インバウンド関連日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月10日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年8月8日-令和3年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月7日 | 2021年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,464,476 | 35,615,896 |
| 親投資信託受益証券 | 4,040,781,731 | 3,702,279,583 |
| 未収入金 | 1,324,322 | 413,176 |
| 流動資産計 | 4,077,570,529 | 3,738,308,655 |
| 資産の部合計 | 4,077,570,529 | 3,738,308,655 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,816,039 | 2,853,898 |
| 未払受託者報酬 | 1,089,977 | 1,080,666 |
| 未払委託者報酬 | 32,699,319 | 32,420,057 |
| 未払利息 | 27 | 53 |
| その他未払費用 | 108,939 | 108,006 |
| 流動負債計 | 35,714,301 | 36,462,680 |
| 負債の部合計 | 35,714,301 | 36,462,680 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,803,089,737 | 2,938,475,040 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 238,766,491 | 763,370,935 |
| （分配準備積立金） | 201,756,697 | 350,949,598 |
| 元本等合計 | 4,041,856,228 | 3,701,845,975 |
| 純資産の部合計 | 4,041,856,228 | 3,701,845,975 |
| 負債・純資産合計 | 4,077,570,529 | 3,738,308,655 |
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