インバウンド関連日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月7日 | 2018年8月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,685,909 | 53,014,307 |
| 親投資信託受益証券 | 6,892,886,005 | 5,564,072,098 |
| 未収入金 | 58,162,712 | 625,853 |
| 流動資産計 | 7,029,734,626 | 5,617,712,258 |
| 資産の部合計 | 7,029,734,626 | 5,617,712,258 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 87,377,232 | 5,069,649 |
| 未払受託者報酬 | 2,454,389 | 1,472,845 |
| 未払委託者報酬 | 73,631,626 | 44,185,342 |
| 未払利息 | 158 | 132 |
| その他未払費用 | 245,379 | 147,459 |
| 流動負債計 | 163,708,784 | 50,875,427 |
| 負債の部合計 | 163,708,784 | 50,875,427 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,220,539,265 | 4,693,597,402 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 645,486,577 | 873,239,429 |
| （分配準備積立金） | 464,439,943 | 248,330,499 |
| 元本等合計 | 6,866,025,842 | 5,566,836,831 |
| 純資産の部合計 | 6,866,025,842 | 5,566,836,831 |
| 負債・純資産合計 | 7,029,734,626 | 5,617,712,258 |
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