eMAXISバランス(4資産均等型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月25日 9:42
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月28日 | 2019年7月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,880,751 |
| コール・ローン | 18,611,330 | 21,456,540 |
| 親投資信託受益証券 | 1,382,573,811 | 1,689,209,888 |
| 流動資産計 | 1,401,185,141 | 1,712,547,179 |
| 資産の部合計 | 1,401,185,141 | 1,712,547,179 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,317,973 | 502,449 |
| 未払受託者報酬 | 412,605 | 504,266 |
| 未払委託者報酬 | 3,025,698 | 3,697,891 |
| 未払利息 | 35 | 148 |
| その他未払費用 | 24,731 | 30,243 |
| 流動負債計 | 4,781,042 | 4,734,997 |
| 負債の部合計 | 4,781,042 | 4,734,997 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,281,099,393 | 1,498,034,158 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 115,304,706 | 209,778,024 |
| （分配準備積立金） | 59,637,886 | 54,390,948 |
| 元本等合計 | 1,396,404,099 | 1,707,812,182 |
| 純資産の部合計 | 1,396,404,099 | 1,707,812,182 |
| 負債・純資産合計 | 1,401,185,141 | 1,712,547,179 |
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