有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月27日-平成30年1月26日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	70,307,619	8,621,337	61,686,282
第2計算期間	224,750,446	76,873,536	209,563,192
第3計算期間	542,568,249	131,302,210	620,829,231

<参考>「TOPIXマザーファンド」
(1)投資状況

			平成30年1月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	336,179,790,770	99.38
新株予約権証券		日本	4,487,400	0.00
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	2,090,827,698	0.62
	純資産総額		338,275,105,868	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成30年1月31日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	2,280,980,000	0.67

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成30年1月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	1,555,500	6,264.11 7,480.00	9,743,830,807 11,635,140,000	― ―	3.44
日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	8,916,400	713.47 820.80	6,361,631,328 7,318,581,120	― ―	2.16
日本	ソフトバンクグループ	株式	情報・通信業	568,400	8,311.40 8,980.00	4,724,200,536 5,104,232,000	― ―	1.51
日本	日本電信電話	株式	情報・通信業	901,100	5,050.90 5,191.00	4,551,373,039 4,677,610,100	― ―	1.38
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	955,300	4,210.79 4,878.00	4,022,573,538 4,659,953,400	― ―	1.38
日本	ソニー	株式	電気機器	854,800	3,862.21 5,209.00	3,301,419,794 4,452,653,200	― ―	1.32
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	1,151,400	3,345.82 3,826.00	3,852,386,816 4,405,256,400	― ―	1.30
日本	キーエンス	株式	電気機器	62,800	49,205.52 66,430.00	3,090,106,969 4,171,804,000	― ―	1.23
日本	任天堂	株式	その他製品	78,800	31,085.34 47,970.00	2,449,524,895 3,780,036,000	― ―	1.12
日本	ファナック	株式	電気機器	121,600	22,986.03 29,475.00	2,795,101,482 3,584,160,000	― ―	1.06
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	17,147,100	204.60 205.30	3,508,308,796 3,520,299,630	― ―	1.04
日本	KDDI	株式	情報・通信業	1,130,600	2,970.76 2,753.00	3,358,747,258 3,112,541,800	― ―	0.92
日本	武田薬品工業	株式	医薬品	471,400	5,473.05 6,415.00	2,579,998,534 3,024,031,000	― ―	0.89
日本	キヤノン	株式	電気機器	688,800	3,623.05 4,349.00	2,495,562,490 2,995,591,200	― ―	0.89
日本	日本たばこ産業	株式	食料品	794,500	3,756.30 3,612.00	2,984,382,050 2,869,734,000	― ―	0.85
日本	信越化学工業	株式	化学	223,200	9,861.72 12,410.00	2,201,137,131 2,769,912,000	― ―	0.82
日本	三菱商事	株式	卸売業	884,400	2,461.30 3,050.00	2,176,782,014 2,697,420,000	― ―	0.80
日本	日本電産	株式	電気機器	154,000	11,179.51 17,450.00	1,721,644,774 2,687,300,000	― ―	0.79
日本	日立製作所	株式	電気機器	3,072,000	660.06 866.40	2,027,731,695 2,661,580,800	― ―	0.79
日本	小松製作所	株式	機械	617,800	3,022.12 4,235.00	1,867,070,378 2,616,383,000	― ―	0.77
日本	三菱電機	株式	電気機器	1,279,500	1,648.77 1,992.50	2,109,611,286 2,549,403,750	― ―	0.75
日本	NTTドコモ	株式	情報・通信業	929,500	2,663.39 2,704.50	2,475,629,599 2,513,832,750	― ―	0.74
日本	リクルートホールディングス	株式	サービス業	943,300	2,071.60 2,659.00	1,954,144,197 2,508,234,700	― ―	0.74
日本	東日本旅客鉄道	株式	陸運業	229,800	10,045.08 10,845.00	2,308,360,041 2,492,181,000	― ―	0.74
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	475,500	4,738.78 5,140.00	2,253,292,508 2,444,070,000	― ―	0.72
日本	ブリヂストン	株式	ゴム製品	452,200	4,652.37 5,306.00	2,103,803,666 2,399,373,200	― ―	0.71
日本	花王	株式	化学	314,600	6,376.14 7,563.00	2,005,934,168 2,379,319,800	― ―	0.70
