有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月27日-平成28年1月26日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	70,307,619	8,621,337	61,686,282

<参考>「TOPIXマザーファンド」
(1)投資状況

			平成28年2月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	206,076,334,220	99.06
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	1,965,306,906	0.94
	純資産総額		208,041,641,126	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成28年2月29日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	3,065,440,000	1.47

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成28年2月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	1,335,700	8,349.80 5,897.00	11,152,834,029 7,876,622,900	― ―	3.79
日本	三菱UFJフィナンシャル・ グループ	株式	銀行業	8,504,400	773.38 486.60	6,577,172,523 4,138,241,040	― ―	1.99
日本	日本電信電話	株式	情報・通信業	819,300	4,034.35 4,806.00	3,305,347,018 3,937,555,800	― ―	1.89
日本	ソフトバンクグループ	株式	情報・通信業	600,500	6,801.09 5,574.00	4,084,054,744 3,347,187,000	― ―	1.61
日本	日本たばこ産業	株式	食料品	711,400	4,005.04 4,490.00	2,849,186,317 3,194,186,000	― ―	1.54
日本	KDDI	株式	情報・通信業	1,076,700	2,778.06 2,878.00	2,991,142,215 3,098,742,600	― ―	1.49
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	966,400	4,004.44 2,887.00	3,869,892,024 2,789,996,800	― ―	1.34
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	848,700	4,772.97 3,164.00	4,050,827,675 2,685,286,800	― ―	1.29
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	14,939,500	226.79 166.10	3,388,275,733 2,481,450,950	― ―	1.19
日本	武田薬品工業	株式	医薬品	448,000	6,202.22 5,371.00	2,778,598,044 2,406,208,000	― ―	1.16
日本	NTTドコモ	株式	情報・通信業	817,400	2,246.10 2,641.50	1,835,965,063 2,159,162,100	― ―	1.04
日本	アステラス製薬	株式	医薬品	1,259,500	1,926.93 1,624.00	2,426,970,233 2,045,428,000	― ―	0.98
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	443,400	5,156.79 4,495.00	2,286,523,880 1,993,083,000	― ―	0.96
日本	東日本旅客鉄道	株式	陸運業	196,300	10,657.67 9,916.00	2,092,101,773 1,946,510,800	― ―	0.94
日本	東海旅客鉄道	株式	陸運業	96,200	23,148.34 20,215.00	2,226,871,212 1,944,683,000	― ―	0.93
日本	キヤノン	株式	電気機器	578,200	4,063.21 3,163.00	2,349,352,982 1,828,846,600	― ―	0.88
日本	ファナック	株式	電気機器	109,900	25,354.62 16,600.00	2,786,472,885 1,824,340,000	― ―	0.88
日本	ソニー	株式	電気機器	757,700	3,233.01 2,387.00	2,449,653,924 1,808,629,900	― ―	0.87
日本	花王	株式	化学	302,500	6,009.44 5,699.00	1,817,856,135 1,723,947,500	― ―	0.83
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	429,400	4,613.59 3,936.00	1,981,078,579 1,690,118,400	― ―	0.81
日本	三菱地所	株式	不動産業	788,000	2,810.42 2,093.50	2,214,615,222 1,649,678,000	― ―	0.79
日本	日産自動車	株式	輸送用機器	1,507,400	1,252.73 1,024.50	1,888,375,353 1,544,331,300	― ―	0.74
日本	村田製作所	株式	電気機器	112,700	17,596.67 13,565.00	1,983,144,798 1,528,775,500	― ―	0.73
日本	ブリヂストン	株式	ゴム製品	379,600	4,666.71 3,953.00	1,771,486,048 1,500,558,800	― ―	0.72
日本	三井不動産	株式	不動産業	562,000	3,530.61 2,623.00	1,984,203,320 1,474,126,000	― ―	0.71
日本	三菱商事	株式	卸売業	795,300	2,408.97 1,807.00	1,915,861,196 1,437,107,100	― ―	0.69
日本	キーエンス	株式	電気機器	24,300	65,960.26 58,410.00	1,602,834,499 1,419,363,000	― ―	0.68
日本	三菱電機	株式	電気機器	1,146,000	1,408.77 1,144.00	1,614,451,248 1,311,024,000	― ―	0.63
