	第8回東京都公募公債(30年)	80,000,000	101,808,800
	第16回東京都公募公債(20年)	100,000,000	118,488,000
	第20回東京都公募公債(20年)	80,000,000	96,165,600
	第21回東京都公募公債(20年)	80,000,000	97,317,600
	第22回東京都公募公債(20年)	120,000,000	142,730,400
	第24回東京都公募公債(20年)	70,000,000	84,330,400
	第28回東京都公募公債(20年)	100,000,000	115,878,000
	第669回東京都公募公債	50,000,000	51,117,000
	第678回東京都公募公債	100,000,000	102,560,000
	第680回東京都公募公債	100,000,000	102,911,000
	第681回東京都公募公債	100,000,000	102,933,000
	第686回東京都公募公債	100,000,000	102,511,000
	第693回東京都公募公債	100,000,000	104,254,000
	第705回東京都公募公債	170,000,000	177,165,500
	第709回東京都公募公債	100,000,000	103,248,000
	第726回東京都公募公債	100,000,000	103,846,000
	第757回東京都公募公債	100,000,000	98,965,000
	第758回東京都公募公債	300,000,000	296,895,000
	第764回東京都公募公債	300,000,000	301,182,000
	第765回東京都公募公債	300,000,000	300,945,000
	第769回東京都公募公債	200,000,000	200,554,000
	平成21年度第12回北海道公募公債	100,000,000	102,654,000
	平成21年度第2回北海道公募公債	100,000,000	102,178,000
	平成22年度第8回北海道公募公債	100,000,000	102,533,000
	平成25年度第4回北海道公募公債	100,000,000	104,154,000
	平成25年度第9回北海道公募公債	300,000,000	310,488,000
	平成27年度第1回北海道公募公債	100,000,000	102,119,000
	第1回神奈川県公募公債(20年)	100,000,000	115,608,000
	第2回神奈川県公募公債(20年)	80,000,000	91,223,200
	第2回神奈川県公募公債(30年)	80,000,000	110,055,200
	第3回神奈川県公募公債(20年)	100,000,000	114,544,000
	第27回神奈川県公募公債(20年)	100,000,000	112,845,000
	第162回神奈川県公募公債	140,450,000	143,567,990
	第163回神奈川県公募公債	114,000,000	116,180,820
	第165回神奈川県公募公債	54,660,000	55,894,222
	第171回神奈川県公募公債	100,000,000	102,958,000
	第191回神奈川県公募公債	100,000,000	103,422,000
	第221回神奈川県公募公債	100,000,000	99,132,000
	第226回神奈川県公募公債	100,000,000	100,000,000
	第5回大阪府公募公債(20年)	100,000,000	121,262,000
	第11回大阪府公募公債(20年)	200,000,000	234,488,000
	第326回大阪府公募公債	10,000,000	10,217,400
	第331回大阪府公募公債	100,000,000	102,421,000
	第332回大阪府公募公債	71,600,000	73,634,872
	第343回大阪府公募公債	70,000,000	71,809,500
	第348回大阪府公募公債	10,000,000	10,405,500
	第351回大阪府公募公債	100,000,000	104,002,000
	第358回大阪府公募公債	56,000,000	58,078,720
	第359回大阪府公募公債	56,000,000	58,165,520
	第376回大阪府公募公債	106,000,000	110,362,960
	第388回大阪府公募公債	200,000,000	205,556,000
	第389回大阪府公募公債	100,000,000	102,714,000
	第393回大阪府公募公債	110,000,000	112,599,300
	第413回大阪府公募公債	200,000,000	196,922,000
	平成21年度第5回京都府公募公債	20,000,000	20,503,400
	平成23年度第9回京都府公募公債	140,000,000	145,544,000
	平成24年度第10回京都府公募公債	100,000,000	103,079,000
	平成24年度第3回京都府公募公債(20年)	200,000,000	232,390,000
	平成25年度第2回京都府公募公債(15年)	100,000,000	107,897,000
	第1回兵庫県公募公債(18年)	200,000,000	221,054,000
	第2回兵庫県公募公債(30年)	40,000,000	52,125,200
	第4回兵庫県公募公債(15年)	100,000,000	110,034,000
	第5回兵庫県公募公債(15年)	100,000,000	110,679,000
	第8回兵庫県公募公債(15年)	100,000,000	108,231,000
	第15回兵庫県公募公債(20年)	300,000,000	347,628,000
	第16回兵庫県公募公債(20年)	100,000,000	116,716,000
	平成21年度第1回兵庫県公募公債	120,000,000	122,361,600
	平成21年度第25回兵庫県公募公債	100,000,000	102,740,000
	平成21年度第4回静岡県公募公債	52,920,000	54,185,846
	平成22年度第1回静岡県公募公債	101,700,000	104,928,975
	平成22年度第6回静岡県公募公債	100,000,000	102,849,000
	平成22年度第8回静岡県公募公債	100,000,000	102,650,000
	平成25年度第1回静岡県公募公債	100,000,000	102,670,000
	平成25年度第11回静岡県公募公債(5年)	100,000,000	100,201,000
	平成25年度第5回静岡県公募公債	100,000,000	104,654,000
	平成25年度第8回静岡県公募公債	130,000,000	134,598,100
	平成27年度第3回静岡県公募公債	121,000,000	124,673,560
	平成23年度第14回愛知県公募公債	100,000,000	103,687,000
	平成23年度第17回愛知県公募公債	100,000,000	103,809,000
	平成23年度第7回愛知県公募公債	100,000,000	103,762,000
	平成23年度第9回愛知県公募公債	100,000,000	103,593,000
	平成24年度第13回愛知県公募公債	100,000,000	103,463,000
	平成24年度第14回愛知県公募公債(15年)	300,000,000	332,043,000
	平成26年度第12回愛知県公募公債	100,000,000	102,677,000
	平成26年度第9回愛知県公募公債	100,000,000	103,044,000
	平成27年度第18回愛知県公募公債	100,000,000	100,517,000
	平成27年度第5回愛知県公募公債	100,000,000	103,005,000
	平成28年度第1回愛知県公募公債	100,000,000	99,308,000
	平成28年度第16回愛知県公募公債	100,000,000	100,569,000
	平成22年度第8回広島県公募公債	26,650,000	27,743,183
	平成23年度第1回広島県公募公債	100,000,000	103,843,000
	平成25年度第7回広島県公募公債	100,000,000	103,397,000
	平成27年度第4回広島県公募公債	100,000,000	102,562,000
	平成28年度第4回広島県公募公債	100,000,000	98,872,000
	平成29年度第3回広島県公募公債	100,000,000	99,432,000
	平成21年度第8回埼玉県公募公債	100,000,000	102,425,000
	平成23年度第1回埼玉県公募公債	100,000,000	104,349,000
	平成23年度第4回埼玉県公募公債	100,000,000	104,070,000
	平成24年度第6回埼玉県公募公債	100,000,000	103,556,000
	平成26年度第8回埼玉県公募公債	100,000,000	101,508,000
	平成27年度第6回埼玉県公募公債	200,000,000	205,384,000
	平成27年度第7回埼玉県公募公債	400,000,000	410,136,000
	平成29年度第6回埼玉県公募公債	100,000,000	99,432,000
	平成19年度第1回福岡県公募公債(30年)	70,000,000	94,003,000
	平成20年度第1回福岡県公募公債(30年)	80,000,000	102,528,000
	平成21年度第11回福岡県公募公債	100,000,000	102,933,000
	平成22年度第3回福岡県公募公債	100,000,000	102,779,000
	平成22年度第5回福岡県公募公債	20,000,000	20,500,600
	平成26年度第1回福岡県公募公債	100,000,000	103,530,000
	平成26年度第8回福岡県公募公債	100,000,000	102,237,000
	平成27年度第7回福岡県公募公債	100,000,000	102,494,000
	第9回千葉県公募公債(20年)	80,000,000	94,448,800
	平成22年度第11回千葉県公募公債	80,000,000	82,951,200
	平成23年度第9回千葉県公募公債	20,000,000	20,788,400
	平成24年度第1回千葉県公募公債	20,000,000	20,846,800
	平成24年度第6回千葉県公募公債	100,000,000	103,636,000
	平成25年度第1回千葉県公募公債	82,500,000	84,706,050
	平成28年度第5回千葉県公募公債	100,000,000	99,606,000
	平成28年度第8回千葉県公募公債	200,000,000	200,360,000
	平成21年度第1回新潟県公募公債	23,000,000	23,480,470
	平成28年度第2回新潟県公募公債	100,000,000	99,867,000
	第15回群馬県公募公債	100,000,000	99,045,000
	平成28年度第1回岐阜県公募公債	100,000,000	98,881,000
	平成24年度第1回大分県公募公債	100,260,000	103,831,261
	第74回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,036,000
	第75回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,271,000
	第77回共同発行市場公募地方債	10,000,000	10,237,300
	第78回共同発行市場公募地方債	130,000,000	132,938,000
	第79回共同発行市場公募地方債	200,000,000	204,568,000
	第81回共同発行市場公募地方債	109,500,000	112,196,985
	第90回共同発行市場公募地方債	30,000,000	30,870,000
	第95回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,845,000
	第100回共同発行市場公募地方債	100,000,000	104,092,000
	第101回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,608,000
	第103回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,589,000
	第107回共同発行市場公募地方債	200,000,000	207,820,000
	第109回共同発行市場公募地方債	170,000,000	177,197,800
	第110回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,625,000
	第113回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,288,000
	第114回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,575,000
	第117回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,251,000
	第120回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,135,000
	第126回共同発行市場公募地方債	210,000,000	218,639,400
	第127回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,431,000
	第129回共同発行市場公募地方債	200,000,000	207,352,000
	第132回共同発行市場公募地方債	200,000,000	206,918,000
	第135回共同発行市場公募地方債	200,000,000	207,120,000
	第136回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,262,000
	第142回共同発行市場公募地方債	200,000,000	203,148,000
	第144回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,483,000
	第145回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,016,000
	第146回共同発行市場公募地方債	200,000,000	206,208,000
	第150回共同発行市場公募地方債	300,000,000	308,178,000
	第153回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,534,000
	第163回共同発行市場公募地方債	500,000,000	494,625,000
	第166回共同発行市場公募地方債	300,000,000	299,604,000
	平成25年度第1回長崎県公募公債	200,000,000	208,236,000
	平成23年度第1回滋賀県公募公債	100,000,000	103,741,000
	平成25年度第1回栃木県公募公債	100,000,000	103,283,000
	平成24年度第2回熊本県公募公債	50,000,000	51,776,000
	平成22年度第1回新潟市公募公債	54,980,000	56,866,363
	平成26年度第1回新潟市公募公債	100,000,000	102,340,000
	平成23年度第1回浜松市公募公債	38,200,000	39,660,386
	平成25年度第1回浜松市公募公債	161,000,000	167,440,000
	第1回大阪市公募公債(15年)	200,000,000	226,524,000
	第5回大阪市公募公債(20年)	100,000,000	122,903,000
	平成21年度第6回大阪市公募公債	125,000,000	128,518,750
	平成23年度第10回大阪市公募公債	10,000,000	10,363,900
	平成26年度第5回大阪市公募公債	100,000,000	103,197,000
	第1回名古屋市公募公債(12年)	100,000,000	106,614,000
	第9回名古屋市公募公債(20年)	400,000,000	478,012,000
	第10回名古屋市公募公債(20年)	80,000,000	97,508,800
	第477回名古屋市公募公債	100,000,000	103,848,000
	第5回京都市公募公債(20年)	50,000,000	59,407,000
	平成23年度第2回京都市公募公債	100,000,000	103,607,000
	平成24年度第4回京都市公募公債	100,000,000	103,546,000
	平成18年度第3回神戸市公募公債(20年)	120,000,000	143,648,400
	平成22年度第9回神戸市公募公債(20年)	80,000,000	97,124,000
	平成29年度第6回神戸市公募公債	300,000,000	300,288,000
	第7回横浜市公募公債(20年)	200,000,000	229,978,000
	第17回横浜市公募公債(20年)	80,000,000	95,197,600
	第20回横浜市公募公債(20年)	80,000,000	96,202,400
	平成24年度第4回横浜市公募公債	100,000,000	103,771,000
	第25回横浜市公募公債(20年)	100,000,000	117,416,000
	平成27年度第2回横浜市公募公債	200,000,000	206,406,000
	第27回横浜市公募公債(20年)	60,000,000	69,523,800
	平成21年度第5回札幌市公募公債	112,000,000	114,455,040
	平成22年度第8回札幌市公募公債(30年)	80,000,000	103,360,800
	平成27年度第9回札幌市公募公債	100,000,000	100,351,000
	第3回川崎市公募公債(15年)	100,000,000	105,189,000
	第44回川崎市公募公債(5年)	130,400,000	130,809,456
	第81回川崎市公募公債	100,000,000	101,762,000
	第82回川崎市公募公債	100,000,000	102,456,000
	第17回北九州市公募公債(20年)	100,000,000	114,980,000
	平成22年度第9回福岡市公募公債	106,500,000	110,835,615
	平成23年度第6回福岡市公募公債	100,000,000	103,597,000
	平成25年度第4回福岡市公募公債	50,000,000	51,714,500
	平成26年度第6回福岡市公募公債(20年)	100,000,000	112,434,000
	平成25年度第2回広島市公募公債	100,000,000	103,738,000
	平成28年度第5回広島市公募公債	100,000,000	100,402,000
	平成22年度第2回千葉市公募公債	100,000,000	102,434,000
	平成22年度第1回三重県公募公債	87,050,000	89,587,507
