インバウンド関連日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月10日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年8月11日-令和4年8月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月10日 | 2022年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,615,896 | 32,480,127 |
| 親投資信託受益証券 | 3,702,279,583 | 3,396,529,583 |
| 未収入金 | 413,176 | 170,758 |
| 流動資産計 | 3,738,308,655 | 3,429,180,468 |
| 資産の部合計 | 3,738,308,655 | 3,429,180,468 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,853,898 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,080,666 | 1,000,631 |
| 未払委託者報酬 | 32,420,057 | 30,018,999 |
| 未払利息 | 53 | 41 |
| その他未払費用 | 108,006 | 100,004 |
| 流動負債計 | 36,462,680 | 31,119,675 |
| 負債の部合計 | 36,462,680 | 31,119,675 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,938,475,040 | 2,765,550,786 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 763,370,935 | 632,510,007 |
| （分配準備積立金） | 350,949,598 | 313,929,091 |
| 元本等合計 | 3,701,845,975 | 3,398,060,793 |
| 純資産の部合計 | 3,701,845,975 | 3,398,060,793 |
| 負債・純資産合計 | 3,738,308,655 | 3,429,180,468 |
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