日本	日立製作所	株式	電気機器	2,740,000	790.57 477.90	2,166,185,766 1,309,446,000	― ―	0.63
日本	富士重工業	株式	輸送用機器	339,400	4,210.31 3,696.00	1,428,979,461 1,254,422,400	― ―	0.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成28年2月29日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.10
	鉱業	0.29
	建設業	3.11
	食料品	5.07
	繊維製品	0.73
	パルプ・紙	0.25
	化学	5.94
	医薬品	5.78
	石油・石炭製品	0.49
	ゴム製品	0.97
	ガラス・土石製品	0.84
	鉄鋼	1.14
	非鉄金属	0.85
	金属製品	0.65
	機械	4.50
	電気機器	11.27
	輸送用機器	9.75
	精密機器	1.60
	その他製品	1.56
	電気・ガス業	2.22
	陸運業	4.81
	海運業	0.21
	空運業	0.71
	倉庫・運輸関連業	0.21
	情報・通信業	8.28
	卸売業	4.19
	小売業	4.81
	銀行業	7.29
	証券、商品先物取引業	1.07
	保険業	2.43
	その他金融業	1.35
	不動産業	2.81
	サービス業	3.76
合 計		99.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

					平成28年2月29日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引
	TOPIX 16年03月限	大阪取引所	買建	238	3,095,110,632	3,065,440,000	1.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
<参考>「外国株式インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成28年2月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		アメリカ	137,815,140,475	61.96
		イギリス	16,988,641,681	7.64
		スイス	8,325,852,041	3.74
		フランス	8,077,099,250	3.63
		ドイツ	7,839,319,053	3.52
		カナダ	7,741,785,421	3.48
		オーストラリア	5,423,722,500	2.44
		オランダ	3,070,505,126	1.38
		スペイン	2,729,301,129	1.23
		香港	2,618,799,098	1.18
		スウェーデン	2,613,307,216	1.17
		デンマーク	1,737,655,988	0.78
		イタリア	1,733,887,208	0.78
		ベルギー	1,264,112,117	0.57
		シンガポール	1,034,664,710	0.47
		フィンランド	911,874,850	0.41
		イスラエル	599,901,162	0.27
		ノルウェー	513,457,511	0.23
		アイルランド	444,045,609	0.20
		ルクセンブルグ	162,735,653	0.07
		オーストリア	157,087,687	0.07
		ニュージーランド	141,986,178	0.06
		ポルトガル	131,533,010	0.06
投資証券		アメリカ	4,289,877,272	1.93
		オーストラリア	564,556,095	0.25
		フランス	337,323,108	0.15
		イギリス	268,087,145	0.12
		香港	99,732,523	0.04
		シンガポール	99,579,849	0.04
		カナダ	49,033,459	0.02
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	4,632,571,322	2.11
	純資産総額		222,417,175,446	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成28年2月29日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	4,744,616,317	2.13

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成28年2月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	APPLE INC	株式	テクノロジー・ ハードウェア および機器	397,022	13,662.80 11,010.91	5,424,479,114 4,371,575,177	― ―	1.97
アメリカ	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・ サービス	528,933	5,484.43 5,828.70	2,901,192,987 3,082,994,950	― ―	1.39
アメリカ	EXXON MOBIL CORP	株式	エネルギー	290,276	9,553.16 9,288.43	2,773,361,901 2,696,209,758	― ―	1.21
アメリカ	JOHNSON & JOHNSON	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	192,753	11,401.76 12,018.72	2,197,895,189 2,316,645,030	― ―	1.04
アメリカ	GENERAL ELECTRIC CO	株式	資本財	657,086	3,113.18 3,340.42	2,045,759,000 2,194,948,472	― ―	0.99
アメリカ	WELLS FARGO & CO	株式	銀行	339,474	6,179.79 5,461.71	2,098,036,010 1,854,109,694	― ―	0.83
アメリカ	FACEBOOK INC-A	株式	ソフトウェア・ サービス	149,456	9,757.68 12,261.87	1,458,488,054 1,832,610,102	― ―	0.82
アメリカ	AT&T INC	株式	電気通信 サービス	428,008	3,821.04 4,218.71	1,635,831,343 1,805,641,886	― ―	0.81
スイス	NESTLE SA-REG	株式	食品・飲料・ タバコ	221,929	8,294.42 8,027.77	1,840,947,612 1,781,596,632	― ―	0.80
