インバウンド関連日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月7日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年8月8日-令和3年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月7日 | 2021年2月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,464,476 | 40,662,795 |
| 親投資信託受益証券 | 4,040,781,731 | 4,227,829,690 |
| 未収入金 | 1,324,322 | 38,245,085 |
| 流動資産計 | 4,077,570,529 | 4,306,737,570 |
| 資産の部合計 | 4,077,570,529 | 4,306,737,570 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,816,039 | 52,168,952 |
| 未払受託者報酬 | 1,089,977 | 1,171,752 |
| 未払委託者報酬 | 32,699,319 | 35,152,500 |
| 未払利息 | 27 | 49 |
| その他未払費用 | 108,939 | 117,116 |
| 流動負債計 | 35,714,301 | 88,610,369 |
| 負債の部合計 | 35,714,301 | 88,610,369 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,803,089,737 | 3,264,093,204 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 238,766,491 | 954,033,997 |
| （分配準備積立金） | 201,756,697 | 170,303,227 |
| 元本等合計 | 4,041,856,228 | 4,218,127,201 |
| 純資産の部合計 | 4,041,856,228 | 4,218,127,201 |
| 負債・純資産合計 | 4,077,570,529 | 4,306,737,570 |
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