eMAXISバランス(4資産均等型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月25日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月27日-平成30年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月26日 | 2018年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,347,686 | 10,277,215 |
| 親投資信託受益証券 | 215,275,814 | 716,579,608 |
| 未収入金 | － | 731,918 |
| 流動資産計 | 218,623,500 | 727,588,741 |
| 資産の部合計 | 218,623,500 | 727,588,741 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 696,989 | 2,206,968 |
| 未払受託者報酬 | 60,106 | 183,985 |
| 未払委託者報酬 | 440,736 | 1,349,211 |
| 未払利息 | 4 | 15 |
| その他未払費用 | 3,548 | 10,981 |
| 流動負債計 | 1,201,383 | 3,751,160 |
| 負債の部合計 | 1,201,383 | 3,751,160 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 209,563,192 | 620,829,231 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,858,925 | 103,008,350 |
| （分配準備積立金） | 10,186,914 | 58,307,865 |
| 元本等合計 | 217,422,117 | 723,837,581 |
| 純資産の部合計 | 217,422,117 | 723,837,581 |
| 負債・純資産合計 | 218,623,500 | 727,588,741 |
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