インバウンド関連日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月6日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年8月8日-令和2年8月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月7日 | 2020年8月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 45,490,117 | 35,464,476 |
| 親投資信託受益証券 | 4,669,023,256 | 4,040,781,731 |
| 未収入金 | － | 1,324,322 |
| 流動資産計 | 4,714,513,373 | 4,077,570,529 |
| 資産の部合計 | 4,714,513,373 | 4,077,570,529 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,233,066 | 1,816,039 |
| 未払受託者報酬 | 1,346,176 | 1,089,977 |
| 未払委託者報酬 | 40,385,215 | 32,699,319 |
| 未払利息 | 53 | 27 |
| その他未払費用 | 134,564 | 108,939 |
| 流動負債計 | 44,099,074 | 35,714,301 |
| 負債の部合計 | 44,099,074 | 35,714,301 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,476,801,086 | 3,803,089,737 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 193,613,213 | 238,766,491 |
| （分配準備積立金） | 210,375,532 | 201,756,697 |
| 元本等合計 | 4,670,414,299 | 4,041,856,228 |
| 純資産の部合計 | 4,670,414,299 | 4,041,856,228 |
| 負債・純資産合計 | 4,714,513,373 | 4,077,570,529 |
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