eMAXISバランス(4資産均等型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月25日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/01/27-2024/01/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月26日 | 2024年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 77,266,227 | 114,581,574 |
| 親投資信託受益証券 | 5,843,410,300 | 8,448,733,283 |
| 未収入金 | 53,477 | － |
| 流動資産計 | 5,920,730,004 | 8,563,314,857 |
| 資産の部合計 | 5,920,730,004 | 8,563,314,857 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,503,136 | 7,450,894 |
| 未払受託者報酬 | 1,883,198 | 2,590,518 |
| 未払委託者報酬 | 13,810,031 | 18,997,072 |
| 未払利息 | 34 | 29 |
| その他未払費用 | 112,927 | 155,367 |
| 流動負債計 | 18,309,326 | 29,193,880 |
| 負債の部合計 | 18,309,326 | 29,193,880 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,246,531,205 | 5,172,626,302 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,655,889,473 | 3,361,494,675 |
| （分配準備積立金） | 491,195,308 | 1,569,192,044 |
| 元本等合計 | 5,902,420,678 | 8,534,120,977 |
| 純資産の部合計 | 5,902,420,678 | 8,534,120,977 |
| 負債・純資産合計 | 5,920,730,004 | 8,563,314,857 |
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