米国コア・バランス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 2,102,493 |
| 投資信託受益証券 | 75,832,530 |
| 流動資産計 | 77,935,023 |
| 資産の部合計 | 77,935,023 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 160,834 |
| 未払受託者報酬 | 1,740 |
| 未払委託者報酬 | 115,346 |
| その他未払費用 | 2,843 |
| 流動負債計 | 280,763 |
| 負債の部合計 | 280,763 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 80,417,457 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,763,197 |
| （分配準備積立金） | 877,178 |
| 元本等合計 | 77,654,260 |
| 純資産の部合計 | 77,654,260 |
| 負債・純資産合計 | 77,935,023 |
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