半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月27日-平成30年1月26日)【みなし訂正有価証券届出書】
| 平成29年7月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 161,062,132 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 9,620 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 161,052,512 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 157,793,960 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0207 ( 1万口当たり 10,207 | ) |
<参考>「日本債券インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年7月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 438,634,616,658 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 4,624,912,556 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 434,009,704,102 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 329,555,529,026 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3170 ( 1万口当たり 13,170 | ) |
<参考>「ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年7月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 165,497,203,943 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 2,299,899,698 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 163,197,304,245 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 128,775,899,274 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2673 ( 1万口当たり 12,673 | ) |
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