eMAXISバランス(4資産均等型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月25日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/01/27-2024/01/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月26日 | 2023年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 77,266,227 | 92,946,347 |
| 親投資信託受益証券 | 5,843,410,300 | 7,225,583,183 |
| 未収入金 | 53,477 | 57,015 |
| 流動資産計 | 5,920,730,004 | 7,318,586,545 |
| 資産の部合計 | 5,920,730,004 | 7,318,586,545 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,503,136 | 2,310,521 |
| 未払受託者報酬 | 1,883,198 | 2,117,932 |
| 未払委託者報酬 | 13,810,031 | 15,531,416 |
| 未払利息 | 34 | 230 |
| その他未払費用 | 112,927 | 127,015 |
| 流動負債計 | 18,309,326 | 20,087,114 |
| 負債の部合計 | 18,309,326 | 20,087,114 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,246,531,205 | 4,690,171,318 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,655,889,473 | 2,608,328,113 |
| （分配準備積立金） | 491,195,308 | 460,661,125 |
| 元本等合計 | 5,902,420,678 | 7,298,499,431 |
| 純資産の部合計 | 5,902,420,678 | 7,298,499,431 |
| 負債・純資産合計 | 5,920,730,004 | 7,318,586,545 |
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