有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成27年8月27日) | 50 | - | 1.0000 | - |
| 平成27年9月末日 | 48 | - | 0.9702 | - |
| 平成27年10月末日 | 51 | - | 1.0210 | - |
| 平成27年11月末日 | 50 | - | 1.0142 | - |
| 平成27年12月末日 | 71 | - | 0.9996 | - |
| 平成28年1月末日 | 76 | - | 0.9638 | - |
| 第1特定期間末 (平成28年2月22日) | 77 | 78 | 0.9656 | 0.9716 |
| 平成28年2月末日 | 78 | - | 0.9765 | - |
| 平成28年3月末日 | 89 | - | 1.0148 | - |
| 平成28年4月末日 | 91 | - | 1.0227 | - |
| 平成28年5月末日 | 97 | - | 1.0245 | - |
| 平成28年6月末日 | 101 | - | 1.0247 | - |
| 平成28年7月末日 | 118 | - | 1.0496 | - |
| 第2特定期間末 (平成28年8月22日) | 121 | 123 | 1.0405 | 1.0525 |
| 平成28年8月末日 | 123 | - | 1.0453 | - |
| 平成28年9月末日 | 110 | - | 1.0389 | - |
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