	平成23年度第1回三重県公募公債	98,410,000	102,095,454
	平成24年度第4回福井県公募公債	100,000,000	102,022,000
	平成26年度第1回徳島県公募公債	100,000,000	102,577,000
	平成26年度第1回岡山市公募公債	100,000,000	101,475,000
	平成28年度第1回岡山市公募公債	100,000,000	99,867,000
	平成28年度第1回秋田県公募公債	100,000,000	100,045,000
	地方債証券小計	24,279,780,000	25,595,673,605
特殊債券	第5回政府保証日本政策投資銀行	50,000,000	50,869,500
特殊債券	第7回政府保証日本政策投資銀行	100,000,000	102,947,000
	第19回政府保証日本政策投資銀行	300,000,000	309,969,000
	第22回政府保証日本政策投資銀行	20,000,000	20,773,800
	第35回政府保証日本政策投資銀行	100,000,000	99,060,000
	第39回政府保証日本政策投資銀行	106,000,000	106,095,400
	第41回政府保証日本政策投資銀行	100,000,000	99,430,000
	第78回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	200,000,000	199,910,000
	第8回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	20,000,000	23,642,000
	第9回道路債券(財投機関債)	100,000,000	133,297,000
	第12回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	100,000,000	119,294,000
	第17回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	600,000,000	709,872,000
	第18回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	30,000,000	44,093,400
	第19回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	100,000,000	144,160,000
	第22回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	130,000,000	184,769,000
	第23回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	60,000,000	72,118,800
	第27回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	100,000,000	120,133,000
	第37回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	300,000,000	365,238,000
	第42回道路債券(財投機関債)	230,000,000	263,658,200
	第47回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	150,000,000	184,389,000
	第58回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	50,000,000	60,543,500
	第75回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	159,000,000	161,299,140
	第77回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	141,000,000	143,141,790
	第81回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	240,948,000
	第83回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	50,000,000	59,683,000
	第85回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,159,000
	第89回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	179,000,000	182,991,700
	第89回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	100,000,000	117,206,000
	第90回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	120,834,000
	第92回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	120,926,000
	第95回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	139,000,000	142,276,230
	第98回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	210,000,000	215,623,800
	第101回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	130,603,000
	第103回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	50,000,000	51,425,500
	第106回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	121,356,000
	第110回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	444,000,000	458,319,000
	第112回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	141,000,000	145,000,170
	第117回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,745,000
	第124回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	71,000,000	73,542,510
	第127回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	120,917,000
	第135回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	91,000,000	94,407,950
	第139回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	260,000,000	270,215,400
	第139回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	200,000,000	204,608,000
	第142回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	122,000,000	126,451,780
	第144回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	600,000,000	613,140,000
	第147回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103,794,000
	第148回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	237,464,000
	第149回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	136,000,000	141,279,520
	第153回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	100,000,000	122,223,000
	第157回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	112,000,000	116,122,720
	第159回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	109,000,000	113,060,250
	第161回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	104,178,000
	第162回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	118,118,000
	第165回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	243,728,000
	第166回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	12,000,000	12,475,200
	第173回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	301,000,000	312,528,300
	第177回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103,875,000
	第186回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103,326,000
	第188回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	113,545,000
	第189回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	153,000,000	157,157,010
	第193回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	104,670,000
	第195回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	223,000,000	233,869,020
	第200回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	104,366,000
	第213回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	222,000,000	230,194,020
	第220回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103,800,000
	第222回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103,541,000
	第226回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	113,633,000
	第229回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103,190,000
	第234回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,763,000
	第236回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,761,000
	第241回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,675,000
	第243回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,280,000
	第266回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	130,000,000	132,324,400
	第300回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	199,644,000
	第344回政府保証道路債券	100,000,000	104,020,000
	第1回政府保証地方公共団体金融機構債券(8年)	300,000,000	306,489,000
	第1回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	102,332,000
	第1回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	50,000,000	60,787,000
	第2回政府保証地方公共団体金融機構債券	25,000,000	25,521,250
	第2回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	80,000,000	81,677,600
	第3回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	204,754,000
	第3回公営企業債券(20年)(財投機関債)	20,000,000	20,942,400
	第3回地方公営企業等金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	102,051,000
	第3回地方公共団体金融機構債券(15年)(財投機関債)	100,000,000	109,220,000
	第4回政府保証公営企業債券(15年)	100,000,000	108,554,000
	第5回政府保証公営企業債券(15年)	100,000,000	109,919,000
	第6回公営企業債券(20年)(財投機関債)	100,000,000	111,185,000
	第7回政府保証地方公営企業等金融機構債券	100,000,000	101,739,000
	第8回政府保証地方公営企業等金融機構債券	148,000,000	150,995,520
	第8回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	102,638,000
	第9回政府保証地方公共団体金融機構債券	149,000,000	153,373,150
	第9回政府保証地方公共団体金融機構債券(6年)	100,000,000	100,434,000
	第9回公営企業債券(20年)(財投機関債)	50,000,000	57,205,500
	第10回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	102,828,000
	第12回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	100,000,000	121,085,000
	第13回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	103,058,000
	第14回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	102,793,000
	第14回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	80,000,000	98,116,000
	第16回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	102,699,000
	第16回政府保証地方公共団体金融機構債券(6年)	200,000,000	201,134,000
	第16回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	103,082,000
	第16回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	80,000,000	94,727,200
	第17回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	100,000,000	118,746,000
	第19回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	50,000,000	51,846,000
	第20回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	103,760,000
	第22回政府保証地方公共団体金融機構債券	30,000,000	31,241,700
	第22回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	200,000,000	233,824,000
	第23回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	300,000,000	350,487,000
	F24回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	70,000,000	75,637,100
	第25回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	104,126,000
	第27回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	50,000,000	59,226,500
	第29回政府保証地方公共団体金融機構債券	21,000,000	21,790,230
	第30回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	300,000,000	311,601,000
	第31回政府保証地方公共団体金融機構債券	50,000,000	52,155,000
	第37回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	103,928,000
	第39回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	103,645,000
	第46回政府保証地方公共団体金融機構債券	17,000,000	17,565,420
	第48回政府保証地方公共団体金融機構債券	36,000,000	37,111,320
	第55回政府保証地方公共団体金融機構債券	160,000,000	166,190,400
	第62回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	103,518,000
	第66回政府保証地方公共団体金融機構債券	300,000,000	308,745,000