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	528,200	4,425.40 4,486.00	2,337,499,562 2,369,505,200	― ―	0.70
日本	パナソニック	株式	電気機器	1,461,800	1,322.97 1,619.00	1,933,921,954 2,366,654,200	― ―	0.70
日本	東海旅客鉄道	株式	陸運業	114,600	18,891.96 20,650.00	2,165,018,954 2,366,490,000	― ―	0.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成30年1月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.10
	鉱業	0.34
	建設業	3.14
	食料品	4.32
	繊維製品	0.69
	パルプ・紙	0.27
	化学	7.11
	医薬品	4.38
	石油・石炭製品	0.69
	ゴム製品	0.97
	ガラス・土石製品	1.03
	鉄鋼	1.15
	非鉄金属	0.99
	金属製品	0.70
	機械	5.78
	電気機器	14.01
	輸送用機器	8.86
	精密機器	1.56
	その他製品	2.15
	電気・ガス業	1.47
	陸運業	3.97
	海運業	0.24
	空運業	0.59
	倉庫・運輸関連業	0.19
	情報・通信業	7.12
	卸売業	4.64
	小売業	4.55
	銀行業	7.34
	証券、商品先物取引業	1.03
	保険業	2.22
	その他金融業	1.23
	不動産業	2.41
	サービス業	4.16
	小計	99.38
新株予約権証券	―	0.00
合 計		99.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

					平成30年1月31日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引
	TOPIX 18年03月限	大阪取引所	買建	124	2,327,866,960	2,280,980,000	0.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
<参考>「外国株式インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成30年1月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		アメリカ	258,098,444,182	63.12
		イギリス	28,397,568,573	6.94
		ドイツ	16,194,939,150	3.96
		フランス	16,050,130,205	3.93
		カナダ	14,941,270,230	3.65
		スイス	13,209,112,650	3.23
		オーストラリア	10,275,720,382	2.51
		オランダ	6,935,075,169	1.70
		スペイン	5,454,853,473	1.33
		香港	5,205,642,598	1.27
		スウェーデン	4,486,358,167	1.10
		イタリア	3,306,761,533	0.81
		デンマーク	2,987,771,829	0.73
		シンガポール	1,966,484,404	0.48
		ベルギー	1,815,457,986	0.44
		フィンランド	1,541,456,714	0.38
		ノルウェー	1,092,060,856	0.27
		アイルランド	778,015,306	0.19
		ルクセンブルグ	509,200,389	0.12
		オーストリア	449,243,541	0.11
		イスラエル	420,256,914	0.10
		ニュージーランド	262,804,171	0.06
		ポルトガル	253,094,873	0.06
投資証券		アメリカ	6,819,623,372	1.67
		オーストラリア	858,723,953	0.21
		フランス	545,414,245	0.13
		イギリス	335,377,112	0.08
		香港	204,694,343	0.05
		シンガポール	186,195,506	0.05
		カナダ	66,592,058	0.02
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	5,268,932,165	1.30
	純資産総額		408,917,276,049	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成30年1月31日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	5,565,074,747	1.36

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成30年1月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	APPLE INC	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	494,858	16,823.28 18,164.66	8,325,433,198 8,988,930,435	― ―	2.20
アメリカ	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・サービス	700,990	7,609.86 10,089.18	5,334,924,740 7,072,417,512	― ―	1.73
アメリカ	AMAZON.COM INC	株式	小売	39,125	104,991.05 156,420.43	4,107,792,237 6,119,949,628	― ―	1.50
アメリカ	FACEBOOK INC-A	株式	ソフトウェア・サービス	227,029	16,775.41 20,356.78	3,808,569,843 4,621,580,496	― ―	1.13
アメリカ	JPMORGAN CHASE & CO	株式	銀行	336,998	9,662.72 12,522.81	3,256,583,472 4,220,164,249	― ―	1.03
アメリカ	JOHNSON & JOHNSON	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	257,063	13,642.26 15,494.95	3,507,104,278 3,983,180,825	― ―	0.97
アメリカ	EXXON MOBIL CORP	株式	エネルギー	405,840	8,943.62 9,440.79	3,629,855,626 3,831,452,729	― ―	0.94
アメリカ	ALPHABET INC-CL C	株式	ソフトウェア・サービス	29,998	102,139.66 126,597.83	3,064,009,428 3,797,681,857	― ―	0.93
