有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/01/27-2023/01/26)

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【提出】
2023/04/25 9:19
【資料】
PDFをみる
【項目】
55項目
日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 5年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額697,233,125,957
Ⅱ 負債総額17,431,145,559
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)679,801,980,398
Ⅳ 発行済口数534,467,907,202口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2719
(10,000口当たり)(12,719)

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