	第67回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	205,492,000
	第77回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	102,377,000
	第89回政府保証地方公共団体金融機構債券	203,000,000	200,898,950
	F89回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	300,000,000	338,664,000
	第94回政府保証地方公共団体金融機構債券	104,000,000	104,093,600
	第95回政府保証地方公共団体金融機構債券	114,000,000	114,000,000
	第100回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,430,000
	F110回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	100,693,000
	F123回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	114,500,000
	F131回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	114,397,000
	F147回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	150,000,000	164,466,000
	F197回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	107,789,000
	F226回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	108,378,000
	第2回政府保証公営企業債券(15年)	100,000,000	106,828,000
	第7回阪神高速道路債券(財投機関債)	200,000,000	228,704,000
	第5回政府保証日本政策金融公庫債券	123,000,000	125,685,090
	第10回日本政策金融公庫(財投機関債)	80,000,000	96,990,400
	第15回日本政策金融公庫(財投機関債)	80,000,000	94,963,200
	第25回政府保証日本政策金融公庫債券	100,000,000	104,040,000
	第27回政府保証日本政策金融公庫債券	200,000,000	201,254,000
	第37回政府保証日本政策金融公庫債券	100,000,000	102,540,000
	第100回都市再生債券(財投機関債)	100,000,000	102,792,000
	第201回政府保証預金保険機構債券	200,000,000	200,272,000
	第211回政府保証預金保険機構債券	100,000,000	100,428,000
	第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	18,048,000	19,012,665
	第1回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	17,740,000	18,794,110
	第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	19,225,000	20,356,006
	第2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	18,118,000	19,322,303
	第3回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	100,000,000	118,276,000
	第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	18,957,000	20,129,869
	第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	15,609,000	16,232,891
	第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	16,330,000	17,301,798
	第6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	18,474,000	19,496,166
	第6回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	18,852,000	19,903,376
	第6回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	200,000,000	241,208,000
	第7回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	16,377,000	17,344,061
	第8回貸付債権担保住宅金融公庫債券	12,060,000	12,302,044
	第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	19,932,000	21,022,479
	第9回貸付債権担保住宅金融公庫債券	11,715,000	11,884,750
	第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	17,202,000	18,219,154
	第9回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	20,217,000	21,560,015
	第10回貸付債権担保住宅金融公庫債券	25,232,000	25,749,256
	第10回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	17,584,000	18,651,700
	第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	21,316,000	22,614,997
	第14回貸付債権担保住宅金融公庫債券	13,274,000	13,610,097
	第14回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	21,872,000	22,524,004
	第16回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	24,295,000	25,120,058
	第17回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	24,684,000	25,585,212
	第18回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	74,307,000	76,726,435
	第19回貸付債権担保住宅金融公庫債券	14,911,000	15,458,531
	第20回貸付債権担保住宅金融公庫債券	15,820,000	16,608,943
	第25回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	59,906,000	65,059,713
	第30回貸付債権担保住宅金融公庫債券	15,944,000	16,460,426
	第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券	35,828,000	37,183,373
	第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券	19,167,000	19,928,696
	第33回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	36,950,000	39,460,383
	第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	39,339,000	41,842,140
	第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	40,067,000	42,500,669
	第37回貸付債権担保住宅金融公庫債券	18,652,000	19,521,183
	第38回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	42,330,000	44,619,206
	第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券	18,037,000	18,841,991
	第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	44,797,000	46,826,304
	第41回貸付債権担保住宅金融公庫債券	19,503,000	20,607,064
	第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券	17,684,000	18,756,004
	第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	51,342,000	54,382,473
	第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	50,944,000	54,367,946
	第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	43,628,000	46,444,623
	第47回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	40,011,000	42,736,549
	第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	123,939,000	132,402,794
	第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	40,560,000	43,087,293
	第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	40,865,000	43,254,785
	第51回貸付債権担保住宅金融公庫債券	17,348,000	18,350,714
	第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	44,449,000	47,084,825
	第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	47,223,000	49,810,820
	第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	49,180,000	51,835,720
	第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	53,599,000	56,419,379
	第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	160,257,000	168,832,352
	第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	54,835,000	57,784,574
	第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	57,263,000	60,069,459
	第62回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	58,541,000	61,116,218
	第62回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	50,000,000	60,783,000
	第63回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	57,705,000	59,952,032
	第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	61,242,000	63,749,859
	第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	56,800,000	59,455,400
	第74回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	62,357,000	65,668,780
	第75回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	80,000,000	96,923,200
	第76回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	382,242,000	399,756,328
	第77回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	30,000,000	33,840,000
	第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	57,288,000	59,573,791
	第80回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	124,122,000	129,078,191
	第81回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	61,736,000	64,214,083
	第83回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	63,998,000	66,486,882
	第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	129,542,000	134,393,347
	第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	131,996,000	137,029,007
	第88回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	100,000,000	118,688,000
	第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	69,833,000	72,241,540
	第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	211,479,000	217,819,140
	第91回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	143,282,000	147,322,552
	第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	72,525,000	74,141,582
	第93回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	151,716,000	153,761,131
	第95回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	251,631,000	258,379,743
	第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	252,519,000	260,698,090
	第99回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	169,294,000	174,550,578
	第100回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	100,000,000	119,356,000
	第102回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	200,000,000	221,778,000
	第103回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	437,585,000	450,861,328
	第105回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	100,000,000	111,414,000
	第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	290,898,000	292,524,119
	第121回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	130,000,000	167,833,900
	第123回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	100,000,000	118,646,000
	第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	99,962,000
	第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	100,239,000
	第203回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	300,000,000	300,135,000
	第6回沖縄振興開発金融公庫債券(財投機関債)	50,000,000	56,870,000
	い第768号商工債券	100,000,000	100,199,000
	い第773号商工債券	100,000,000	100,173,000
	い第775号商工債券	600,000,000	601,134,000
	い第776号商工債券	100,000,000	100,098,000
	い第781号商工債券	100,000,000	100,287,000
	い第765号農林債券	100,000,000	100,276,000
	い第769号農林債券	100,000,000	100,360,000
	い第774号農林債券	100,000,000	100,356,000
	第291回信金中金債	100,000,000	100,222,000
	第293回信金中金債	100,000,000	100,254,000
	第304回信金中金債	200,000,000	200,690,000
	第311回信金中金債	200,000,000	200,878,000
	第315回信金中金債	200,000,000	199,900,000
	第322回信金中金債	400,000,000	399,120,000
	第332回信金中金債	300,000,000	299,796,000
	第11号商工債券(10年)	100,000,000	102,346,000