アメリカ	AMAZON.COM INC	株式	小売	27,678	54,837.55 63,085.23	1,517,814,861 1,746,073,067	― ―	0.79
アメリカ	PROCTER & GAMBLE CO/THE	株式	家庭用品・ パーソナル用品	188,809	8,972.57 9,214.58	1,694,210,409 1,739,796,012	― ―	0.78
アメリカ	ALPHABET INC-CL C	株式	ソフトウェア・ サービス	21,551	66,860.82 80,110.05	1,440,923,543 1,726,451,760	― ―	0.78
アメリカ	JPMORGAN CHASE & CO	株式	銀行	257,441	7,322.80 6,537.69	1,885,274,643 1,683,070,687	― ―	0.76
アメリカ	ALPHABET INC-CL A	株式	ソフトウェア・ サービス	20,179	68,648.06 82,358.59	1,385,260,327 1,661,914,052	― ―	0.75
アメリカ	VERIZON COMMUNICATIONS INC	株式	電気通信 サービス	283,024	5,518.52 5,796.89	1,562,077,181 1,640,659,674	― ―	0.74
アメリカ	PFIZER INC	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	429,276	3,786.95 3,434.73	1,626,095,884 1,474,448,271	― ―	0.66
スイス	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	48,914	30,253.72 29,638.39	1,479,850,443 1,449,732,453	― ―	0.65
アメリカ	COCA-COLA CO/THE	株式	食品・飲料・ タバコ	287,582	4,697.05 4,901.56	1,351,023,086 1,409,602,383	― ―	0.63
スイス	NOVARTIS AG-REG	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	158,384	10,513.02 8,210.09	1,665,130,653 1,300,348,082	― ―	0.58
アメリカ	HOME DEPOT INC	株式	小売	89,370	13,139.01 14,345.66	1,174,286,599 1,282,071,741	― ―	0.58
アメリカ	CHEVRON CORP	株式	エネルギー	130,917	11,404.03 9,583.84	1,493,127,362 1,254,688,497	― ―	0.56
アメリカ	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	各種金融	82,450	16,046.55 14,988.75	1,323,108,196 1,235,822,470	― ―	0.56
アメリカ	WALT DISNEY CO/THE	株式	メディア	111,607	12,174.38 10,829.12	1,358,779,915 1,208,605,841	― ―	0.54
アメリカ	PEPSICO INC	株式	食品・飲料・ タバコ	102,228	11,023.41 11,175.66	1,126,911,728 1,142,465,697	― ―	0.51
アメリカ	COMCAST CORP-CLASS A	株式	メディア	172,827	6,597.91 6,579.73	1,140,441,285 1,137,155,722	― ―	0.51
アメリカ	MERCK & CO. INC.	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	196,045	6,500.20 5,753.71	1,274,476,156 1,127,987,410	― ―	0.51
アメリカ	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	ソフトウェア・ サービス	135,802	8,042.02 8,263.58	1,092,145,781 1,122,211,044	― ―	0.50
アメリカ	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	食品・飲料・ タバコ	107,840	9,634.97 10,390.54	1,039,082,452 1,120,516,804	― ―	0.50
アメリカ	INTEL CORP	株式	半導体・ 半導体製造装置	330,935	3,666.51 3,385.87	1,213,680,629 1,120,504,874	― ―	0.50
アメリカ	CISCO SYSTEMS INC	株式	テクノロジー・ ハードウェア および機器	354,031	3,222.26 3,000.70	1,140,874,174 1,062,342,308	― ―	0.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成28年2月29日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	エネルギー	6.60
	素材	4.30
	資本財	7.06
	商業・専門サービス	0.89
	運輸	1.88
	自動車・自動車部品	1.54
	耐久消費財・アパレル	1.86
	消費者サービス	1.92
	メディア	3.03
	小売	3.94
	食品・生活必需品小売り	2.23
	食品・飲料・タバコ	6.55
	家庭用品・パーソナル用品	2.34
	ヘルスケア機器・サービス	3.70
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.82
	銀行	8.15
	各種金融	3.74
	保険	4.14
	不動産	0.62
	ソフトウェア・サービス	8.53
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.01
	電気通信サービス	3.38
	公益事業	3.41
	半導体・半導体製造装置	1.72
	小計	95.35
投資証券	―	2.57
合 計		97.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

平成28年2月29日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	通貨	簿価	評価額	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引
	SP EMINI (2016年3月限)	シカゴ商業取引所	買建	280	アメリカ ドル	26,522,690.30	27,198,500.00	3,090,293,570	1.39