アメリカ	ALPHABET INC-CL A	株式	ソフトウェア・サービス	28,539	104,657.06 128,086.08	2,986,816,874 3,655,448,702	― ―	0.89
アメリカ	BANK OF AMERICA CORP	株式	銀行	959,964	2,651.21 3,468.22	2,545,131,165 3,329,371,335	― ―	0.81
アメリカ	WELLS FARGO & CO	株式	銀行	451,782	5,864.86 7,101.81	2,650,088,239 3,208,470,467	― ―	0.78
アメリカ	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	各種金融	121,315	18,258.22 23,325.66	2,215,011,345 2,829,752,916	― ―	0.69
スイス	NESTLE SA-REG	株式	食品・飲料・タバコ	298,011	9,427.69 9,367.15	2,809,587,140 2,791,514,692	― ―	0.68
アメリカ	HOME DEPOT INC	株式	小売	112,935	17,143.12 21,954.90	1,936,166,312 2,479,477,749	― ―	0.61
アメリカ	CHEVRON CORP	株式	エネルギー	181,433	11,727.56 13,623.77	2,127,943,535 2,471,801,770	― ―	0.60
アメリカ	AT&T INC	株式	電気通信サービス	587,899	4,152.51 4,073.09	2,441,757,664 2,394,570,005	― ―	0.59
アメリカ	INTEL CORP	株式	半導体・半導体製造装置	449,681	3,926.23 5,307.86	1,765,619,507 2,386,845,636	― ―	0.58
アメリカ	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	ヘルスケア機器・サービス	92,559	19,497.34 25,745.15	1,804,730,846 2,382,945,662	― ―	0.58
アメリカ	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	ソフトウェア・サービス	175,141	10,288.27 13,441.00	1,802,074,884 2,354,070,969	― ―	0.58
アメリカ	PFIZER INC	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	569,308	3,635.76 4,112.26	2,069,963,687 2,341,143,654	― ―	0.57
アメリカ	PROCTER & GAMBLE CO/THE	株式	家庭用品・パーソナル用品	244,200	9,475.60 9,459.29	2,314,077,328 2,309,958,740	― ―	0.56
アメリカ	VERIZON COMMUNICATIONS INC	株式	電気通信サービス	390,687	5,047.85 5,863.78	1,972,190,732 2,290,903,007	― ―	0.56
イギリス	HSBC HOLDINGS PLC	株式	銀行	1,924,669	1,062.39 1,171.09	2,046,617,038 2,253,971,820	― ―	0.55
アメリカ	CITIGROUP INC	株式	銀行	260,895	6,817.86 8,553.06	1,778,855,299 2,231,453,145	― ―	0.55
アメリカ	CISCO SYSTEMS INC	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	478,437	3,652.08 4,596.37	1,747,613,573 2,199,077,061	― ―	0.54
スイス	NOVARTIS AG-REG	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	212,956	9,256.55 10,016.77	1,971,472,776 2,133,132,720	― ―	0.52
アメリカ	COMCAST CORP-CLASS A	株式	メディア	450,571	4,270.00 4,606.16	1,924,082,343 2,075,405,992	― ―	0.51
アメリカ	COCA-COLA CO/THE	株式	食品・飲料・タバコ	388,096	4,795.46 5,157.73	1,861,458,848 2,001,695,895	― ―	0.49
アメリカ	BOEING CO/THE	株式	資本財	53,780	21,327.19 36,739.47	1,146,993,067 1,975,848,745	― ―	0.48
アメリカ	ABBVIE INC	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	152,671	7,519.56 12,606.58	1,148,052,570 1,924,659,969	― ―	0.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成30年1月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	エネルギー	6.60
	素材	5.05
	資本財	7.53
	商業・専門サービス	0.99
	運輸	2.01
	自動車・自動車部品	1.60
	耐久消費財・アパレル	1.74
	消費者サービス	1.84
	メディア	2.28
	小売	4.25
	食品・生活必需品小売り	1.72
	食品・飲料・タバコ	5.11
	家庭用品・パーソナル用品	1.92
	ヘルスケア機器・サービス	4.18
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.06
	銀行	9.83
	各種金融	4.64
	保険	4.04
	不動産	0.62
	ソフトウェア・サービス	10.43
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.86
	電気通信サービス	2.42
	公益事業	2.85
	半導体・半導体製造装置	2.91
	小計	96.51
投資証券	―	2.20
合 計		98.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

							平成30年1月31日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	通貨	簿価	評価額	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引