	第7回国際協力機構債券(財投機関債)	70,000,000	84,141,400
	第11回国際協力機構債券(財投機関債)	30,000,000	31,302,600
	第39回東日本高速道路	500,000,000	499,705,000
	第33回中日本高速道路	50,000,000	51,888,000
	第18回西日本高速道路	100,000,000	103,793,000
	第20回西日本高速道路	100,000,000	103,353,000
	第29回西日本高速道路	400,000,000	402,688,000
	第132回福岡北九州高速道路債券	100,000,000	102,374,000
	特殊債券小計	29,905,129,000	31,861,907,739
社債券	第14回フランス相互信用連合銀行	200,000,000	202,672,000
社債券	第19回フランス相互信用連合銀行	200,000,000	209,556,000
	第5回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	100,000,000	100,642,000
	第7回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	100,000,000	100,660,000
	第347回東京交通債券	100,000,000	111,405,000
	第38回関西国際空港	50,000,000	52,076,000
	第15回GEキャピタルコーポレーション	100,000,000	105,536,000
	第9回ナショナル・オーストラリア銀行	100,000,000	100,283,000
	第11回ナショナル・オーストラリア銀行	100,000,000	100,167,000
	第8回オーストラリア・コモンウェルス銀行	300,000,000	300,849,000
	第9回ラボバンク・ネダーランド	100,000,000	104,748,000
	第23回ラボバンク・ネダーランド	100,000,000	100,396,000
	第27回ラボバンク・ネダーランド	100,000,000	100,475,000
	第7回大和ハウス工業	200,000,000	199,260,000
	第7回明治ホールディングス	100,000,000	99,477,000
	第10回アサヒグループホールディングス	100,000,000	99,941,000
	第11回アサヒグループホールディングス	100,000,000	99,744,000
	第24回味の素	100,000,000	99,849,000
	第4回トヨタ紡織	300,000,000	298,779,000
	第8回セブン&アイ・ホールディングス	100,000,000	100,330,000
	第11回セブン&アイ・ホールディングス	300,000,000	303,264,000
	第31回東レ	100,000,000	99,210,000
	第21回三菱ケミカルホールディングス	100,000,000	99,800,000
	第3回富士フイルムホールディングス	100,000,000	103,334,000
	第4回富士フイルムホールディングス	500,000,000	498,940,000
	第9回資生堂	100,000,000	99,783,000
	第23回ジェイエフイーホールディングス	300,000,000	298,668,000
	第1回リクルートホールディングス	300,000,000	299,337,000
	第19回豊田自動織機	100,000,000	103,472,000
	第5回日本電産	300,000,000	299,478,000
	第15回パナソニック	300,000,000	299,844,000
	第12回デンソー	100,000,000	99,529,000
	第1回日本生命2012基金	100,000,000	100,395,000
	第1回明治安田生命2014基金	100,000,000	100,425,000
	第7回JA三井リース	200,000,000	199,420,000
	第9回JA三井リース	100,000,000	99,936,000
	第1回日本生命2015基金	100,000,000	100,296,000
	第1回日本生命2017基金	100,000,000	100,085,000
	第2回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス	200,000,000	200,016,000
	第13回アイシン精機	100,000,000	103,548,000
	第20回ニコン	100,000,000	101,710,000
	第78回三菱商事	100,000,000	103,733,000
	第8回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	100,000,000	105,023,000
	第9回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	100,000,000	114,280,000
	第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	100,000,000	104,085,000
	第30回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	100,000,000	121,605,000
	第6回住友信託銀行(劣後特約付)	100,000,000	118,213,000
	第8回三井住友信託銀行(社債間限定同順位特約付)	500,000,000	501,390,000
	第13回住友信託銀行(劣後特約付)	100,000,000	114,870,000
	第22回三井住友銀行(劣後特約付)	100,000,000	103,308,000
	第23回三井住友銀行(劣後特約付)	100,000,000	104,096,000
	第25回三井住友銀行(劣後特約付)	200,000,000	227,692,000
	第5回みずほ銀行(劣後特約付)	100,000,000	115,602,000
	第9回みずほ銀行(劣後特約付)	100,000,000	117,826,000
	第18回みずほ銀行(劣後特約付)	100,000,000	113,573,000
	第11回芙蓉総合リース	100,000,000	99,709,000
	第13回芙蓉総合リース	200,000,000	199,888,000
	第29回ホンダファイナンス	200,000,000	201,392,000
	第38回ホンダファイナンス	300,000,000	298,452,000
	第77回トヨタファイナンス	200,000,000	199,486,000
	第23回リコーリース	200,000,000	199,022,000
	第30回リコーリース	200,000,000	199,888,000
	第47回日立キャピタル	100,000,000	102,842,000
	第52回日立キャピタル	200,000,000	201,332,000
	第62回日立キャピタル	300,000,000	299,331,000
	第188回オリックス	100,000,000	99,701,000
	第9回三井住友ファイナンス&リース	200,000,000	201,390,000
	第36回三菱UFJリース	100,000,000	100,577,000
	第38回三菱UFJリース	200,000,000	199,776,000
	第39回三菱UFJリース	100,000,000	99,733,000
	第41回三菱UFJリース	200,000,000	198,998,000
	第48回三菱UFJリース	100,000,000	99,746,000
	第27回野村ホールディングス	100,000,000	112,817,000
	第43回野村ホールディングス	300,000,000	301,095,000
	第50回野村ホールディングス	200,000,000	199,700,000
	第105回三菱地所	100,000,000	103,990,000
	第116回三菱地所	100,000,000	102,298,000
	第120回三菱地所	100,000,000	99,203,000
	第11回エヌ・ティ・ティ都市開発	100,000,000	103,309,000
	第17回エヌ・ティ・ティ都市開発	100,000,000	101,686,000
	第36回京王電鉄	100,000,000	99,654,000
	第38回京王電鉄	100,000,000	99,553,000
	第19回東日本旅客鉄道	100,000,000	109,209,000
	第26回東日本旅客鉄道	100,000,000	105,236,000
	第39回東日本旅客鉄道	400,000,000	454,256,000
	第83回東日本旅客鉄道	100,000,000	112,140,000
	第100回東日本旅客鉄道	100,000,000	123,431,000
	第9回西日本旅客鉄道	123,000,000	134,131,500
	第9回東海旅客鉄道	100,000,000	107,588,000
	第11回東海旅客鉄道	100,000,000	105,041,000
	第53回東海旅客鉄道	100,000,000	117,161,000
	第56回東海旅客鉄道	100,000,000	121,373,000
	第74回東海旅客鉄道	100,000,000	116,604,000
	第11回東京地下鉄	100,000,000	104,064,000
	第16回三菱倉庫	200,000,000	199,256,000
	第5回関西高速鉄道	100,000,000	102,827,000
	第8回関西高速鉄道	200,000,000	206,772,000
	第63回日本電信電話	100,000,000	102,443,000
	第21回KDDI	100,000,000	101,871,000
	第20回エヌ・ティ・ティ・ドコモ	100,000,000	102,777,000
	第534回東京電力	100,000,000	103,218,000
	第559回東京電力	60,000,000	61,230,000
	第563回東京電力	100,000,000	102,632,000
	第567回東京電力	100,000,000	112,345,000
	第568回東京電力	100,000,000	102,259,000
	第490回中部電力	70,000,000	71,450,400
	第499回中部電力	50,000,000	52,615,000
	第500回中部電力	100,000,000	103,728,000
	第518回中部電力	200,000,000	199,782,000
	第508回関西電力	200,000,000	199,914,000
	第510回関西電力	100,000,000	100,228,000
	第381回中国電力	100,000,000	104,097,000
	第382回中国電力	100,000,000	101,365,000
	第304回北陸電力	100,000,000	104,126,000
	第307回北陸電力	100,000,000	105,629,000
	第473回東北電力	100,000,000	101,505,000
	第490回東北電力	100,000,000	99,856,000
	第494回東北電力	100,000,000	100,001,000
	第245回四国電力	100,000,000	106,404,000
	第371回九州電力	100,000,000	105,895,000
	第429回九州電力	200,000,000	207,346,000
	第430回九州電力	100,000,000	101,452,000
	第310回北海道電力	50,000,000	51,617,000
	第316回北海道電力	400,000,000	409,932,000
	第319回北海道電力	200,000,000	201,356,000
	第19回沖縄電力	80,000,000	82,492,000
	第38回電源開発	100,000,000	104,040,000
	第40回電源開発	200,000,000	207,188,000
	第4回東京電力パワーグリッド	100,000,000	100,860,000
	第6回東京電力パワーグリッド	100,000,000	101,238,000
	第7回東京電力パワーグリッド	100,000,000	100,311,000
	第23回東京ガス	200,000,000	209,316,000
	第3回ファーストリテイリング	100,000,000	101,124,000
	第4回ファーストリテイリング	100,000,000	102,835,000
	社債券小計	18,983,000,000	19,532,765,900
	合計	415,231,909,000	448,652,562,024

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
「ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

	[ 平成29年1月26日現在 ]	[ 平成30年1月26日現在 ]
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	295,559,643	289,867,498
コール・ローン	154,919,211	533,709,111
国債証券	89,359,623,726	180,778,919,604
派生商品評価勘定	1,600,933,582	2,000,043,162
未収入金	20,589,769	―
未収利息	746,061,431	1,455,651,132
前払費用	54,848,548	155,138,275
流動資産合計	92,232,535,910	185,213,328,782
資産合計	92,232,535,910	185,213,328,782
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	48,643,934	1,292,570,027
未払金	187,740	302,508,822
未払解約金	4,085,578	94,407,109
未払利息	219	790
流動負債合計	52,917,471	1,689,486,748
負債合計	52,917,471	1,689,486,748
純資産の部
元本等
元本	73,688,743,763	145,275,272,507
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	18,490,874,676	38,248,569,527
元本等合計	92,179,618,439	183,523,842,034
純資産合計	92,179,618,439	183,523,842,034
負債純資産合計	92,232,535,910	185,213,328,782

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年1月27日から翌年1月26日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成29年1月26日現在 ]	[ 平成30年1月26日現在 ]

1	期首	平成28年1月27日	平成29年1月27日
	期首元本額	45,472,741,060円	73,688,743,763円
	期首からの追加設定元本額	36,627,504,520円	97,465,330,579円
	期首からの一部解約元本額	8,411,501,817円	25,878,801,835円
	元本の内訳*
	eMAXIS 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)	17,724,985円	46,341,881円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	5,193,352,179円	5,610,745,039円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	5,182,431,336円	3,597,265,004円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	19,509,450円	119,081,792円
	三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	139,439,658円	496,057,048円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	1,596,138,745円	4,118,676,123円
	eMAXIS 債券バランス(2資産均等型)	66,702,280円	60,833,226円
	MUAM ヘッジ付外国債券インデックスファンド(適格機関投資家転売制限付)	41,815,849,105円	103,635,957,023円
	三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	14,503,171,426円	13,834,981,578円
	アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	429,836,891円	230,951,434円
	アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	499,408,174円	237,914,737円
	MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	1,230,227,777円	5,705,741,471円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	179,490,028円	2,120,300,689円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	211,829,180円	188,835,718円
	MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定)	2,603,632,549円	5,269,608,944円
	MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関投資家転売制限付)	―	1,980,800円
	(合計)	73,688,743,763円	145,275,272,507円
2	受益権の総数	73,688,743,763口	145,275,272,507口
3	1口当たり純資産額	1.2509円	1.2633円
	(1万口当たり純資産額)	(12,509円)	(12,633円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区分	( 自平成28年 1月27日至平成29年 1月26日 )	( 自平成29年 1月27日至平成30年 1月26日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
		デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同左
