インバウンド関連日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月7日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/08/09-2023/08/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月8日 | 2023年8月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,810,882 | 934,216,071 |
| 親投資信託受益証券 | 3,717,354,388 | 82,319,935,433 |
| 未収入金 | － | 371,098,169 |
| 流動資産計 | 3,751,165,270 | 83,625,249,673 |
| 資産の部合計 | 3,751,165,270 | 83,625,249,673 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,644,972 | 763,790,368 |
| 未払受託者報酬 | 910,381 | 18,742,516 |
| 未払委託者報酬 | 27,311,465 | 562,275,324 |
| 未払利息 | 12 | 2,543 |
| その他未払費用 | 90,977 | 919,619 |
| 流動負債計 | 31,957,807 | 1,345,730,370 |
| 負債の部合計 | 31,957,807 | 1,345,730,370 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,931,455,166 | 54,388,554,267 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 787,752,297 | 27,890,965,036 |
| （分配準備積立金） | 331,174,942 | 8,933,977,524 |
| 元本等合計 | 3,719,207,463 | 82,279,519,303 |
| 純資産の部合計 | 3,719,207,463 | 82,279,519,303 |
| 負債・純資産合計 | 3,751,165,270 | 83,625,249,673 |
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