インバウンド関連日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月6日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 125,726,784 |
| コール・ローン | 11,700,985 |
| 親投資信託受益証券 | 13,733,135,362 |
| 未収入金 | 62,538,112 |
| 流動資産計 | 13,933,101,243 |
| 資産の部合計 | 13,933,101,243 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 83,214,095 |
| 未払受託者報酬 | 2,475,566 |
| 未払委託者報酬 | 74,266,942 |
| その他未払費用 | 247,502 |
| 流動負債計 | 160,204,105 |
| 負債の部合計 | 160,204,105 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 14,027,674,530 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -254,777,392 |
| 元本等合計 | 13,772,897,138 |
| 純資産の部合計 | 13,772,897,138 |
| 負債・純資産合計 | 13,933,101,243 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