3	金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区分	[ 平成29年1月26日現在 ]	[ 平成30年1月26日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
		デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。	同左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	[ 平成29年1月26日現在 ]	[ 平成30年1月26日現在 ]
種類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△2,917,334,286	△1,618,442,355
合計	△2,917,334,286	△1,618,442,355

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連

		[ 平成29年1月26日現在 ]
区分	種類	契約額	等(円)	時価	評価損益
			うち1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	41,072,968,465	―	39,857,722,400	1,215,246,065
	カナダドル	1,973,437,057	―	1,977,991,800	△4,554,743
	オーストラリアドル	1,898,685,758	―	1,932,986,000	△34,300,242
	イギリスポンド	6,728,802,474	―	6,716,731,700	12,070,774
	スイスフラン	225,445,815	―	223,417,700	2,028,115
	シンガポールドル	564,365,150	―	560,910,500	3,454,650
	スウェーデンクローネ	432,718,415	―	433,173,500	△455,085
	ノルウェークローネ	254,468,600	―	256,652,900	△2,184,300
	デンマーククローネ	604,096,752	―	598,814,600	5,282,152
	メキシコペソ	720,465,310	―	688,121,000	32,344,310
	ポーランドズロチ	554,436,744	―	558,921,000	△4,484,256
	南アフリカランド	495,445,302	―	497,653,200	△2,207,898
	ユーロ	37,387,087,706	―	37,057,037,600	330,050,106
	合計	92,912,423,548	―	91,360,133,900	1,552,289,648

		[ 平成30年1月26日現在 ]
区分	種類	契約額	等(円)	時価	評価損益
			うち1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	79,479,413,902	―	77,530,959,900	1,948,454,002
	カナダドル	4,036,936,515	―	3,990,586,600	46,349,915
	オーストラリアドル	4,061,250,050	―	4,079,074,800	△17,824,750
	イギリスポンド	13,235,105,040	―	13,564,866,000	△329,760,960
	スイスフラン	326,334,375	―	330,006,300	△3,671,925
	シンガポールドル	1,136,482,575	―	1,131,300,000	5,182,575
	スウェーデンクローネ	885,369,962	―	896,880,600	△11,510,638
	ノルウェークローネ	546,516,939	―	566,658,300	△20,141,361
	デンマーククローネ	1,083,914,994	―	1,095,022,300	△11,107,306
	メキシコペソ	1,356,570,318	―	1,406,554,800	△49,984,482
	ポーランドズロチ	1,212,281,403	―	1,237,739,600	△25,458,197
	南アフリカランド	1,116,455,062	―	1,135,657,800	△19,202,738
	ユーロ	75,990,819,905	―	76,794,625,600	△803,805,695
	買建
	アメリカドル	180,009,680	―	179,990,000	△19,680
	カナダドル	8,868,900	―	8,868,000	△900
	イギリスポンド	34,195,260	―	34,192,400	△2,860
	スウェーデンクローネ	4,158,450	―	4,158,000	△450
	デンマーククローネ	3,658,400	―	3,658,000	△400
	メキシコペソ	5,896,500	―	5,890,000	△6,500
	ポーランドズロチ	4,928,535	―	4,927,500	△1,035
	南アフリカランド	3,681,600	―	3,680,000	△1,600
	ユーロ	179,756,280	―	179,744,400	△11,880
	合計	184,892,604,645	―	184,185,040,900	707,473,135

(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
通貨		券面総額	評価額	備考
種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
アメリカドル
国債証券	0.75 T-NOTE 190215	1,800,000.00	1,777,921.87
国債証券	0.75 T-NOTE 190715	1,100,000.00	1,080,277.34
	0.75 T-NOTE 190815	2,200,000.00	2,157,976.55
	0.875 T-NOTE 190415	2,700,000.00	2,665,089.84
	0.875 T-NOTE 190515	1,100,000.00	1,084,660.15
	0.875 T-NOTE 190615	500,000.00	492,480.46
	0.875 T-NOTE 190731	500,000.00	491,738.28
	0.875 T-NOTE 190915	1,700,000.00	1,668,722.65
	1 T-NOTE 190315	1,900,000.00	1,880,257.81
	1 T-NOTE 190630	400,000.00	394,468.75
	1 T-NOTE 190831	2,700,000.00	2,657,285.15
	1 T-NOTE 190930	1,500,000.00	1,474,804.68
	1 T-NOTE 191015	2,500,000.00	2,456,738.28
	1 T-NOTE 191115	5,700,000.00	5,595,574.21
	1 T-NOTE 191130	1,300,000.00	1,275,421.87
	1.125 T-NOTE 190115	2,800,000.00	2,780,093.75
	1.125 T-NOTE 190131	1,900,000.00	1,885,156.25
	1.125 T-NOTE 190228	7,200,000.00	7,138,406.24
	1.125 T-NOTE 190531	1,300,000.00	1,285,527.34
	1.125 T-NOTE 191231	1,800,000.00	1,768,289.06
	1.125 T-NOTE 200430	1,000,000.00	978,046.87
	1.125 T-NOTE 210228	3,100,000.00	2,997,554.68
	1.125 T-NOTE 210630	16,000,000.00	15,398,750.00
	1.125 T-NOTE 210731	2,600,000.00	2,499,656.25
	1.125 T-NOTE 210831	2,800,000.00	2,688,218.75
	1.125 T-NOTE 210930	700,000.00	671,234.37
	1.25 T-NOTE 181231	400,000.00	397,734.37
	1.25 T-NOTE 190131	1,800,000.00	1,788,187.50
	1.25 T-NOTE 190331	3,400,000.00	3,372,773.43
	1.25 T-NOTE 190430	2,000,000.00	1,982,265.62
	1.25 T-NOTE 190531	3,100,000.00	3,070,574.21
	1.25 T-NOTE 191031	300,000.00	295,921.87
	1.25 T-NOTE 200131	900,000.00	885,445.31
	1.25 T-NOTE 200229	2,400,000.00	2,358,656.24
	1.25 T-NOTE 210331	12,100,000.00	11,734,164.06
	1.25 T-NOTE 211031	3,100,000.00	2,983,023.43
	1.375 T-NOTE 181231	1,600,000.00	1,592,687.49
	1.375 T-NOTE 190228	500,000.00	497,050.78
	1.375 T-NOTE 191215	6,600,000.00	6,516,726.55
	1.375 T-NOTE 200115	10,200,000.00	10,064,132.80
	1.375 T-NOTE 200131	3,600,000.00	3,550,781.25
	1.375 T-NOTE 200215	2,700,000.00	2,661,503.90
	1.375 T-NOTE 200229	1,600,000.00	1,576,375.00
	1.375 T-NOTE 200331	9,100,000.00	8,958,523.43
	1.375 T-NOTE 200430	1,100,000.00	1,081,781.25
	1.375 T-NOTE 200531	1,600,000.00	1,572,125.00
	1.375 T-NOTE 200831	1,300,000.00	1,274,507.81
	1.375 T-NOTE 200930	14,000,000.00	13,713,437.50
	1.375 T-NOTE 201031	4,200,000.00	4,109,765.62
	1.375 T-NOTE 210131	1,600,000.00	1,560,750.00
	1.375 T-NOTE 210430	2,600,000.00	2,528,500.00
	1.375 T-NOTE 210531	2,500,000.00	2,428,906.25
	1.375 T-NOTE 230630	2,400,000.00	2,268,562.50
	1.375 T-NOTE 230831	2,000,000.00	1,886,093.75
	1.375 T-NOTE 230930	1,700,000.00	1,601,320.31
	1.5 T-NOTE 190131	1,300,000.00	1,294,718.75
	1.5 T-NOTE 190228	500,000.00	497,714.84
	1.5 T-NOTE 190331	400,000.00	397,937.50
	1.5 T-NOTE 190531	4,900,000.00	4,869,375.00
	1.5 T-NOTE 191031	4,150,000.00	4,111,255.85
	1.5 T-NOTE 191130	2,000,000.00	1,979,843.75
	1.5 T-NOTE 200515	4,000,000.00	3,944,218.74
	1.5 T-NOTE 200531	4,700,000.00	4,632,070.31
	1.5 T-NOTE 200715	2,900,000.00	2,855,253.90
	1.5 T-NOTE 220131	800,000.00	774,437.50
	1.5 T-NOTE 230228	1,900,000.00	1,815,390.62
	1.5 T-NOTE 230331	7,700,000.00	7,349,890.62
	1.5 T-NOTE 260815	5,750,000.00	5,260,800.78
	1.625 T-NOTE 190331	1,400,000.00	1,394,750.00
	1.625 T-NOTE 190430	2,000,000.00	1,991,406.25
	1.625 T-NOTE 190630	2,650,000.00	2,636,542.96
	1.625 T-NOTE 190731	17,100,000.00	17,005,148.42
	1.625 T-NOTE 190831	2,500,000.00	2,484,570.31
	1.625 T-NOTE 191231	1,600,000.00	1,586,500.00
	1.625 T-NOTE 200315	1,500,000.00	1,485,175.78
	1.625 T-NOTE 200630	1,500,000.00	1,481,601.56
	1.625 T-NOTE 200731	1,300,000.00	1,283,445.31
	1.625 T-NOTE 201130	1,500,000.00	1,476,796.87
	1.625 T-NOTE 220815	8,400,000.00	8,127,984.36
	1.625 T-NOTE 221115	11,050,000.00	10,664,113.27
	1.625 T-NOTE 230430	7,850,000.00	7,534,160.15
	1.625 T-NOTE 230531	2,500,000.00	2,397,460.93
	1.625 T-NOTE 231031	2,200,000.00	2,099,968.75
	1.625 T-NOTE 260215	4,500,000.00	4,183,242.18
	1.625 T-NOTE 260515	9,200,000.00	8,527,250.00
	1.75 T-NOTE 190930	2,000,000.00	1,990,625.00
	1.75 T-NOTE 191130	4,000,000.00	3,977,968.74
	1.75 T-NOTE 201031	1,500,000.00	1,482,656.25
	1.75 T-NOTE 201231	1,700,000.00	1,678,351.56
	1.75 T-NOTE 211130	10,000,000.00	9,794,531.25
	1.75 T-NOTE 220228	12,750,000.00	12,463,125.00
	1.75 T-NOTE 220331	1,400,000.00	1,367,187.50
	1.75 T-NOTE 220430	1,500,000.00	1,463,671.87
	1.75 T-NOTE 220515	1,200,000.00	1,170,750.00
	1.75 T-NOTE 220531	3,800,000.00	3,703,515.62
	1.75 T-NOTE 220930	3,600,000.00	3,497,062.50
	1.75 T-NOTE 230515	1,500,000.00	1,448,203.12
	1.875 T-NOTE 200630	3,250,000.00	3,229,052.73
	1.875 T-NOTE 201215	6,000,000.00	5,947,734.37
	1.875 T-NOTE 211130	700,000.00	689,554.68
	1.875 T-NOTE 220131	2,000,000.00	1,965,000.00
	1.875 T-NOTE 220228	2,500,000.00	2,454,296.87
	1.875 T-NOTE 220430	4,000,000.00	3,921,250.00
	1.875 T-NOTE 220531	3,700,000.00	3,627,156.25
	1.875 T-NOTE 220831	1,700,000.00	1,662,015.62
	1.875 T-NOTE 221031	6,300,000.00	6,152,343.75
	2 T-NOTE 200930	7,500,000.00	7,467,187.50
	2 T-NOTE 201130	350,000.00	348,140.62
	2 T-NOTE 210228	1,800,000.00	1,787,906.25
	2 T-NOTE 210831	1,000,000.00	990,156.25
	2 T-NOTE 211031	2,300,000.00	2,275,023.43
	2 T-NOTE 211231	1,300,000.00	1,284,359.37
	2 T-NOTE 220215	2,900,000.00	2,864,656.25
	2 T-NOTE 221130	200,000.00	196,281.25
	2 T-NOTE 230215	2,300,000.00	2,253,640.62
	2 T-NOTE 240430	2,500,000.00	2,425,195.31
	2 T-NOTE 240531	1,900,000.00	1,841,515.62
	2 T-NOTE 250215	4,250,000.00	4,097,265.62
	2 T-NOTE 250815	3,650,000.00	3,506,566.40
	2 T-NOTE 261115	5,600,000.00	5,330,062.50
	2.125 T-NOTE 200831	1,000,000.00	999,062.50
	2.125 T-NOTE 210131	700,000.00	698,250.00
	2.125 T-NOTE 210815	18,400,000.00	18,302,249.99
	2.125 T-NOTE 210930	1,000,000.00	993,906.25
	2.125 T-NOTE 211231	3,700,000.00	3,673,695.31
	2.125 T-NOTE 220630	5,550,000.00	5,492,765.62
	2.125 T-NOTE 231130	2,000,000.00	1,960,781.25
	2.125 T-NOTE 240229	1,600,000.00	1,565,625.00
	2.125 T-NOTE 240331	3,400,000.00	3,324,562.50
	2.125 T-NOTE 241130	3,500,000.00	3,407,578.12
	2.125 T-NOTE 250515	3,700,000.00	3,591,890.62
	2.25 T-BOND 460815	1,250,000.00	1,097,070.31
	2.25 T-NOTE 210331	1,800,000.00	1,800,421.87
	2.25 T-NOTE 210430	1,600,000.00	1,600,375.00
	2.25 T-NOTE 210731	700,000.00	699,398.43
