米国コア・バランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月22日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月23日-平成30年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月22日 | 2018年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,181,514 | 5,936,783 |
| 投資信託受益証券 | 199,676,644 | 203,872,154 |
| 流動資産計 | 204,858,158 | 209,808,937 |
| 資産の部合計 | 204,858,158 | 209,808,937 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 391,149 | 394,151 |
| 未払解約金 | － | 1,501,552 |
| 未払受託者報酬 | 4,431 | 4,871 |
| 未払委託者報酬 | 292,928 | 321,704 |
| その他未払費用 | 10,953 | 10,781 |
| 流動負債計 | 699,461 | 2,233,059 |
| 負債の部合計 | 699,461 | 2,233,059 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 195,574,602 | 197,075,973 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,584,095 | 10,499,905 |
| （分配準備積立金） | 6,586,761 | 10,428,301 |
| 元本等合計 | 204,158,697 | 207,575,878 |
| 純資産の部合計 | 204,158,697 | 207,575,878 |
| 負債・純資産合計 | 204,858,158 | 209,808,937 |
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