	SP EMINI (2018年3月限)	シカゴ商業取引所	買建	239	アメリカドル	33,179,437.39	33,752,775.00	3,671,964,392	0.90
	FTSE100 (2018年3月限)	インターコンチネンタル取引所	買建	33	イギリスポンド	2,516,752.50	2,489,025.00	383,235,179	0.09
	SP/TSE60 (2018年3月限)	モントリオール取引所	買建	14	カナダドル	2,689,532.50	2,640,960.00	232,932,672	0.06
	SPI 200 (2018年3月限)	シドニー先物取引所	買建	19	オーストラリアドル	2,852,026.00	2,831,000.00	248,533,490	0.06
	EURO ST (2018年3月限)	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	180	ユーロ	6,452,325.00	6,485,400.00	876,047,832	0.21
	SWISS IX (2018年3月限)	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	14	スイスフラン	1,315,432.50	1,308,720.00	152,361,182	0.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
<参考>「日本債券インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成30年1月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	374,391,157,740	82.38
地方債証券		日本	25,785,112,870	5.67
特殊債券		日本	32,101,793,778	7.06
社債券		日本	19,440,699,160	4.28
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	2,722,850,913	0.61
	純資産総額		454,441,614,461	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成30年1月31日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
債券先物取引 (買建)	1,202,560,000	0.26

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成30年1月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第312回利付国債(10年)	国債証券	―	6,230,000	104.20 103.7540	6,491,914,000 6,463,874,200	1.200000 2020/12/20	1.42
日本	第329回利付国債(10年)	国債証券	―	4,810,000	105.30 104.6680	5,065,373,300 5,034,530,800	0.800000 2023/06/20	1.11
日本	第381回利付国債(2年)	国債証券	―	4,800,000	100.54 100.4080	4,826,190,800 4,819,584,000	0.100000 2019/10/15	1.06
日本	第383回利付国債(2年)	国債証券	―	4,790,000	100.44 100.4480	4,811,554,800 4,811,459,200	0.100000 2019/12/15	1.06
日本	第333回利付国債(10年)	国債証券	―	4,180,000	104.63 103.9300	4,373,534,000 4,344,274,000	0.600000 2024/03/20	0.96
日本	第332回利付国債(10年)	国債証券	―	4,060,000	104.35 103.8320	4,236,789,500 4,215,579,200	0.600000 2023/12/20	0.93
日本	第133回利付国債(5年)	国債証券	―	4,070,000	101.06 100.8830	4,113,174,900 4,105,938,100	0.100000 2022/09/20	0.90
日本	第134回利付国債(5年)	国債証券	―	4,030,000	100.91 100.9060	4,066,686,900 4,066,511,800	0.100000 2022/12/20	0.89
日本	第339回利付国債(10年)	国債証券	―	3,910,000	103.38 102.9510	4,042,357,100 4,025,384,100	0.400000 2025/06/20	0.89
日本	第125回利付国債(5年)	国債証券	―	4,000,000	100.81 100.5140	4,032,534,000 4,020,560,000	0.100000 2020/09/20	0.88
日本	第325回利付国債(10年)	国債証券	―	3,835,000	104.88 104.0650	4,022,227,500 3,990,892,750	0.800000 2022/09/20	0.88
日本	第328回利付国債(10年)	国債証券	―	3,700,000	104.00 103.4730	3,848,270,000 3,828,501,000	0.600000 2023/03/20	0.84
日本	第348回利付国債(10年)	国債証券	―	3,800,000	100.57 100.3340	3,821,918,400 3,812,692,000	0.100000 2027/09/20	0.84
日本	第306回利付国債(10年)	国債証券	―	3,688,000	104.13 103.2170	3,840,446,200 3,806,642,960	1.400000 2020/03/20	0.84
日本	第340回利付国債(10年)	国債証券	―	3,570,000	103.38 102.9730	3,690,875,200 3,676,136,100	0.400000 2025/09/20	0.81
日本	第347回利付国債(10年)	国債証券	―	3,580,000	100.74 100.3260	3,606,521,000 3,591,670,800	0.100000 2027/06/20	0.79
日本	第342回利付国債(10年)	国債証券	―	3,550,000	100.91 100.6490	3,582,555,000 3,573,039,500	0.100000 2026/03/20	0.79
