eMAXISバランス(4資産均等型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 650,968 |
| 親投資信託受益証券 | 59,137,358 |
| 未収入金 | 365,561 |
| 未収利息 | 1 |
| 流動資産計 | 60,153,888 |
| 資産の部合計 | 60,153,888 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 379,413 |
| 未払受託者報酬 | 5,169 |
| 未払委託者報酬 | 37,876 |
| その他未払費用 | 256 |
| 流動負債計 | 422,714 |
| 負債の部合計 | 422,714 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 61,686,282 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,955,108 |
| （分配準備積立金） | 114,938 |
| 元本等合計 | 59,731,174 |
| 純資産の部合計 | 59,731,174 |
| 負債・純資産合計 | 60,153,888 |
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