有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月27日-平成28年1月26日)
| 平成28年2月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 583,332,805 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 255,381 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 583,077,424 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 564,139,283 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0336 ( 1万口当たり 10,336 | ) |
<参考>「日本債券インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年2月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 487,306,799,876 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 7,004,291,735 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 480,302,508,141 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 363,481,741,064 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3214 ( 1万口当たり 13,214 | ) |
<参考>「ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年2月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 58,465,772,699 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 6,379,946 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,459,392,753 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 45,688,480,925 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2795 ( 1万口当たり 12,795 | ) |
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