有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年2月23日-平成29年8月22日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成27年8月27日) | 50 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成28年2月22日) | 77 | 78 | 0.9656 | 0.9716 |
| 第2特定期間末 (平成28年8月22日) | 121 | 123 | 1.0405 | 1.0525 |
| 平成28年9月末日 | 110 | - | 1.0389 | - |
| 平成28年10月末日 | 115 | - | 1.0266 | - |
| 平成28年11月末日 | 145 | - | 1.0269 | - |
| 平成28年12月末日 | 175 | - | 1.0335 | - |
| 平成29年1月末日 | 193 | - | 1.0367 | - |
| 第3特定期間末 (平成29年2月22日) | 216 | 218 | 1.0494 | 1.0614 |
| 平成29年2月末日 | 217 | - | 1.0529 | - |
| 平成29年3月末日 | 225 | - | 1.0455 | - |
| 平成29年4月末日 | 226 | - | 1.0495 | - |
| 平成29年5月末日 | 222 | - | 1.0518 | - |
| 平成29年6月末日 | 211 | - | 1.0503 | - |
| 平成29年7月末日 | 209 | - | 1.0565 | - |
| 第4特定期間末 (平成29年8月22日) | 204 | 206 | 1.0439 | 1.0559 |
| 平成29年8月末日 | 206 | - | 1.0540 | - |
| 平成29年9月末日 | 208 | - | 1.0611 | - |
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