インバウンド関連日本株ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/05/07 9:06

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は、2026年2月27日現在の状況について記載してあります。

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第10期中間計算期間自 2024年 8月 8日至 2025年 2月 7日	第11期中間計算期間自 2025年 8月 8日至 2026年 2月 7日
営業収益
受取利息	427,101	949,511
有価証券売買等損益	12,428,808,220	2,430,510,908
営業収益合計	12,429,235,321	2,431,460,419
営業費用
受託者報酬	16,744,992	15,623,310
委託者報酬	502,349,642	468,699,255
その他費用	915,925	904,703
営業費用合計	520,010,559	485,227,268
営業利益又は営業損失(△)	11,909,224,762	1,946,233,151
経常利益又は経常損失(△)	11,909,224,762	1,946,233,151
中間純利益又は中間純損失(△)	11,909,224,762	1,946,233,151
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	1,954,808,818	229,517,544
期首剰余金又は期首欠損金(△)	21,761,479,854	31,238,561,379
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,126,528,050	1,755,026,613
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,126,528,050	1,755,026,613
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,594,337,253	6,334,930,049
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,594,337,253	6,334,930,049
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	27,248,086,595	28,375,373,550

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間	2015年 9月 7日～2016年 8月 8日	0
第2期計算期間	2016年 8月 9日～2017年 8月 7日	0
第3期計算期間	2017年 8月 8日～2018年 8月 7日	0
第4期計算期間	2018年 8月 8日～2019年 8月 7日	0
第5期計算期間	2019年 8月 8日～2020年 8月 7日	0
第6期計算期間	2020年 8月 8日～2021年 8月10日	0
第7期計算期間	2021年 8月11日～2022年 8月 8日	0
第8期計算期間	2022年 8月 9日～2023年 8月 7日	0
第9期計算期間	2023年 8月 8日～2024年 8月 7日	0
第10期計算期間	2024年 8月 8日～2025年 8月 7日	0

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第1期計算期間2015年 9月 7日～2016年 8月 8日0第2期計算期間2016年 8月 9日～2017年 8月 7日0第3期計算期間2017年 8月 8日～2018年 8月 7日0第4期計算期間2018年 8月 8日～2019年 8月 7日0第5期計算期間2019年 8月 8日～2020年 8月 7日0第6期計算期間2020年 8月 8日～2021年 8月10日0第7期計算期間2021年 8月11日～2022年 8月 8日0第8期計算期間2022年 8月 9日～2023年 8月 7日0第9期計算期間2023年 8月 8日～2024年 8月 7日0第10期計算期間2024年 8月 8日～2025年 8月 7日0

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第1期計算期間	2015年 9月 7日～2016年 8月 8日	△11.1
第2期計算期間	2016年 8月 9日～2017年 8月 7日	24.1
第3期計算期間	2017年 8月 8日～2018年 8月 7日	7.4
第4期計算期間	2018年 8月 8日～2019年 8月 7日	△12.0
第5期計算期間	2019年 8月 8日～2020年 8月 7日	1.9
第6期計算期間	2020年 8月 8日～2021年 8月10日	18.5
第7期計算期間	2021年 8月11日～2022年 8月 8日	0.7
第8期計算期間	2022年 8月 9日～2023年 8月 7日	19.2
第9期計算期間	2023年 8月 8日～2024年 8月 7日	3.1
第10期計算期間	2024年 8月 8日～2025年 8月 7日	36.1
第11期中間計算期間	2025年 8月 8日～2026年 2月 7日	3.5

e border="0">期 間収益率(%)第1期計算期間2015年 9月 7日～2016年 8月 8日△11.1第2期計算期間2016年 8月 9日～2017年 8月 7日24.1第3期計算期間2017年 8月 8日～2018年 8月 7日7.4第4期計算期間2018年 8月 8日～2019年 8月 7日△12.0第5期計算期間2019年 8月 8日～2020年 8月 7日1.9第6期計算期間2020年 8月 8日～2021年 8月10日18.5第7期計算期間2021年 8月11日～2022年 8月 8日0.7第8期計算期間2022年 8月 9日～2023年 8月 7日19.2第9期計算期間2023年 8月 8日～2024年 8月 7日3.1第10期計算期間2024年 8月 8日～2025年 8月 7日36.1第11期中間計算期間2025年 8月 8日～2026年 2月 7日3.5

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/05/07 9:06

#9 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は財務諸表等規則並びに同規則第2条、第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/05/07 9:06

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	54,714,982,447	100.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△76,930,419	△0.14
合計(純資産総額)		54,638,052,028	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本54,714,982,447100.14現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△76,930,419△0.14合計(純資産総額)54,638,052,028100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/05/07 9:06

