eMAXISバランス(4資産均等型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月25日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/01/27-2023/01/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月26日 | 2023年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 55,107,775 | 77,266,227 |
| 親投資信託受益証券 | 4,618,317,320 | 5,843,410,300 |
| 未収入金 | 24,058,858 | 53,477 |
| 流動資産計 | 4,697,483,953 | 5,920,730,004 |
| 資産の部合計 | 4,697,483,953 | 5,920,730,004 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,812,261 | 2,503,136 |
| 未払受託者報酬 | 1,474,917 | 1,883,198 |
| 未払委託者報酬 | 10,816,019 | 13,810,031 |
| 未払利息 | 24 | 34 |
| その他未払費用 | 88,436 | 112,927 |
| 流動負債計 | 32,191,657 | 18,309,326 |
| 負債の部合計 | 32,191,657 | 18,309,326 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,422,608,906 | 4,246,531,205 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,242,683,390 | 1,655,889,473 |
| （分配準備積立金） | 457,976,761 | 491,195,308 |
| 元本等合計 | 4,665,292,296 | 5,902,420,678 |
| 純資産の部合計 | 4,665,292,296 | 5,902,420,678 |
| 負債・純資産合計 | 4,697,483,953 | 5,920,730,004 |
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