インバウンド関連日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月7日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年8月8日-令和1年8月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月7日 | 2019年2月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 53,014,307 | 50,298,360 |
| 親投資信託受益証券 | 5,564,072,098 | 5,039,169,397 |
| 未収入金 | 625,853 | 2,443,045 |
| 流動資産計 | 5,617,712,258 | 5,091,910,802 |
| 資産の部合計 | 5,617,712,258 | 5,091,910,802 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,069,649 | 5,115,113 |
| 未払受託者報酬 | 1,472,845 | 1,449,081 |
| 未払委託者報酬 | 44,185,342 | 43,472,446 |
| 未払利息 | 132 | 107 |
| その他未払費用 | 147,459 | 145,425 |
| 流動負債計 | 50,875,427 | 50,182,172 |
| 負債の部合計 | 50,875,427 | 50,182,172 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,693,597,402 | 4,700,812,154 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 873,239,429 | 340,916,476 |
| （分配準備積立金） | 248,330,499 | 226,791,356 |
| 元本等合計 | 5,566,836,831 | 5,041,728,630 |
| 純資産の部合計 | 5,566,836,831 | 5,041,728,630 |
| 負債・純資産合計 | 5,617,712,258 | 5,091,910,802 |
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