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/05/07 9:06

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/05/07 9:06

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/05/07 9:06

#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2016年 8月 8日)	12,888,372,543	12,888,372,543	8,894	8,894
第2期計算期間末	(2017年 8月 7日)	6,866,025,842	6,866,025,842	11,038	11,038
第3期計算期間末	(2018年 8月 7日)	5,566,836,831	5,566,836,831	11,860	11,860
第4期計算期間末	(2019年 8月 7日)	4,670,414,299	4,670,414,299	10,432	10,432
第5期計算期間末	(2020年 8月 7日)	4,041,856,228	4,041,856,228	10,628	10,628
第6期計算期間末	(2021年 8月10日)	3,701,845,975	3,701,845,975	12,598	12,598
第7期計算期間末	(2022年 8月 8日)	3,719,207,463	3,719,207,463	12,687	12,687
第8期計算期間末	(2023年 8月 7日)	82,279,519,303	82,279,519,303	15,128	15,128
第9期計算期間末	(2024年 8月 7日)	60,650,877,580	60,650,877,580	15,596	15,596
第10期計算期間末	(2025年 8月 7日)	59,048,788,062	59,048,788,062	21,233	21,233
	2025年 2月末日	54,569,458,674	―	18,193	―
	3月末日	53,987,575,315	―	18,386	―
	4月末日	53,834,118,877	―	18,701	―
	5月末日	55,577,623,695	―	19,679	―
	6月末日	57,636,464,835	―	20,701	―
	7月末日	57,886,825,941	―	20,826	―
	8月末日	59,018,421,698	―	21,432	―
	9月末日	58,193,365,088	―	21,363	―
	10月末日	57,329,776,155	―	21,756	―
	11月末日	56,564,177,309	―	21,867	―
	12月末日	52,645,074,452	―	21,478	―
	2026年 1月末日	51,591,146,058	―	21,617	―
	2月末日	54,638,052,028	―	23,506	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2016年 8月 8日)12,888,372,54312,888,372,5438,8948,894第2期計算期間末(2017年 8月 7日)6,866,025,8426,866,025,84211,03811,038第3期計算期間末(2018年 8月 7日)5,566,836,8315,566,836,83111,86011,860第4期計算期間末(2019年 8月 7日)4,670,414,2994,670,414,29910,43210,432第5期計算期間末(2020年 8月 7日)4,041,856,2284,041,856,22810,62810,628第6期計算期間末(2021年 8月10日)3,701,845,9753,701,845,97512,59812,598第7期計算期間末(2022年 8月 8日)3,719,207,4633,719,207,46312,68712,687第8期計算期間末(2023年 8月 7日)82,279,519,30382,279,519,30315,12815,128第9期計算期間末(2024年 8月 7日)60,650,877,58060,650,877,58015,59615,596第10期計算期間末(2025年 8月 7日)59,048,788,06259,048,788,06221,23321,2332025年 2月末日54,569,458,674―18,193―3月末日53,987,575,315―18,386―4月末日53,834,118,877―18,701―5月末日55,577,623,695―19,679―6月末日57,636,464,835―20,701―7月末日57,886,825,941―20,826―8月末日59,018,421,698―21,432―9月末日58,193,365,088―21,363―10月末日57,329,776,155―21,756―11月末日56,564,177,309―21,867―12月末日52,645,074,452―21,478―2026年 1月末日51,591,146,058―21,617―2月末日54,638,052,028―23,506―

2026/05/07 9:06

#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【インバウンド関連日本株ファンド】

2026/05/07 9:06

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/05/07 9:06

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2026年 2月27日現在の資本金の額	20億円
発行可能株式総数	12,000株
発行済株式総数	3,000株

2026/05/07 9:06

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	54,144,766,050	98.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	570,502,482	1.04
合計(純資産総額)		54,715,268,532	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本54,144,766,05098.96現金・預金・その他の資産(負債控除後)―570,502,4821.04合計(純資産総額)54,715,268,532100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/05/07 9:06

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 2月 7日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	514,821,587
株式	51,759,215,170
未収配当金	37,816,250
未収利息	10,127
流動資産合計	52,311,863,134
資産合計	52,311,863,134
負債の部
流動負債
未払解約金	181,913,390
流動負債合計	181,913,390
負債合計	181,913,390
純資産の部
元本等
元本	19,920,725,989
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	32,209,223,755
元本等合計	52,129,949,744
純資産合計	52,129,949,744
負債純資産合計	52,311,863,134

注記表

2026/05/07 9:06