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【提出】: 2018/04/25 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書

平成30年1月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	459,445,789,588
Ⅱ 負債総額	5,004,175,127
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	454,441,614,461
Ⅳ 発行済口数	343,894,662,988	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3215 ( 1万口当たり 13,215	)

開示資料

決算

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