- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月7日-平成28年8月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年 8月 8日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 105,748,289 |
| 親投資信託受益証券 | 12,898,839,580 |
| 未収入金 | 26,441,670 |
| 流動資産合計 | 13,031,029,539 |
| 資産合計 | 13,031,029,539 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 42,069,163 |
| 未払受託者報酬 | 3,234,325 |
| 未払委託者報酬 | 97,029,738 |
| 未払利息 | 220 |
| その他未払費用 | 323,550 |
| 流動負債合計 | 142,656,996 |
| 負債合計 | 142,656,996 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 14,491,453,144 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,603,080,601 |
| 元本等合計 | 12,888,372,543 |
| 純資産合計 | 12,888,372,543 |
| 負債純資産合計 | 13,031,029,539 |
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