米国コア・バランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月22日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月22日 | 2016年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,102,493 | － |
| コール・ローン | － | 2,915,238 |
| 投資信託受益証券 | 75,832,530 | 119,473,910 |
| 流動資産計 | 77,935,023 | 122,389,148 |
| 資産の部合計 | 77,935,023 | 122,389,148 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 160,834 | 234,430 |
| 未払受託者報酬 | 1,740 | 2,744 |
| 未払委託者報酬 | 115,346 | 181,533 |
| その他未払費用 | 2,843 | 4,874 |
| 流動負債計 | 280,763 | 423,581 |
| 負債の部合計 | 280,763 | 423,581 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 80,417,457 | 117,215,292 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,763,197 | 4,750,275 |
| （分配準備積立金） | 877,178 | 4,845,349 |
| 元本等合計 | 77,654,260 | 121,965,567 |
| 純資産の部合計 | 77,654,260 | 121,965,567 |
| 負債・純資産合計 | 77,935,023 | 122,389,148 |
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