インバウンド関連日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月7日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/08/08-2024/08/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月7日 | 2024年8月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 934,216,071 | 680,815,574 |
| 親投資信託受益証券 | 82,319,935,433 | 60,652,876,185 |
| 未収入金 | 371,098,169 | 373,423,041 |
| 未収利息 | － | 4,023 |
| 流動資産計 | 83,625,249,673 | 61,707,118,823 |
| 資産の部合計 | 83,625,249,673 | 61,707,118,823 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 763,790,368 | 443,411,995 |
| 未払受託者報酬 | 18,742,516 | 19,738,504 |
| 未払委託者報酬 | 562,275,324 | 592,155,016 |
| 未払利息 | 2,543 | － |
| その他未払費用 | 919,619 | 935,728 |
| 流動負債計 | 1,345,730,370 | 1,056,241,243 |
| 負債の部合計 | 1,345,730,370 | 1,056,241,243 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 54,388,554,267 | 38,889,397,726 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,890,965,036 | 21,761,479,854 |
| （分配準備積立金） | 8,933,977,524 | 6,866,075,202 |
| 元本等合計 | 82,279,519,303 | 60,650,877,580 |
| 純資産の部合計 | 82,279,519,303 | 60,650,877,580 |
| 負債・純資産合計 | 83,625,249,673 | 61,707,118,823 |
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