インバウンド関連日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月7日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月8日-平成30年8月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月7日 | 2018年2月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 78,685,909 | 70,934,322 |
| 親投資信託受益証券 | 6,892,886,005 | 4,714,916,122 |
| 未収入金 | 58,162,712 | － |
| 流動資産計 | 7,029,734,626 | 4,785,850,444 |
| 資産の部合計 | 7,029,734,626 | 4,785,850,444 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 87,377,232 | 24,171,070 |
| 未払受託者報酬 | 2,454,389 | 1,428,124 |
| 未払委託者報酬 | 73,631,626 | 42,843,766 |
| 未払利息 | 158 | 120 |
| その他未払費用 | 245,379 | 142,746 |
| 流動負債計 | 163,708,784 | 68,585,826 |
| 負債の部合計 | 163,708,784 | 68,585,826 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,220,539,265 | 3,874,309,014 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 645,486,577 | 842,955,604 |
| （分配準備積立金） | 464,439,943 | 212,930,786 |
| 元本等合計 | 6,866,025,842 | 4,717,264,618 |
| 純資産の部合計 | 6,866,025,842 | 4,717,264,618 |
| 負債・純資産合計 | 7,029,734,626 | 4,785,850,444 |
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