	FTSE100 (2016年3月限)	インターコンチネンタル取引所	買建	39	イギリス ポンド	2,275,197.50	2,371,200.00	373,511,424	0.17
	SP/TSE60 (2016年3月限)	モントリオール取引所	買建	16	カナダ ドル	2,364,380.00	2,393,600.00	200,607,616	0.09
	SPI 200 (2016年3月限)	シドニー先物取引所	買建	19	オーストラリアドル	2,288,451.00	2,305,175.00	186,603,916	0.08
	EURO ST (2016年3月限)	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	194	ユーロ	5,618,573.50	5,684,200.00	705,466,062	0.32
	SWISS IX (2016年3月限)	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	21	スイス フラン	1,661,938.75	1,651,020.00	188,133,729	0.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
<参考>「日本債券インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成28年2月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	385,532,729,170	80.27
地方債証券		日本	27,662,088,293	5.76
特殊債券		日本	39,386,774,595	8.20
社債券		日本	21,775,506,510	4.53
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	5,945,409,573	1.24
	純資産総額		480,302,508,141	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成28年2月29日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
債券先物取引 (買建)	1,369,440,000	0.29

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成28年2月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第341回利付国債(10年)	国債証券	―	5,420,000	102.28 103.6000	5,543,579,200 5,615,120,000	0.300000 2025/12/20	1.17
日本	第124回利付国債(5年)	国債証券	―	5,430,000	100.09 101.4770	5,435,220,300 5,510,201,100	0.100000 2020/06/20	1.15
日本	第126回利付国債(5年)	国債証券	―	5,160,000	101.10 101.6020	5,216,868,500 5,242,663,200	0.100000 2020/12/20	1.09
日本	第339回利付国債(10年)	国債証券	―	4,880,000	100.13 104.6450	4,886,389,000 5,106,676,000	0.400000 2025/06/20	1.06
日本	第340回利付国債(10年)	国債証券	―	4,720,000	100.85 104.6200	4,760,512,500 4,938,064,000	0.400000 2025/09/20	1.03
日本	第355回利付国債(2年)	国債証券	―	4,850,000	100.17 100.4670	4,858,681,500 4,872,649,500	0.100000 2017/08/15	1.01
日本	第117回利付国債(5年)	国債証券	―	4,670,000	100.56 101.4130	4,696,229,300 4,735,987,100	0.200000 2019/03/20	0.99
日本	第338回利付国債(10年)	国債証券	―	4,350,000	100.05 104.6610	4,352,440,000 4,552,753,500	0.400000 2025/03/20	0.95
日本	第123回利付国債(5年)	国債証券	―	4,450,000	100.02 101.4110	4,451,143,400 4,512,789,500	0.100000 2020/03/20	0.94
日本	第334回利付国債(10年)	国債証券	―	4,240,000	102.17 106.3490	4,332,071,400 4,509,197,600	0.600000 2024/06/20	0.94
日本	第116回利付国債(5年)	国債証券	―	4,280,000	100.55 101.2980	4,303,888,000 4,335,554,400	0.200000 2018/12/20	0.90
日本	第125回利付国債(5年)	国債証券	―	4,260,000	100.28 101.5410	4,272,336,100 4,325,646,600	0.100000 2020/09/20	0.90
日本	第333回利付国債(10年)	国債証券	―	4,060,000	101.99 106.2830	4,140,794,000 4,315,089,800	0.600000 2024/03/20	0.90
日本	第312回利付国債(10年)	国債証券	―	4,030,000	105.85 106.9180	4,265,755,000 4,308,795,400	1.200000 2020/12/20	0.90
日本	第113回利付国債(5年)	国債証券	―	4,190,000	100.79 101.2960	4,223,319,000 4,244,302,400	0.300000 2018/06/20	0.88
日本	第305回利付国債(10年)	国債証券	―	3,808,000	105.39 105.9100	4,013,540,840 4,033,052,800	1.300000 2019/12/20	0.84
日本	第325回利付国債(10年)	国債証券	―	3,635,000	104.29 106.7460	3,791,116,000 3,880,217,100	0.800000 2022/09/20	0.81
日本	第358回利付国債(2年)	国債証券	―	3,800,000	100.21 100.5650	3,807,980,000 3,821,470,000	0.100000 2017/11/15	0.80
