- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月8日-平成30年8月7日)
| (2018年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,629,096,340 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,121,504 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,575,974,836 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,709,961,871 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1839 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,839 | 円) |
| (2018年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,629,096,340 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,121,504 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,575,974,836 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,709,961,871 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1839 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,839 | 円) |
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