米国コア・バランス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月22日 | 2018年8月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,936,783 | 4,379,948 |
| 投資信託受益証券 | 203,872,154 | 183,286,715 |
| 流動資産計 | 209,808,937 | 187,666,663 |
| 資産の部合計 | 209,808,937 | 187,666,663 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 394,151 | 356,481 |
| 未払解約金 | 1,501,552 | － |
| 未払受託者報酬 | 4,871 | 4,149 |
| 未払委託者報酬 | 321,704 | 274,382 |
| その他未払費用 | 10,781 | 9,833 |
| 流動負債計 | 2,233,059 | 644,845 |
| 負債の部合計 | 2,233,059 | 644,845 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 197,075,973 | 178,240,964 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,499,905 | 8,780,854 |
| （分配準備積立金） | 10,428,301 | 9,536,752 |
| 元本等合計 | 207,575,878 | 187,021,818 |
| 純資産の部合計 | 207,575,878 | 187,021,818 |
| 負債・純資産合計 | 209,808,937 | 187,666,663 |
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