日本	第122回利付国債(5年)	国債証券	―	3,770,000	99.99 101.3240	3,769,623,000 3,819,914,800	0.100000 2019/12/20	0.80
日本	第335回利付国債(10年)	国債証券	―	3,540,000	101.37 105.5400	3,588,537,000 3,736,116,000	0.500000 2024/09/20	0.78
日本	第115回利付国債(5年)	国債証券	―	3,670,000	100.57 101.1820	3,691,053,400 3,713,379,400	0.200000 2018/09/20	0.77
日本	第329回利付国債(10年)	国債証券	―	3,210,000	103.66 107.4090	3,327,710,700 3,447,828,900	0.800000 2023/06/20	0.72
日本	第332回利付国債(10年)	国債証券	―	3,110,000	102.23 106.1720	3,179,353,000 3,301,949,200	0.600000 2023/12/20	0.69
日本	第313回利付国債(10年)	国債証券	―	2,969,000	106.63 107.7880	3,166,010,600 3,200,225,720	1.300000 2021/03/20	0.67
日本	第106回利付国債(5年)	国債証券	―	3,130,000	100.44 100.6540	3,143,991,100 3,150,470,200	0.200000 2017/09/20	0.66
日本	第107回利付国債(5年)	国債証券	―	3,120,000	100.46 100.8050	3,134,591,300 3,145,116,000	0.200000 2017/12/20	0.65
日本	第149回利付国債(20年)	国債証券	―	2,600,000	106.53 118.5560	2,769,780,000 3,082,456,000	1.500000 2034/06/20	0.64
日本	第320回利付国債(10年)	国債証券	―	2,850,000	105.52 107.1390	3,007,320,000 3,053,461,500	1.000000 2021/12/20	0.64
日本	第155回利付国債(20年)	国債証券	―	2,820,000	104.42 108.2290	2,944,777,100 3,052,057,800	1.000000 2035/12/20	0.64
日本	第310回利付国債(10年)	国債証券	―	2,886,000	104.66 105.6590	3,020,707,100 3,049,318,740	1.000000 2020/09/20	0.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成28年2月29日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	80.27
地方債証券	5.76
特殊債券	8.20
社債券	4.53
合 計	98.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

					平成28年2月29日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
債券先物取引
	長期国債先物16年03月限	大阪取引所	買建	9	1,363,079,720	1,369,440,000	0.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
<参考>「外国債券インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成28年2月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		アメリカ	63,513,579,875	43.03
		フランス	14,339,744,796	9.72
		イタリア	14,151,871,422	9.59
		イギリス	11,316,953,200	7.67
		ドイツ	10,969,851,124	7.43
		スペイン	8,025,089,741	5.44
		ベルギー	3,796,838,277	2.57
		オランダ	3,588,623,584	2.43
		カナダ	3,005,671,325	2.04
		オーストラリア	2,614,741,745	1.77
		オーストリア	2,301,138,092	1.56
		メキシコ	1,346,250,088	0.91
		アイルランド	1,179,909,426	0.80
		デンマーク	925,302,097	0.63
		フィンランド	902,350,442	0.61
		ポーランド	804,679,380	0.55
		スウェーデン	697,594,362	0.47
		マレーシア	649,626,034	0.44
		南アフリカ	570,978,452	0.39
		シンガポール	513,603,269	0.35
		スイス	409,920,539	0.28
		ノルウェー	405,277,264	0.27
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	1,566,528,815	1.05
	純資産総額		147,596,123,349	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成28年2月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	2.375 T-NOTE 240815	国債証券	―	5,700,000.00	11,514.96 11,977.1457	656,353,128 682,697,309	2.375000 2024/08/15	0.46
アメリカ	2.5 T-NOTE 240515	国債証券	―	5,600,000.00	11,625.94 12,099.6423	651,052,825 677,579,970	2.500000 2024/05/15	0.46
アメリカ	2.25 T-NOTE 241115	国債証券	―	5,700,000.00	11,339.60 11,856.4245	646,357,554 675,816,196	2.250000 2024/11/15	0.46
アメリカ	2 T-NOTE 250215	国債証券	―	5,600,000.00	11,111.15 11,606.9931	622,224,932 649,991,615	2.000000 2025/02/15	0.44
アメリカ	2.25 T-NOTE 251115	国債証券	―	5,400,000.00	11,456.30 11,846.2164	618,640,330 639,695,688	2.250000 2025/11/15	0.43
