eMAXISバランス(4資産均等型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月25日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/01/27-2025/01/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月26日 | 2024年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 114,581,574 | 156,815,565 |
| 親投資信託受益証券 | 8,448,733,283 | 11,099,398,194 |
| 未収利息 | － | 283 |
| 流動資産計 | 8,563,314,857 | 11,256,214,042 |
| 資産の部合計 | 8,563,314,857 | 11,256,214,042 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,450,894 | 14,453,679 |
| 未払受託者報酬 | 2,590,518 | 3,344,590 |
| 未払委託者報酬 | 18,997,072 | 24,526,946 |
| 未払利息 | 29 | － |
| その他未払費用 | 155,367 | 200,612 |
| 流動負債計 | 29,193,880 | 42,525,827 |
| 負債の部合計 | 29,193,880 | 42,525,827 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,172,626,302 | 6,377,267,446 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,361,494,675 | 4,836,420,769 |
| （分配準備積立金） | 1,569,192,044 | 1,466,417,999 |
| 元本等合計 | 8,534,120,977 | 11,213,688,215 |
| 純資産の部合計 | 8,534,120,977 | 11,213,688,215 |
| 負債・純資産合計 | 8,563,314,857 | 11,256,214,042 |
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