米国コア・バランス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月22日 | 2017年2月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,915,238 | 11,898,263 |
| 投資信託受益証券 | 119,473,910 | 212,174,527 |
| 流動資産計 | 122,389,148 | 224,072,790 |
| 資産の部合計 | 122,389,148 | 224,072,790 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 6,732,918 |
| 未払収益分配金 | 234,430 | 412,856 |
| 未払受託者報酬 | 2,744 | 4,408 |
| 未払委託者報酬 | 181,533 | 291,486 |
| その他未払費用 | 4,874 | 7,414 |
| 流動負債計 | 423,581 | 7,449,082 |
| 負債の部合計 | 423,581 | 7,449,082 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 117,215,292 | 206,428,088 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,750,275 | 10,195,620 |
| （分配準備積立金） | 4,845,349 | 5,945,757 |
| 元本等合計 | 121,965,567 | 216,623,708 |
| 純資産の部合計 | 121,965,567 | 216,623,708 |
| 負債・純資産合計 | 122,389,148 | 224,072,790 |
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