eMAXISバランス(4資産均等型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月26日 9:54
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月27日 | 2020年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,279,381 | 33,561,218 |
| 親投資信託受益証券 | 2,140,510,726 | 2,453,957,551 |
| 流動資産計 | 2,167,790,107 | 2,487,518,769 |
| 資産の部合計 | 2,167,790,107 | 2,487,518,769 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 344,679 | 2,721,906 |
| 未払受託者報酬 | 629,247 | 725,721 |
| 未払委託者報酬 | 4,614,478 | 5,321,916 |
| 未払利息 | 11 | 30 |
| その他未払費用 | 37,697 | 43,485 |
| 流動負債計 | 5,626,112 | 8,813,058 |
| 負債の部合計 | 5,626,112 | 8,813,058 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,802,981,202 | 2,105,308,106 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 359,182,793 | 373,397,605 |
| （分配準備積立金） | 138,923,941 | 123,759,362 |
| 元本等合計 | 2,162,163,995 | 2,478,705,711 |
| 純資産の部合計 | 2,162,163,995 | 2,478,705,711 |
| 負債・純資産合計 | 2,167,790,107 | 2,487,518,769 |
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