eMAXISバランス(4資産均等型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月24日 9:37
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/01/28-2026/01/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月26日 | 2025年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 4,982,392 |
| コール・ローン | 169,165,940 | 137,467,895 |
| 親投資信託受益証券 | 12,822,961,423 | 14,225,928,506 |
| 未収入金 | 2,573,771 | 47,748,714 |
| 未収利息 | 2,142 | 5,260 |
| 流動資産計 | 12,994,703,276 | 14,416,132,767 |
| 資産の部合計 | 12,994,703,276 | 14,416,132,767 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,801,136 | 455,634,520 |
| 未払受託者報酬 | 4,058,319 | 4,348,690 |
| 未払委託者報酬 | 29,760,901 | 31,890,352 |
| その他未払費用 | 243,444 | 260,859 |
| 流動負債計 | 42,863,800 | 492,134,421 |
| 負債の部合計 | 42,863,800 | 492,134,421 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,081,954,984 | 7,453,192,990 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,869,884,492 | 6,470,805,356 |
| （分配準備積立金） | 2,379,512,331 | 2,203,129,621 |
| 元本等合計 | 12,951,839,476 | 13,923,998,346 |
| 純資産の部合計 | 12,951,839,476 | 13,923,998,346 |
| 負債・純資産合計 | 12,994,703,276 | 14,416,132,767 |
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