日本	第335回利付国債(10年)	国債証券	―	3,370,000	104.00 103.4860	3,504,841,000 3,487,478,200	0.500000 2024/09/20	0.77
日本	第338回利付国債(10年)	国債証券	―	3,330,000	103.38 102.9230	3,442,554,000 3,427,335,900	0.400000 2025/03/20	0.75
日本	第343回利付国債(10年)	国債証券	―	3,360,000	100.71 100.5840	3,383,894,000 3,379,622,400	0.100000 2026/06/20	0.74
日本	第334回利付国債(10年)	国債証券	―	3,230,000	104.72 104.0250	3,382,747,000 3,360,007,500	0.600000 2024/06/20	0.74
日本	第305回利付国債(10年)	国債証券	―	3,258,000	103.67 102.6650	3,377,574,000 3,344,825,700	1.300000 2019/12/20	0.74
日本	第341回利付国債(10年)	国債証券	―	3,220,000	102.63 102.2830	3,304,799,600 3,293,512,600	0.300000 2025/12/20	0.72
日本	第122回利付国債(5年)	国債証券	―	3,270,000	100.67 100.4040	3,291,909,000 3,283,210,800	0.100000 2019/12/20	0.72
日本	第309回利付国債(10年)	国債証券	―	3,100,000	103.70 102.8720	3,214,889,000 3,189,032,000	1.100000 2020/06/20	0.70
日本	第130回利付国債(5年)	国債証券	―	3,150,000	101.11 100.7200	3,185,125,000 3,172,680,000	0.100000 2021/12/20	0.70
日本	第131回利付国債(5年)	国債証券	―	3,110,000	100.98 100.7660	3,140,765,500 3,133,822,600	0.100000 2022/03/20	0.69
日本	第313回利付国債(10年)	国債証券	―	2,969,000	105.56 104.3900	3,134,224,850 3,099,339,100	1.300000 2021/03/20	0.68
日本	第345回利付国債(10年)	国債証券	―	2,970,000	100.62 100.4420	2,988,621,000 2,983,127,400	0.100000 2026/12/20	0.66
日本	第126回利付国債(5年)	国債証券	―	2,960,000	100.90 100.5630	2,986,758,400 2,976,664,800	0.100000 2020/12/20	0.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成30年1月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	82.38
地方債証券	5.67
特殊債券	7.06
社債券	4.28
合 計	99.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

					平成30年1月31日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
債券先物取引
	長期国債先物18年03月限	大阪取引所	買建	8	1,204,518,640	1,202,560,000	0.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
<参考>「外国債券インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成30年1月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		アメリカ	50,467,928,517	41.25
		フランス	12,595,721,993	10.29
		イタリア	12,324,792,688	10.07
		ドイツ	8,886,100,137	7.26
		イギリス	8,778,016,695	7.17
		スペイン	7,274,869,216	5.95
		ベルギー	3,118,842,852	2.55
		オランダ	2,712,707,113	2.22
		オーストラリア	2,668,207,944	2.18
		カナダ	2,597,050,869	2.12
		オーストリア	1,948,330,366	1.59
		アイルランド	981,255,011	0.80
		メキシコ	923,002,978	0.75
		ポーランド	794,331,843	0.65
		フィンランド	746,003,661	0.61
		南アフリカ	727,397,609	0.59
		デンマーク	707,560,696	0.58
		スウェーデン	578,028,669	0.47
		マレーシア	544,763,711	0.45
		シンガポール	449,370,369	0.37
		ノルウェー	357,035,004	0.29
		スイス	211,234,732	0.17
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	1,962,440,058	1.62
	純資産総額		122,354,992,731	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成30年1月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	2 T-NOTE 261115	国債証券	―	6,050,000.00	10,591.79 10,269.6060	640,803,561 621,311,162	2.000000 2026/11/15	0.51
アメリカ	1.75 T-NOTE 220630	国債証券	―	5,850,000.00	10,732.75 10,556.8796	627,866,036 617,577,456	1.750000 2022/06/30	0.50
アメリカ	2.25 T-NOTE 270215	国債証券	―	5,750,000.00	10,755.44 10,469.3376	618,437,860 601,986,913	2.250000 2027/02/15	0.49
アメリカ	1.625 T-NOTE 190331	国債証券	―	5,000,000.00	10,875.47 10,835.2290	543,773,977 541,761,449	1.625000 2019/03/31	0.44
