インバウンド関連日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月7日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年8月8日-令和1年8月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月7日 | 2019年8月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 53,014,307 | 45,490,117 |
| 親投資信託受益証券 | 5,564,072,098 | 4,669,023,256 |
| 未収入金 | 625,853 | － |
| 流動資産計 | 5,617,712,258 | 4,714,513,373 |
| 資産の部合計 | 5,617,712,258 | 4,714,513,373 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,069,649 | 2,233,066 |
| 未払受託者報酬 | 1,472,845 | 1,346,176 |
| 未払委託者報酬 | 44,185,342 | 40,385,215 |
| 未払利息 | 132 | 53 |
| その他未払費用 | 147,459 | 134,564 |
| 流動負債計 | 50,875,427 | 44,099,074 |
| 負債の部合計 | 50,875,427 | 44,099,074 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,693,597,402 | 4,476,801,086 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 873,239,429 | 193,613,213 |
| （分配準備積立金） | 248,330,499 | 210,375,532 |
| 元本等合計 | 5,566,836,831 | 4,670,414,299 |
| 純資産の部合計 | 5,566,836,831 | 4,670,414,299 |
| 負債・純資産合計 | 5,617,712,258 | 4,714,513,373 |
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