インバウンド関連日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月8日 | 2017年2月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 105,748,289 | 108,820,569 |
| 親投資信託受益証券 | 12,898,839,580 | 10,893,159,284 |
| 未収入金 | 26,441,670 | 23,926,646 |
| 流動資産計 | 13,031,029,539 | 11,025,906,499 |
| 資産の部合計 | 13,031,029,539 | 11,025,906,499 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 42,069,163 | 42,344,131 |
| 未払受託者報酬 | 3,234,325 | 3,251,229 |
| 未払委託者報酬 | 97,029,738 | 97,536,619 |
| 未払利息 | 220 | 124 |
| その他未払費用 | 323,550 | 325,064 |
| 流動負債計 | 142,656,996 | 143,457,167 |
| 負債の部合計 | 142,656,996 | 143,457,167 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,491,453,144 | 11,188,715,278 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,603,080,601 | -306,265,946 |
| 元本等合計 | 12,888,372,543 | 10,882,449,332 |
| 純資産の部合計 | 12,888,372,543 | 10,882,449,332 |
| 負債・純資産合計 | 13,031,029,539 | 11,025,906,499 |
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