アメリカ	2.125 T-NOTE 250515	国債証券	―	4,900,000.00	10,745.18 10,488.0359	526,514,226 513,913,760	2.125000 2025/05/15	0.42
アメリカ	1.5 T-NOTE 260815	国債証券	―	5,050,000.00	10,079.39 9,876.0921	509,009,371 498,742,654	1.500000 2026/08/15	0.41
アメリカ	2.25 T-NOTE 241115	国債証券	―	4,650,000.00	10,871.06 10,607.8749	505,504,660 493,266,183	2.250000 2024/11/15	0.40
アメリカ	1.625 T-NOTE 220831	国債証券	―	4,700,000.00	10,614.29 10,480.3866	498,872,006 492,578,170	1.625000 2022/08/31	0.40
フランス	4.25 O.A.T 231025	国債証券	―	2,950,000.00	17,026.83 16,591.2280	502,291,603 489,441,226	4.250000 2023/10/25	0.40
アメリカ	2.5 T-NOTE 240515	国債証券	―	4,350,000.00	11,084.61 10,802.5070	482,180,669 469,909,055	2.500000 2024/05/15	0.38
イタリア	4.75 ITALY GOVT 210901	国債証券	―	3,000,000.00	15,812.51 15,588.2320	474,375,564 467,646,960	4.750000 2021/09/01	0.38
アメリカ	1.625 T-NOTE 190630	国債証券	―	4,250,000.00	10,870.29 10,819.5054	461,987,614 459,828,982	1.625000 2019/06/30	0.38
フランス	5.75 O.A.T 321025	国債証券	―	2,100,000.00	21,997.39 21,813.8260	461,945,368 458,090,347	5.750000 2032/10/25	0.37
フランス	3 O.A.T 220425	国債証券	―	3,000,000.00	15,570.82 15,224.5155	467,124,740 456,735,467	3.000000 2022/04/25	0.37
フランス	4.5 O.A.T 410425	国債証券	―	2,120,000.00	20,947.78 21,265.6444	444,093,127 450,831,661	4.500000 2041/04/25	0.37
アメリカ	2.75 T-NOTE 231115	国債証券	―	4,050,000.00	11,274.99 10,980.1407	456,637,321 444,695,698	2.750000 2023/11/15	0.36
フランス	3.5 O.A.T 260425	国債証券	―	2,650,000.00	16,839.23 16,661.5776	446,239,643 441,531,808	3.500000 2026/04/25	0.36
アメリカ	2.125 T-NOTE 211231	国債証券	―	4,060,000.00	11,085.70 10,766.8103	450,079,460 437,132,498	2.125000 2021/12/31	0.36
フランス	3.5 O.A.T 200425	国債証券	―	2,800,000.00	15,068.98 14,686.6405	421,931,565 411,225,935	3.500000 2020/04/25	0.34
アメリカ	2.375 T-NOTE 240815	国債証券	―	3,800,000.00	10,980.17 10,706.4658	417,246,638 406,845,702	2.375000 2024/08/15	0.33
フランス	2.5 O.A.T 300525	国債証券	―	2,550,000.00	15,736.05 15,701.6586	401,269,363 400,392,296	2.500000 2030/05/25	0.33
アメリカ	3 T-BOND 470215	国債証券	―	3,650,000.00	10,797.40 10,927.4455	394,105,373 398,851,761	3.000000 2047/02/15	0.33
フランス	3.25 O.A.T 211025	国債証券	―	2,600,000.00	15,546.35 15,206.1582	404,205,287 395,360,113	3.250000 2021/10/25	0.32
アメリカ	2.875 T-BOND 461115	国債証券	―	3,700,000.00	10,638.57 10,660.5700	393,627,241 394,441,092	2.875000 2046/11/15	0.32
フランス	2.75 O.A.T 271025	国債証券	―	2,450,000.00	15,992.63 15,906.3724	391,819,572 389,706,124	2.750000 2027/10/25	0.32
アメリカ	3 T-BOND 441115	国債証券	―	3,550,000.00	11,137.92 10,948.6935	395,396,167 388,678,621	3.000000 2044/11/15	0.32
イタリア	5 ITALY GOVT 340801	国債証券	―	2,150,000.00	17,577.97 17,864.4110	377,926,513 384,084,837	5.000000 2034/08/01	0.31
イギリス	3.25 GILT 440122	国債証券	―	1,950,000.00	19,997.74 19,528.1690	389,956,092 380,799,296	3.250000 2044/01/22	0.31
フランス	5.5 O.A.T 290425	国債証券	―	1,900,000.00	20,394.41 20,020.2743	387,493,865 380,385,212	5.500000 2029/04/25	0.31
アメリカ	2 T-NOTE 250215	国債証券	―	3,600,000.00	10,653.80 10,414.9426	383,536,969 374,937,935	2.000000 2025/02/15	0.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成30年1月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	98.40
合 計	98.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。