eMAXISバランス(4資産均等型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月25日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和4年1月27日-令和5年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月26日 | 2022年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 55,107,775 | 70,757,418 |
| 親投資信託受益証券 | 4,618,317,320 | 5,291,320,901 |
| 未収入金 | 24,058,858 | 2,659,548 |
| 流動資産計 | 4,697,483,953 | 5,364,737,867 |
| 資産の部合計 | 4,697,483,953 | 5,364,737,867 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,812,261 | 6,496,605 |
| 未払受託者報酬 | 1,474,917 | 1,621,595 |
| 未払委託者報酬 | 10,816,019 | 11,891,651 |
| 未払利息 | 24 | 21 |
| その他未払費用 | 88,436 | 97,238 |
| 流動負債計 | 32,191,657 | 20,107,110 |
| 負債の部合計 | 32,191,657 | 20,107,110 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,422,608,906 | 3,774,254,246 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,242,683,390 | 1,570,376,511 |
| （分配準備積立金） | 457,976,761 | 436,359,668 |
| 元本等合計 | 4,665,292,296 | 5,344,630,757 |
| 純資産の部合計 | 4,665,292,296 | 5,344,630,757 |
| 負債・純資産合計 | 4,697,483,953 | 5,364,737,867 |
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