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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年8月8日-令和1年8月7日)

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【提出】: 2019/11/07 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(2019年 8月30日現在)

Ⅰ 資産総額	4,701,703,349	円
Ⅱ 負債総額	7,243,751	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,694,459,598	円
Ⅳ 発行済口数	4,460,410,896	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0525	円
(1万口当たり純資産額)	(10,525	円)

開示資料

決算

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