- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/08/08-2025/08/07)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2024年 8月 7日現在) | 第10期 (2025年 8月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 680,815,574 | 606,210,069 |
| 親投資信託受益証券 | 60,652,876,185 | 59,065,860,605 |
| 未収入金 | 373,423,041 | 28,306,494 |
| 未収利息 | 4,023 | 7,763 |
| 流動資産合計 | 61,707,118,823 | 59,700,384,931 |
| 資産合計 | 61,707,118,823 | 59,700,384,931 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 443,411,995 | 185,217,657 |
| 未払受託者報酬 | 19,738,504 | 15,015,894 |
| 未払委託者報酬 | 592,155,016 | 450,476,888 |
| その他未払費用 | 935,728 | 886,430 |
| 流動負債合計 | 1,056,241,243 | 651,596,869 |
| 負債合計 | 1,056,241,243 | 651,596,869 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,889,397,726 | 27,810,226,683 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,761,479,854 | 31,238,561,379 |
| (分配準備積立金) | 6,866,075,202 | 18,461,229,075 |
| 元本等合計 | 60,650,877,580 | 59,048,788,062 |
| 純資産合計 | 60,650,877,580 | 59,048,788,062 |
| 負債純資産合計 | 61,707,118,823 | 59,700,384,931 |
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