	2.25 T-NOTE 231231	300,000.00	295,898.43
	2.25 T-NOTE 240131	4,150,000.00	4,091,640.62
	2.25 T-NOTE 241115	12,000,000.00	11,778,750.00
	2.25 T-NOTE 270215	4,200,000.00	4,075,312.50
	2.375 T-NOTE 201231	700,000.00	703,554.68
	2.375 T-NOTE 240815	11,500,000.00	11,389,492.17
	2.375 T-NOTE 270515	9,000,000.00	8,818,593.74
	2.5 T-BOND 450215	4,850,000.00	4,505,574.21
	2.5 T-BOND 460215	2,500,000.00	2,316,992.18
	2.5 T-BOND 460515	5,250,000.00	4,862,812.50
	2.5 T-NOTE 230815	12,350,000.00	12,376,050.78
	2.5 T-NOTE 240515	10,600,000.00	10,587,578.12
	2.625 T-NOTE 200815	1,400,000.00	1,416,023.43
	2.625 T-NOTE 201115	3,800,000.00	3,844,828.11
	2.75 T-BOND 420815	10,550,000.00	10,358,781.25
	2.75 T-BOND 421115	2,000,000.00	1,961,718.75
	2.75 T-BOND 471115	2,900,000.00	2,823,875.00
	2.75 T-NOTE 190215	2,100,000.00	2,118,292.96
	2.75 T-NOTE 231115	4,100,000.00	4,160,539.06
	2.75 T-NOTE 240215	3,000,000.00	3,041,484.37
	2.875 T-BOND 430515	2,700,000.00	2,705,695.31
	2.875 T-BOND 450815	2,500,000.00	2,499,023.43
	2.875 T-BOND 461115	8,100,000.00	8,093,039.06
	3 T-BOND 420515	5,150,000.00	5,289,210.93
	3 T-BOND 441115	5,400,000.00	5,531,203.12
	3 T-BOND 450515	3,600,000.00	3,686,062.50
	3 T-BOND 451115	3,050,000.00	3,122,675.77
	3 T-BOND 470215	5,050,000.00	5,171,515.61
	3.125 T-BOND 411115	1,400,000.00	1,468,906.25
	3.125 T-BOND 420215	5,650,000.00	5,930,292.95
	3.125 T-BOND 430215	3,450,000.00	3,612,796.87
	3.125 T-BOND 440815	2,850,000.00	2,984,261.71
	3.125 T-NOTE 190515	12,400,000.00	12,585,515.61
	3.125 T-NOTE 210515	1,300,000.00	1,335,800.78
	3.375 T-BOND 440515	3,100,000.00	3,390,625.00
	3.375 T-NOTE 191115	1,860,000.00	1,903,085.15
	3.5 T-NOTE 200515	2,500,000.00	2,577,539.06
	3.625 T-BOND 430815	1,450,000.00	1,650,507.81
	3.625 T-BOND 440215	2,100,000.00	2,391,703.12
	3.625 T-NOTE 190815	2,520,000.00	2,581,818.75
	3.625 T-NOTE 200215	1,630,000.00	1,680,300.78
	3.75 T-BOND 410815	1,000,000.00	1,157,968.75
	3.75 T-BOND 431115	4,700,000.00	5,458,609.37
	3.875 T-BOND 400815	800,000.00	941,312.50
	4.25 T-BOND 401115	800,000.00	992,125.00
	4.375 T-BOND 391115	500,000.00	628,476.56
	4.375 T-BOND 400515	2,050,000.00	2,581,878.90
	4.375 T-BOND 410515	800,000.00	1,011,781.24
	4.5 T-BOND 360215	1,460,000.00	1,833,326.56
	4.625 T-BOND 400215	2,600,000.00	3,379,796.87
	4.75 T-BOND 410215	5,200,000.00	6,902,187.50
	5 T-BOND 370515	700,000.00	936,742.18
	5.25 T-BOND 290215	2,250,000.00	2,813,906.25
	5.375 T-BOND 310215	1,200,000.00	1,562,437.50
	6 T-BOND 260215	2,000,000.00	2,498,750.00
	6.125 T-BOND 271115	16,440,000.00	21,420,806.24
	6.25 T-BOND 230815	2,710,000.00	3,243,742.96
	6.25 T-BOND 300515	800,000.00	1,103,312.50
	8 T-BOND 211115	1,300,000.00	1,568,734.37
	8.125 T-BOND 190815	160,000.00	174,906.24
	8.75 T-BOND 200815	6,600,000.00	7,679,460.92
	国債証券小計	690,580,000.00	694,870,931.22 (76,282,930,829)
アメリカドル小計		690,580,000.00	694,870,931.22 (76,282,930,829)
カナダドル
国債証券	0.5 CAN GOVT 190201	1,400,000.00	1,384,460.00
国債証券	0.5 CAN GOVT 220301	1,200,000.00	1,129,788.00
	0.75 CAN GOVT 190501	1,300,000.00	1,285,011.00
	0.75 CAN GOVT 190801	400,000.00	394,076.00
	0.75 CAN GOVT 200901	1,150,000.00	1,117,880.50
	0.75 CAN GOVT 210301	2,000,000.00	1,930,000.00
	0.75 CAN GOVT 210901	150,000.00	143,785.50
	1 CAN GOVT 220901	1,300,000.00	1,240,980.00
	1 CAN GOVT 270601	950,000.00	851,437.50
	1.5 CAN GOVT 200301	5,300,000.00	5,266,822.00
	1.5 CAN GOVT 230601	2,250,000.00	2,183,625.00
	1.5 CAN GOVT 260601	700,000.00	661,717.00
	1.75 CAN GOVT 190301	900,000.00	901,233.00
	1.75 CAN GOVT 190901	3,500,000.00	3,499,860.00
	2.25 CAN GOVT 250601	1,750,000.00	1,757,560.00
	2.5 CAN GOVT 240601	1,100,000.00	1,123,034.00
	2.75 CAN GOVT 220601	1,230,000.00	1,267,970.10
	2.75 CAN GOVT 481201	1,350,000.00	1,470,960.00
	2.75 CANADA GOVER 641201	500,000.00	562,295.00
	3.25 CAN GOVT 210601	3,150,000.00	3,282,772.50
	3.5 CAN GOVT 200601	1,150,000.00	1,193,493.00
	3.5 CAN GOVT 451201	1,380,000.00	1,701,001.80
	3.75 CAN GOVT 190601	960,000.00	985,862.40
	4 CAN GOVT 410601	1,650,000.00	2,136,486.00
	5 CAN GOVT 370601	1,300,000.00	1,839,331.00
	5.75 CAN GOVT 290601	1,600,000.00	2,153,552.00
	5.75 CAN GOVT 330601	1,100,000.00	1,589,357.00
	8 CAN GOVT 270601	800,000.00	1,187,080.00
	国債証券小計	41,520,000.00	44,241,430.30 (3,924,214,867)
カナダドル小計		41,520,000.00	44,241,430.30 (3,924,214,867)
オーストラリアドル
国債証券	1.75 AUST GOVT 201121	2,500,000.00	2,469,662.50
国債証券	2 AUST GOVT 211221	2,950,000.00	2,911,691.30
	2.25 AUST GOVT 280521	2,700,000.00	2,556,087.30
	2.75 AUST GOVT 191021	2,950,000.00	2,991,137.75
	2.75 AUST GOVT 240421	2,400,000.00	2,419,053.60
	2.75 AUST GOVT 271121	2,650,000.00	2,632,565.65
	2.75 AUST GOVT 281121	1,200,000.00	1,186,651.20
	2.75 AUST GOVT 350621	500,000.00	471,434.50
	3 AUST GOVT 470321	950,000.00	869,656.60
	3.25 AUST GOVT 250421	3,200,000.00	3,314,406.40
	3.25 AUST GOVT 290421	2,250,000.00	2,328,023.25
	3.25 AUST GOVT 390621	650,000.00	644,907.90
	3.75 AUST GOVT 370421	1,150,000.00	1,236,070.60
	4.25 AUST GOVT 260421	2,150,000.00	2,384,012.45
	4.5 AUST GOVT 200415	1,850,000.00	1,946,292.50
	4.5 AUST GOVT 330421	1,350,000.00	1,586,632.05
	4.75 AUST GOVT 270421	3,200,000.00	3,702,224.00
	5.25 AUST GOVT 190315	1,400,000.00	1,453,646.60
	5.5 AUST GOVT 230421	2,600,000.00	2,982,413.20
	5.75 AUST GOVT 210515	2,500,000.00	2,775,727.50
	5.75 AUST GOVT 220715	2,150,000.00	2,455,057.05
	国債証券小計	43,250,000.00	45,317,353.90 (3,996,084,266)
オーストラリアドル小計		43,250,000.00	45,317,353.90 (3,996,084,266)
イギリスポンド
国債証券	0.5 GILT 220722	2,950,000.00	2,894,917.60
国債証券	1.5 GILT 210122	4,500,000.00	4,598,865.00
	1.5 GILT 260722	3,750,000.00	3,805,158.75
	1.5 GILT 470722	1,650,000.00	1,507,446.60
	1.75 GILT 190722	2,800,000.00	2,847,874.40
	1.75 GILT 220907	2,100,000.00	2,177,805.00
	1.75 GILT 370907	800,000.00	784,400.00
	1.75 GILT 570722	2,450,000.00	2,464,871.50
	2 GILT 200722	2,850,000.00	2,942,340.00
	2 GILT 250907	2,650,000.00	2,800,732.00
	2.25 GILT 230907	3,150,000.00	3,358,706.40
	2.5 GILT 650722	800,000.00	1,016,260.00
	2.75 GILT 240907	1,350,000.00	1,489,295.70
	3.25 GILT 440122	2,850,000.00	3,626,807.40
	3.5 GILT 450122	1,150,000.00	1,533,073.05
	3.5 GILT 680722	1,000,000.00	1,624,232.00
	3.75 GILT 190907	2,400,000.00	2,521,560.00
	3.75 GILT 200907	600,000.00	647,574.00
	3.75 GILT 210907	960,000.00	1,060,991.04
	3.75 GILT 520722	600,000.00	899,856.00
	4 GILT 220307	850,000.00	958,604.50
	4 GILT 600122	1,140,000.00	1,922,005.80
	4.25 GILT 271207	200,000.00	252,055.00
	4.25 GILT 320607	1,300,000.00	1,724,791.90
	4.25 GILT 360307	2,100,000.00	2,892,036.00
	4.25 GILT 390907	1,100,000.00	1,563,364.00
	4.25 GILT 401207	800,000.00	1,150,216.00
	4.25 GILT 461207	950,000.00	1,444,503.50
	4.25 GILT 491207	350,000.00	552,050.10
	4.25 GILT 551207	4,200,000.00	7,105,518.00
	4.5 GILT 190307	850,000.00	886,985.20
	4.5 GILT 340907	2,150,000.00	2,995,960.50
	4.5 GILT 421207	4,750,000.00	7,195,015.00
	4.75 GILT 200307	1,000,000.00	1,086,180.00
	4.75 GILT 301207	1,350,000.00	1,842,075.00
	4.75 GILT 381207	650,000.00	975,403.00
	5 GILT 250307	1,800,000.00	2,268,909.00
	6 GILT 281207	1,800,000.00	2,614,899.60
	8 GILT 210607	800,000.00	991,580.00
	国債証券小計	69,500,000.00	85,024,918.54 (13,216,273,337)
イギリスポンド小計		69,500,000.00	85,024,918.54 (13,216,273,337)
スイスフラン
国債証券	2 SWISS GOVT 210428	420,000.00	456,937.32
国債証券	2.25 SWISS GOVT 200706	350,000.00	376,558.35
	3 SWISS GOVT 190512	570,000.00	599,462.16
	4 SWISS GOVT 230211	450,000.00	551,565.00
	4 SWISS GOVT 280408	540,000.00	757,134.00
	国債証券小計	2,330,000.00	2,741,656.83 (319,649,769)
スイスフラン小計		2,330,000.00	2,741,656.83 (319,649,769)
シンガポールドル
国債証券	1.25 SINGAPORGOVT 211001	150,000.00	147,615.00
国債証券	1.625 SINGAPORGOV 191001	1,100,000.00	1,103,520.00
	1.75 SINGAPORGOVT 220401	580,000.00	580,168.20
	2 SINGAPORGOVT 200701	400,000.00	404,400.00
	2.125 SINGAPORGOV 260601	550,000.00	552,475.00
	2.25 SINGAPORGOVT 210601	1,150,000.00	1,171,850.00
	2.25 SINGAPORGOVT 360801	350,000.00	340,779.25
	2.375 SINGAPORGOV 250601	1,000,000.00	1,023,500.00
	2.5 SINGAPORGOVT 190601	1,050,000.00	1,065,870.75
	2.75 SINGAPORGOVT 230701	1,250,000.00	1,304,375.00
	2.75 SINGAPORGOVT 420401	650,000.00	677,300.00
	2.75 SINGAPORGOVT 460301	400,000.00	414,544.00
	2.875 SINGAPORGOV 290701	450,000.00	479,700.00
	2.875SINGAPORGOVT 300901	650,000.00	691,600.00
	3 SINGAPORGOVT 240901	500,000.00	531,000.00
	3.125SINGAPORGOVT 220901	650,000.00	688,545.00
	3.25 SINGAPORGOVT 200901	800,000.00	834,240.00
	3.375 SINGAPORGOV 330901	550,000.00	619,979.25
	3.5 SINGAPORGOVT 270301	570,000.00	634,492.65
	国債証券小計	12,800,000.00	13,265,954.10 (1,112,084,932)
シンガポールドル小計		12,800,000.00	13,265,954.10 (1,112,084,932)
スウェーデンクローネ
国債証券	0.75 SWD GOVT 280512	3,850,000.00	3,800,115.55
