インバウンド関連日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月8日 | 2023年2月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,810,882 | 438,276,112 |
| 親投資信託受益証券 | 3,717,354,388 | 55,963,313,602 |
| 未収入金 | － | 28,113,163 |
| 流動資産計 | 3,751,165,270 | 56,429,702,877 |
| 資産の部合計 | 3,751,165,270 | 56,429,702,877 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,644,972 | 135,248,572 |
| 未払受託者報酬 | 910,381 | 9,756,740 |
| 未払委託者報酬 | 27,311,465 | 292,702,242 |
| 未払利息 | 12 | 601 |
| その他未払費用 | 90,977 | 693,563 |
| 流動負債計 | 31,957,807 | 438,401,718 |
| 負債の部合計 | 31,957,807 | 438,401,718 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,931,455,166 | 42,543,598,412 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 787,752,297 | 13,447,702,747 |
| （分配準備積立金） | 331,174,942 | 312,411,823 |
| 元本等合計 | 3,719,207,463 | 55,991,301,159 |
| 純資産の部合計 | 3,719,207,463 | 55,991,301,159 |
| 負債・純資産合計 | 3,751,165,270 | 56,429,702,877 |
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