米国コア・バランス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月22日 | 2017年8月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,898,263 | 5,181,514 |
| 投資信託受益証券 | 212,174,527 | 199,676,644 |
| 流動資産計 | 224,072,790 | 204,858,158 |
| 資産の部合計 | 224,072,790 | 204,858,158 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 6,732,918 | － |
| 未払収益分配金 | 412,856 | 391,149 |
| 未払受託者報酬 | 4,408 | 4,431 |
| 未払委託者報酬 | 291,486 | 292,928 |
| その他未払費用 | 7,414 | 10,953 |
| 流動負債計 | 7,449,082 | 699,461 |
| 負債の部合計 | 7,449,082 | 699,461 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 206,428,088 | 195,574,602 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,195,620 | 8,584,095 |
| （分配準備積立金） | 5,945,757 | 6,586,761 |
| 元本等合計 | 216,623,708 | 204,158,697 |
| 純資産の部合計 | 216,623,708 | 204,158,697 |
| 負債・純資産合計 | 224,072,790 | 204,858,158 |
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