国債証券	1 SWD GOVT 261112	6,150,000.00	6,316,050.00
	1.5 SWD GOVT 231113	8,000,000.00	8,557,616.00
	2.5 SWD GOVT 250512	5,850,000.00	6,692,166.00
	3.5 SWD GOVT 220601	9,750,000.00	11,228,997.00
	3.5 SWD GOVT 390330	4,400,000.00	5,928,208.00
	4.25 SWD GOVT 190312	9,350,000.00	9,878,826.65
	5 SWD GOVT 201201	9,150,000.00	10,540,379.10
	国債証券小計	56,500,000.00	62,942,358.30 (872,381,086)
スウェーデンクローネ小計		56,500,000.00	62,942,358.30 (872,381,086)
ノルウェークローネ
国債証券	1.5 NORWE GOVT 260219	4,400,000.00	4,347,640.00
国債証券	1.75 NORWE GOVT 250313	3,500,000.00	3,538,223.50
	1.75 NORWE GOVT 270217	3,050,000.00	3,045,196.25
	2 NORWE GOVT 230524	6,100,000.00	6,297,335.00
	3 NORWE GOVT 240314	4,500,000.00	4,904,014.50
	3.75 NORWE GOVT 210525	7,700,000.00	8,373,557.50
	4.5 NORWE GOVT 190522	7,700,000.00	8,097,320.00
	国債証券小計	36,950,000.00	38,603,286.75 (547,394,606)
ノルウェークローネ小計		36,950,000.00	38,603,286.75 (547,394,606)
デンマーククローネ
国債証券	0.5 DMK GOVT 271115	4,900,000.00	4,839,195.90
国債証券	1.5 DMK GOVT 231115	4,800,000.00	5,179,209.60
	1.75 DMK GOVT 251115	7,400,000.00	8,183,378.80
	3 DMK GOVT 211115	9,650,000.00	10,825,640.20
	4 DMK GOVT 191115	8,450,000.00	9,145,375.85
	4.5 DMK GOVT 391115	12,350,000.00	20,580,052.35
	国債証券小計	47,550,000.00	58,752,852.70 (1,074,589,675)
デンマーククローネ小計		47,550,000.00	58,752,852.70 (1,074,589,675)
メキシコペソ
国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	23,250,000.00	26,469,892.50
国債証券	10 MEXICAN BONOS 361120	7,000,000.00	8,619,240.00
	5 MEXICAN BONOS 191211	20,500,000.00	19,648,635.00
	5.75 MEXICAN BONO 260305	20,850,000.00	18,675,345.00
	6.5 MEXICAN BONOS 210610	33,400,000.00	32,526,256.00
	6.5 MEXICAN BONOS 220609	19,500,000.00	18,849,090.00
	7.5 MEXICAN BONOS 270603	10,500,000.00	10,485,195.00
	7.75 MEXICAN BONO 310529	11,300,000.00	11,426,786.00
	7.75 MEXICAN BONO 341123	10,800,000.00	10,907,892.00
	7.75 MEXICAN BONO 421113	19,100,000.00	19,190,725.00
	8 MEXICAN BONOS 200611	27,300,000.00	27,667,185.00
	8 MEXICAN BONOS 231207	8,000,000.00	8,225,360.00
	8 MEXICAN BONOS 471107	4,350,000.00	4,488,560.55
	8.5 MEXICAN BONOS 290531	10,400,000.00	11,139,232.00
	8.5 MEXICAN BONOS 381118	9,200,000.00	9,964,980.00
	国債証券小計	235,450,000.00	238,284,374.05 (1,405,877,806)
メキシコペソ小計		235,450,000.00	238,284,374.05 (1,405,877,806)
ポーランドズロチ
国債証券	1.5 POLAND 200425	2,250,000.00	2,239,380.00
国債証券	1.75 POLAND 210725	4,950,000.00	4,875,255.00
	2 POLAND 210425	750,000.00	747,000.00
	2.25 POLAND 220425	1,900,000.00	1,884,040.00
	2.5 POLAND 230125	800,000.00	792,960.00
	2.5 POLAND 260725	3,500,000.00	3,301,375.00
	2.5 POLAND 270725	2,800,000.00	2,603,952.40
	3.25 POLAND 190725	3,100,000.00	3,179,608.00
	3.25 POLAND 250725	2,650,000.00	2,672,392.50
	4 POLAND 231025	2,800,000.00	2,971,500.00
	5.25 POLAND 201025	1,850,000.00	2,013,651.00
	5.5 POLAND 191025	3,150,000.00	3,363,129.00
	5.75 POLAND 211025	1,900,000.00	2,137,500.00
	5.75 POLAND 220923	2,500,000.00	2,846,500.00
	5.75 POLAND 290425	900,000.00	1,109,871.00
	POLAND 190425	200,000.00	196,660.00
	国債証券小計	36,000,000.00	36,934,773.90 (1,213,676,670)
ポーランドズロチ小計		36,000,000.00	36,934,773.90 (1,213,676,670)
南アフリカランド
国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221	18,800,000.00	21,223,320.00
国債証券	6.25 SOUTH AFRICA 360331	4,700,000.00	3,450,636.60
	6.5 SOUTH AFRICA 410228	15,500,000.00	11,210,375.00
	6.75 SOUTH AFRICA 210331	4,500,000.00	4,427,775.00
	7 SOUTH AFRICA 310228	18,000,000.00	15,338,808.00
	7.25 SOUTH AFRICA 200115	3,600,000.00	3,618,000.00
	7.75 SOUTH AFRICA 230228	8,200,000.00	8,226,961.60
	8 SOUTH AFRICA 300131	7,500,000.00	7,015,470.00
	8.25 SOUTH AFRICA 320331	3,800,000.00	3,552,737.80
	8.5 SOUTH AFRICA 370131	14,750,000.00	13,579,882.50
	8.75 SOUTH AFRICA 440131	6,100,000.00	5,644,720.40
	8.75 SOUTH AFRICA 480228	16,700,000.00	15,462,530.00
	8.875 SOUTH AFRIC 350228	5,500,000.00	5,278,449.00
	9 SOUTH AFRICA 400131	2,700,000.00	2,575,454.40
	国債証券小計	130,350,000.00	120,605,120.30 (1,110,773,157)
南アフリカランド小計		130,350,000.00	120,605,120.30 (1,110,773,157)
ユーロ
国債証券	0 AUSTRIA GOVT 230715	600,000.00	594,078.60
国債証券	0 BUND 260815	3,350,000.00	3,231,711.50
	0 FINNISH GOVT 220415	200,000.00	200,382.80
	0 FINNISH GOVT 230915	450,000.00	444,898.35
	0 NETH GOVT 220115	500,000.00	502,930.50
	0 O.A.T 190225	300,000.00	301,921.80
	0 O.A.T 200225	1,500,000.00	1,513,810.50
	0 O.A.T 200525	2,950,000.00	2,978,175.45
	0 O.A.T 210525	3,400,000.00	3,422,443.40
	0 O.A.T 220525	1,200,000.00	1,200,516.00
	0 OBL 200417	1,700,000.00	1,720,281.00
	0 OBL 210409	5,800,000.00	5,868,875.00
	0 OBL 211008	500,000.00	504,871.00
	0 OBL 220408	800,000.00	805,828.00
	0 SCHATS 190315	700,000.00	705,200.30
	0.05 ITALY GOVT 191015	800,000.00	803,616.00
	0.1 ITALY GOVT 190415	1,000,000.00	1,005,099.00
	0.2 BEL GOVT 231022	400,000.00	399,680.40
	0.25 AUSTRIA GOVT 191018	600,000.00	608,040.00
	0.25 BUND 270215	1,500,000.00	1,469,539.50
	0.25 NETH GOVT 200115	1,300,000.00	1,320,823.40
	0.25 NETH GOVT 250715	1,950,000.00	1,928,823.00
	0.25 O.A.T 201125	3,700,000.00	3,758,082.60
	0.25 O.A.T 261125	2,750,000.00	2,654,377.00
	0.25 OBL 191011	6,750,000.00	6,849,623.25
	0.25 OBL 201016	2,250,000.00	2,293,611.75
	0.25 SPAIN GOVT 190131	2,550,000.00	2,566,656.60
	0.35 ITALY GOVT 211101	400,000.00	399,808.40
	0.375 FINNISH GOV 200915	1,300,000.00	1,325,051.00
	0.4 SPAIN GOVT 220430	3,200,000.00	3,224,608.00
	0.45 ITALY GOVT 210601	8,450,000.00	8,512,301.85
	0.5 AUSTRIA GOVT 270420	750,000.00	735,630.00
	0.5 BUND 250215	2,950,000.00	3,002,091.10
	0.5 BUND 260215	2,950,000.00	2,983,169.80
	0.5 FINNISH GOVT 260415	350,000.00	349,166.65
	0.5 NETH GOVT 260715	900,000.00	898,741.80
	0.5 O.A.T 191125	1,700,000.00	1,731,526.50
	0.5 O.A.T 250525	1,500,000.00	1,506,715.50
	0.5 O.A.T 260525	1,300,000.00	1,290,998.80
	0.5 OBL 190412	1,200,000.00	1,216,722.00
	0.65 ITALY GOVT 201101	3,700,000.00	3,758,837.40
	0.65 ITALY GOVT 231015	300,000.00	294,150.60
	0.7 ITALY GOVT 200501	1,100,000.00	1,118,917.80
	0.75 AUSTRIA GOVT 261020	650,000.00	656,860.75
	0.75 FINNISH GOVT 310415	450,000.00	436,591.35
	0.75 NETH GOVT 270715	1,350,000.00	1,361,827.35
	0.75 SPAIN GOVT 210730	1,000,000.00	1,024,574.00
	0.8 BEL GOVT 250622	2,600,000.00	2,665,585.00
	0.8 BEL GOVT 270622	1,350,000.00	1,357,024.05
	0.8 IRISH GOVT 220315	800,000.00	827,536.80
	0.875 FINNISH GOV 250915	800,000.00	825,145.60
	0.95 ITALY GOVT 230315	1,000,000.00	1,005,766.00
	1 BEL GOVT 260622	1,150,000.00	1,187,978.75
	1 BEL GOVT 310622	1,100,000.00	1,086,111.40
	1 BUND 240815	1,600,000.00	1,684,947.20
	1 BUND 250815	2,750,000.00	2,894,479.50
	1 IRISH GOVT 260515	1,000,000.00	1,021,241.00
	1 O.A.T 190525	3,400,000.00	3,470,363.00
	1 O.A.T 251125	2,000,000.00	2,074,522.00
	1 O.A.T 270525	3,700,000.00	3,785,392.30
	1 OBL 190222	1,300,000.00	1,323,315.50
	1.05 ITALY GOVT 191201	500,000.00	511,334.50
	1.15 SPAIN GOVT 200730	2,100,000.00	2,168,124.00
	1.2 AUSTRIA GOVT 251020	600,000.00	632,917.80
	1.25 BUND 480815	450,000.00	443,083.95
	1.25 ITALY GOVT 261201	1,300,000.00	1,243,599.50
	1.25 NETH GOVT 190115	1,750,000.00	1,781,398.50
	1.25 O.A.T 360525	1,950,000.00	1,901,055.00
	1.3 SPAIN GOVT 261031	700,000.00	705,175.10
	1.35 ITALY GOVT 220415	1,550,000.00	1,600,587.35
	1.4 SPAIN GOVT 200131	2,200,000.00	2,273,367.80
	1.45 BEL GOVT 370622	200,000.00	201,328.40
	1.45 ITALY GOVT 220915	4,250,000.00	4,399,124.00
	1.45 ITALY GOVT 241115	1,100,000.00	1,107,271.00
	1.45 SPAIN GOVT 271031	1,650,000.00	1,656,659.40
	1.5 AUSTRIA GOVT 470220	150,000.00	148,775.85
	1.5 AUSTRIA GOVT 861102	250,000.00	212,971.25
	1.5 BUND 220904	1,900,000.00	2,041,793.20
	1.5 BUND 230215	4,100,000.00	4,417,577.80
	1.5 BUND 230515	800,000.00	863,039.20
	1.5 BUND 240515	1,800,000.00	1,951,977.60
	1.5 FINNISH GOVT 230415	550,000.00	589,414.10
	1.5 ITALY GOVT 190801	1,000,000.00	1,026,747.00
	1.5 ITALY GOVT 250601	1,000,000.00	1,000,920.00
	1.5 O.A.T 310525	1,850,000.00	1,936,493.05
	1.5 SPAIN GOVT 270430	1,600,000.00	1,626,977.60
	1.6 BEL GOVT 470622	750,000.00	730,533.75
	1.6 ITALY GOVT 260601	1,000,000.00	990,848.00
	1.6 SPAIN GOVT 250430	1,500,000.00	1,574,862.00
	1.625 FINNISH GOV 220915	550,000.00	591,279.15
	1.65 AUSTRIA GOVT 241021	400,000.00	434,948.80
	1.65 ITALY GOVT 320301	1,500,000.00	1,373,709.00
	1.7 IRISH GOVT 370515	500,000.00	511,052.00
	1.75 AUSTRIA GOVT 231020	1,700,000.00	1,851,419.00
	1.75 BUND 220704	2,550,000.00	2,765,826.90
	1.75 BUND 240215	1,950,000.00	2,141,880.00
	1.75 NETH GOVT 230715	1,950,000.00	2,126,322.90
	1.75 O.A.T 230525	3,600,000.00	3,909,351.60
	1.75 O.A.T 241125	300,000.00	327,904.50
	1.75 O.A.T 390625	750,000.00	785,070.00
	1.75 O.A.T 660525	600,000.00	568,964.40
	1.85 ITALY GOVT 240515	2,100,000.00	2,182,160.40
	1.9 BEL GOVT 380622	250,000.00	270,469.00
	1.95 AUSTRIA GOVT 190618	450,000.00	465,534.45
