インバウンド関連日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月7日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月9日-平成29年8月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月8日 | 2017年8月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 105,748,289 | 78,685,909 |
| 親投資信託受益証券 | 12,898,839,580 | 6,892,886,005 |
| 未収入金 | 26,441,670 | 58,162,712 |
| 流動資産計 | 13,031,029,539 | 7,029,734,626 |
| 資産の部合計 | 13,031,029,539 | 7,029,734,626 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 42,069,163 | 87,377,232 |
| 未払受託者報酬 | 3,234,325 | 2,454,389 |
| 未払委託者報酬 | 97,029,738 | 73,631,626 |
| 未払利息 | 220 | 158 |
| その他未払費用 | 323,550 | 245,379 |
| 流動負債計 | 142,656,996 | 163,708,784 |
| 負債の部合計 | 142,656,996 | 163,708,784 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,491,453,144 | 6,220,539,265 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,603,080,601 | 645,486,577 |
| （分配準備積立金） | － | 464,439,943 |
| 元本等合計 | 12,888,372,543 | 6,866,025,842 |
| 純資産の部合計 | 12,888,372,543 | 6,866,025,842 |
| 負債・純資産合計 | 13,031,029,539 | 7,029,734,626 |
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