アメリカ	2 T-NOTE 250815	国債証券	―	5,500,000.00	11,230.19 11,590.1276	617,660,939 637,457,020	2.000000 2025/08/15	0.43
アメリカ	2.125 T-NOTE 250515	国債証券	―	5,400,000.00	11,288.96 11,719.2816	609,604,269 632,841,207	2.125000 2025/05/15	0.43
アメリカ	3.625 T-BOND 430815	国債証券	―	4,500,000.00	12,684.53 13,829.6843	570,804,156 622,335,796	3.625000 2043/08/15	0.42
アメリカ	0.625 T-NOTE 170930	国債証券	―	5,400,000.00	11,345.94 11,335.8141	612,681,254 612,133,961	0.625000 2017/09/30	0.41
フランス	2.75 O.A.T 271025	国債証券	―	3,900,000.00	14,722.56 15,206.5777	574,180,021 593,056,532	2.750000 2027/10/25	0.40
アメリカ	2.75 T-NOTE 231115	国債証券	―	4,700,000.00	11,916.54 12,323.3317	560,077,717 579,196,589	2.750000 2023/11/15	0.39
フランス	4.25 O.A.T 231025	国債証券	―	3,500,000.00	16,017.57 16,316.7417	560,615,047 571,085,959	4.250000 2023/10/25	0.39
アメリカ	3.625 T-NOTE 200215	国債証券	―	4,400,000.00	12,437.83 12,446.2721	547,264,932 547,635,972	3.625000 2020/02/15	0.37
フランス	3.25 O.A.T 211025	国債証券	―	3,500,000.00	14,663.47 14,779.0188	513,221,657 517,265,658	3.250000 2021/10/25	0.35
アメリカ	2 T-NOTE 230215	国債証券	―	4,400,000.00	11,292.69 11,720.6131	496,878,439 515,706,977	2.000000 2023/02/15	0.35
フランス	5.75 O.A.T 321025	国債証券	―	2,400,000.00	20,912.57 21,318.9952	501,901,832 511,655,886	5.750000 2032/10/25	0.35
アメリカ	3.75 T-BOND 431115	国債証券	―	3,600,000.00	12,996.37 14,145.6900	467,869,522 509,244,840	3.750000 2043/11/15	0.35
アメリカ	2.625 T-NOTE 201115	国債証券	―	4,200,000.00	11,886.92 12,066.3552	499,250,824 506,786,918	2.625000 2020/11/15	0.34
アメリカ	2.75 T-NOTE 240215	国債証券	―	4,100,000.00	11,923.98 12,322.0002	488,883,365 505,202,008	2.750000 2024/02/15	0.34
アメリカ	3.625 T-BOND 440215	国債証券	―	3,600,000.00	12,672.98 13,799.5040	456,227,596 496,782,146	3.625000 2044/02/15	0.34
アメリカ	1.75 T-NOTE 230515	国債証券	―	4,200,000.00	11,053.95 11,518.2275	464,266,001 483,765,555	1.750000 2023/05/15	0.33
イタリア	6 ITALY GOVT 310501	国債証券	―	2,550,000.00	18,485.52 18,890.1625	471,380,949 481,699,145	6.000000 2031/05/01	0.33
アメリカ	0.625 T-NOTE 170831	国債証券	―	4,200,000.00	11,319.73 11,336.7017	475,428,687 476,141,473	0.625000 2017/08/31	0.32
アメリカ	3.375 T-BOND 440515	国債証券	―	3,600,000.00	12,190.76 13,178.1446	438,867,521 474,413,208	3.375000 2044/05/15	0.32
フランス	3 O.A.T 220425	国債証券	―	3,200,000.00	14,557.31 14,751.0940	465,834,225 472,035,009	3.000000 2022/04/25	0.32
アメリカ	3.625 T-NOTE 210215	国債証券	―	3,700,000.00	12,479.78 12,633.1237	461,752,023 467,425,578	3.625000 2021/02/15	0.32
フランス	3.75 O.A.T 210425	国債証券	―	3,100,000.00	14,898.11 14,932.2946	461,841,607 462,901,134	3.750000 2021/04/25	0.31
アメリカ	1.5 T-NOTE 180831	国債証券	―	3,900,000.00	11,491.52 11,545.7448	448,169,545 450,284,048	1.500000 2018/08/31	0.31
ドイツ	4 BUND 370104	国債証券	―	2,200,000.00	19,231.25 20,291.9850	423,087,514 446,423,670	4.000000 2037/01/04	0.30
フランス	3.5 O.A.T 200425	国債証券	―	3,100,000.00	14,420.26 14,369.4558	447,028,333 445,453,129	3.500000 2020/04/25	0.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成28年2月29日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	98.94
合 計	98.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。