	1.95 SPAIN GOVT 260430	3,200,000.00	3,406,057.60
	1.95 SPAIN GOVT 300730	1,750,000.00	1,786,137.50
	2 BUND 220104	2,800,000.00	3,046,145.20
	2 BUND 230815	900,000.00	997,078.50
	2 FINNISH GOVT 240415	550,000.00	608,451.25
	2 IRISH GOVT 450218	750,000.00	787,627.50
	2 ITALY GOVT 251201	2,700,000.00	2,775,535.20
	2 NETH GOVT 240715	1,800,000.00	2,001,970.80
	2 O.A.T 480525	2,050,000.00	2,162,258.00
	2.05 ITALY GOVT 270801	600,000.00	605,148.00
	2.1 AUSTRIA GOVT 170920	60,000.00	62,437.50
	2.15 BEL GOVT 660622	180,000.00	189,373.14
	2.15 ITALY GOVT 211215	1,300,000.00	1,386,097.70
	2.15 SPAIN GOVT 251031	4,400,000.00	4,761,306.00
	2.2 ITALY GOVT 270601	1,500,000.00	1,537,330.50
	2.25 BEL GOVT 230622	1,500,000.00	1,672,065.00
	2.25 BEL GOVT 570622	400,000.00	438,516.40
	2.25 BUND 200904	700,000.00	750,213.80
	2.25 BUND 210904	250,000.00	273,031.00
	2.25 ITALY GOVT 360901	1,200,000.00	1,130,920.80
	2.25 NETH GOVT 220715	1,550,000.00	1,712,182.70
	2.25 O.A.T 221025	5,000,000.00	5,522,630.00
	2.25 O.A.T 240525	8,800,000.00	9,883,984.00
	2.35 SPAIN GOVT 330730	750,000.00	779,517.00
	2.4 AUSTRIA GOVT 340523	750,000.00	886,181.25
	2.4 IRISH GOVT 300515	890,000.00	1,015,800.61
	2.45 ITALY GOVT 330901	3,500,000.00	3,471,174.00
	2.5 BUND 210104	2,800,000.00	3,042,138.40
	2.5 BUND 440704	2,750,000.00	3,536,027.00
	2.5 BUND 460815	1,120,000.00	1,452,507.84
	2.5 ITALY GOVT 190501	3,400,000.00	3,520,628.60
	2.5 ITALY GOVT 241201	1,000,000.00	1,074,250.00
	2.5 NETH GOVT 330115	1,450,000.00	1,759,398.10
	2.5 O.A.T 201025	2,100,000.00	2,264,123.40
	2.5 O.A.T 300525	5,100,000.00	5,966,428.80
	2.6 BEL GOVT 240622	1,900,000.00	2,177,460.80
	2.625 FINNISH GOV 420704	450,000.00	583,820.55
	2.7 ITALY GOVT 470301	1,100,000.00	1,030,499.80
	2.75 FINNISH GOVT 280704	640,000.00	768,215.04
	2.75 NETH GOVT 470115	1,200,000.00	1,616,409.60
	2.75 O.A.T 271025	2,400,000.00	2,846,236.80
	2.75 SPAIN GOVT 190430	1,500,000.00	1,559,365.50
	2.75 SPAIN GOVT 241031	2,100,000.00	2,371,469.10
	2.8 ITALY GOVT 670301	550,000.00	493,570.00
	2.9 SPAIN GOVT 461031	1,300,000.00	1,378,859.30
	3 BEL GOVT 190928	1,600,000.00	1,693,934.40
	3 BEL GOVT 340622	400,000.00	504,260.00
	3 BUND 200704	2,050,000.00	2,226,074.50
	3 O.A.T 220425	3,000,000.00	3,389,448.00
	3.15 AUSTRIA GOVT 440620	900,000.00	1,243,341.00
	3.25 BUND 200104	2,000,000.00	2,150,048.00
	3.25 BUND 210704	1,450,000.00	1,629,479.55
	3.25 BUND 420704	2,500,000.00	3,607,637.50
	3.25 ITALY GOVT 460901	1,200,000.00	1,257,592.80
	3.25 NETH GOVT 210715	2,250,000.00	2,526,840.00
	3.25 O.A.T 211025	6,350,000.00	7,161,079.15
	3.25 O.A.T 450525	2,400,000.00	3,232,041.60
	3.375 FINNISH GOV 200415	600,000.00	650,511.00
	3.4 AUSTRIA GOVT 221122	1,550,000.00	1,802,014.50
	3.4 IRISH GOVT 240318	750,000.00	889,189.50
	3.45 ITALY GOVT 480301	800,000.00	852,902.40
	3.45 SPAIN GOVT 660730	750,000.00	850,275.00
	3.5 AUSTRIA GOVT 210915	1,600,000.00	1,815,684.80
	3.5 BUND 190704	1,900,000.00	2,013,827.10
	3.5 FINNISH GOVT 210415	200,000.00	224,045.20
	3.5 ITALY GOVT 300301	2,500,000.00	2,816,665.00
	3.5 NETH GOVT 200715	1,400,000.00	1,537,687.20
	3.5 O.A.T 200425	2,100,000.00	2,285,795.40
	3.5 O.A.T 260425	5,100,000.00	6,327,457.80
	3.65 AUSTRIA GOVT 220420	750,000.00	867,782.25
	3.75 BEL GOVT 200928	1,750,000.00	1,942,827.25
	3.75 BEL GOVT 450622	1,250,000.00	1,845,550.00
	3.75 BUND 190104	440,000.00	458,427.20
	3.75 ITALY GOVT 210501	2,300,000.00	2,563,000.40
	3.75 ITALY GOVT 210801	1,430,000.00	1,602,386.50
	3.75 ITALY GOVT 240901	2,100,000.00	2,425,941.00
	3.75 NETH GOVT 230115	850,000.00	1,008,372.85
	3.75 NETH GOVT 420115	1,500,000.00	2,305,749.00
	3.75 O.A.T 191025	6,010,000.00	6,461,405.09
	3.8 AUSTRIA GOVT 620126	650,000.00	1,078,397.45
	3.8 SPAIN GOVT 240430	1,850,000.00	2,200,937.60
	3.9 AUSTRIA GOVT 200715	1,170,000.00	1,293,926.40
	3.9 IRISH GOVT 230320	800,000.00	953,356.80
	4 BEL GOVT 190328	550,000.00	579,196.75
	4 BEL GOVT 220328	1,300,000.00	1,523,966.60
	4 BEL GOVT 320328	650,000.00	900,734.90
	4 BUND 370104	1,900,000.00	2,874,342.80
	4 FINNISH GOVT 250704	400,000.00	504,479.60
	4 ITALY GOVT 200901	1,750,000.00	1,929,919.25
	4 ITALY GOVT 370201	1,550,000.00	1,850,073.80
	4 NETH GOVT 190715	950,000.00	1,014,372.95
	4 NETH GOVT 370115	1,400,000.00	2,109,893.80
	4 O.A.T 381025	1,350,000.00	1,975,514.40
	4 O.A.T 550425	900,000.00	1,425,149.10
	4 O.A.T 600425	1,400,000.00	2,273,405.40
	4 SPAIN GOVT 200430	2,530,000.00	2,769,239.33
	4.15 AUSTRIA GOVT 370315	1,150,000.00	1,722,254.95
	4.2 SPAIN GOVT 370131	1,900,000.00	2,497,356.20
	4.25 BEL GOVT 210928	1,650,000.00	1,919,905.35
	4.25 BEL GOVT 220928	1,800,000.00	2,157,926.40
	4.25 BEL GOVT 410328	1,700,000.00	2,629,245.50
	4.25 BUND 390704	600,000.00	963,609.00
	4.25 ITALY GOVT 190201	400,000.00	418,701.20
	4.25 ITALY GOVT 190901	8,200,000.00	8,787,702.20
	4.25 ITALY GOVT 200301	1,130,000.00	1,234,036.84
	4.25 O.A.T 190425	3,100,000.00	3,285,910.10
	4.25 O.A.T 231025	3,100,000.00	3,821,735.80
	4.3 SPAIN GOVT 191031	1,160,000.00	1,254,230.28
	4.35 AUSTRIA GOVT 190315	900,000.00	949,681.80
	4.375 FINNISH GOV 190704	350,000.00	374,819.20
	4.4 IRISH GOVT 190618	1,000,000.00	1,068,298.00
	4.4 SPAIN GOVT 231031	3,550,000.00	4,318,560.80
	4.5 BEL GOVT 260328	600,000.00	793,092.00
	4.5 IRISH GOVT 200418	590,000.00	655,209.16
	4.5 ITALY GOVT 190301	600,000.00	631,617.00
	4.5 ITALY GOVT 200201	1,600,000.00	1,749,800.00
	4.5 ITALY GOVT 230501	2,600,000.00	3,085,732.00
	4.5 ITALY GOVT 240301	1,700,000.00	2,034,920.40
	4.5 ITALY GOVT 260301	6,300,000.00	7,659,810.90
	4.5 O.A.T 410425	4,350,000.00	6,906,495.00
	4.6 SPAIN GOVT 190730	1,800,000.00	1,934,730.00
	4.65 SPAIN GOVT 250730	1,640,000.00	2,079,372.40
	4.7 SPAIN GOVT 410730	2,050,000.00	2,903,665.10
	4.75 BUND 280704	3,100,000.00	4,391,261.60
	4.75 BUND 340704	1,900,000.00	3,006,086.90
	4.75 BUND 400704	1,710,000.00	2,951,441.19
	4.75 ITALY GOVT 210901	1,200,000.00	1,389,055.20
	4.75 ITALY GOVT 230801	1,730,000.00	2,086,106.66
	4.75 ITALY GOVT 440901	2,800,000.00	3,680,367.60
	4.75 O.A.T 350425	2,700,000.00	4,159,431.00
	4.8 SPAIN GOVT 240131	1,200,000.00	1,494,859.20
	4.85 AUSTRIA GOVT 260315	1,400,000.00	1,892,576.00
	4.85 SPAIN GOVT 201031	1,800,000.00	2,046,094.20
	4.9 SPAIN GOVT 400730	1,250,000.00	1,803,765.00
	5 BEL GOVT 350328	2,050,000.00	3,255,551.70
	5 IRISH GOVT 201018	750,000.00	860,511.75
	5 ITALY GOVT 220301	3,650,000.00	4,315,727.15
	5 ITALY GOVT 250301	1,450,000.00	1,800,508.50
	5 ITALY GOVT 340801	2,900,000.00	3,850,915.80
	5 ITALY GOVT 390801	850,000.00	1,143,305.25
	5 ITALY GOVT 400901	2,600,000.00	3,473,098.20
	5.15 SPAIN GOVT 281031	700,000.00	948,454.50
	5.15 SPAIN GOVT 441031	1,200,000.00	1,811,060.40
	5.25 ITALY GOVT 291101	6,400,000.00	8,405,100.80
	5.4 IRISH GOVT 250313	1,100,000.00	1,473,716.20
	5.4 SPAIN GOVT 230131	1,850,000.00	2,307,747.35
	5.5 BEL GOVT 280328	1,850,000.00	2,715,239.45
	5.5 BUND 310104	1,150,000.00	1,819,515.05
	5.5 ITALY GOVT 221101	2,150,000.00	2,630,948.55
	5.5 NETH GOVT 280115	1,300,000.00	1,907,399.00
	5.5 O.A.T 290425	3,200,000.00	4,772,873.60
	5.5 SPAIN GOVT 210430	3,100,000.00	3,651,018.80
	5.75 ITALY GOVT 330201	890,000.00	1,254,446.10
	5.75 O.A.T 321025	3,000,000.00	4,878,384.00
	5.75 SPAIN GOVT 320730	2,200,000.00	3,284,278.80
	5.85 SPAIN GOVT 220131	2,450,000.00	3,008,318.25
	5.9 IRISH GOVT 191018	750,000.00	832,604.25
	5.9 SPAIN GOVT 260730	900,000.00	1,245,285.00
	6 ITALY GOVT 310501	1,450,000.00	2,051,645.60
	6 O.A.T 251025	4,750,000.00	6,763,263.75
	6 SPAIN GOVT 290131	3,150,000.00	4,560,084.90
	6.25 AUSTRIA GOVT 270715	900,000.00	1,365,709.50
	6.25 BUND 240104	1,000,000.00	1,363,612.00
	6.25 BUND 300104	950,000.00	1,554,184.80
	6.5 BUND 270704	1,900,000.00	2,946,331.90
	6.5 ITALY GOVT 271101	2,900,000.00	4,069,465.60
	7.25 ITALY GOVT 261101	450,000.00	649,941.30
	7.5 NETH GOVT 230115	400,000.00	548,796.40
	8.5 O.A.T 191025	900,000.00	1,042,470.00
	8.5 O.A.T 230425	500,000.00	719,441.50
	9 ITALY GOVT 231101	1,850,000.00	2,672,069.70
	国債証券小計	480,620,000.00	555,944,691.23 (75,702,988,604)
ユーロ小計		480,620,000.00	555,944,691.23 (75,702,988,604)
	合計	―	180,778,919,604 (180,778,919,604)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券時価比率	合計金額に対する比率
アメリカドル	国債証券	196銘柄	100.00%	42.20%
カナダドル	国債証券	28銘柄	100.00%	2.17%
オーストラリアドル	国債証券	21銘柄	100.00%	2.21%
イギリスポンド	国債証券	39銘柄	100.00%	7.31%
スイスフラン	国債証券	5銘柄	100.00%	0.18%
シンガポールドル	国債証券	19銘柄	100.00%	0.62%
スウェーデンクローネ	国債証券	8銘柄	100.00%	0.48%
ノルウェークローネ	国債証券	7銘柄	100.00%	0.30%
デンマーククローネ	国債証券	6銘柄	100.00%	0.59%
メキシコペソ	国債証券	15銘柄	100.00%	0.78%
ポーランドズロチ	国債証券	16銘柄	100.00%	0.67%
南アフリカランド	国債証券	14銘柄	100.00%	0.61%
ユーロ	国債証券	275銘柄	100.00%	41.88%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月27日-平成30年1月26日)

開示資料

決算